【Kick-off】郑州新工厂财务管理(20091029)V1.8.ppt

1、郑州新工厂 财务管理SAP系统改造 即 基本构想阶段设计评审（Planning DR）,2009年10月29日ZNA-ISZNA-财务,目录,1.Introduction(Background) : 序章（背景） 2.Current Analysis : 现状把握分析 3.Countermeasures : 方策 4.ROI : 費用对効果 4.1Benefits : 利益 4.1.1定量効果 4.1.2定性効果 4.2Costs : 投资 4.2.1投资成本,经费成本（ 概要） 4.2.2设备成本（详细） 4.3ROI : 費用对効果 5.Project Scope : 项目开发范围,6.P

2、roject Boundaries : 项目边界 Project Risks : 项目危机管理 Quality Agreement : 开发品质要求合意 9.Data Conversion : 数据正式移行数据定义 10.Responsibilities : 责任范围责任分担体制图 10.1体制图 10.2分担表 11.Resource Plan : 资源计划 12.Project Plan-Timetable : 项目日程表 13.Hardware Requirements : 硬件规格书,2009年，根据公司事业计划，作为DFL 1 计划的一个重要项目，ZNA在郑州（国家）经济技术开发区建

3、设新工厂，一期 (年产能力为6.8万台)， 计划在2010年10月上线 ，同时生产NML和东风品牌的新车型。,1.Introduction(Background):序章（背景）,3,新工厂建成后，公司将初步形成“一个研发中心、两个制造单元、两套营销体系、多个独立运营事业部”的格局。,预算统一管控,资金统一调配,工场,事业部,销售,预算,核算,资金,建立以预算统一管控、资金统一调配为前提，分业务单元单独核算和分析数据的财务体系,即：,1.Introduction(Background):序章（背景）,1、满足核算的需要，及时、客观、准确的出具符合会计准则的会计核算数据 2、满足ZNA事业发展的需

4、要，总部、工场、营销体系； 3、满足经营管理的需要，及时、准确、清晰地展现管理、分析结果，包括预实算分析，成本分项分析，管理风险提示等；,SAP,E3S,C_partner Impulse C_bolts,Cats Nx-auto,VLS,IMPULSE MACH,2.Current Analysis:现状把握分析,3. Countermeasures : 方策,5、Project Scope : 项目实施范围,SAP增强改善, 系统接口开发,PCCONV.,5、Project Scope : 项目实施范围,F I ：改善业务流程；优化报表程序； CO ：使用成本收集器归集整车成本； 改善差异

5、处理程序； MM：使用采购订单代替采购计划协议； S D ：配置新的销售订单类型； 导入E3S订单，并占用信用； P P ：仅保留相关主数据；,备注：业务蓝图制定评审后会有详细清单,SAP系统增强改善的范围,5、Project Scope : 项目实施范围,SAP系统接口开发的范围,销售订单,6. Project Boundaries : 项目边界,获利能力分析,生产成本 （成本收集器）,库存管理,SAP,应收帐款,应付帐款,系统间接口,FI,CO,总账会计,CATS,成本要素会计,MM,SAP功能模块,其他信息系统,C-PARTNER,VLS,E3S,整车发票,固定资产,采购管理,销售订单,

6、供应商结算清单,整车运费结算,整车出库,整车入库,收款,反冲,主数据,部品采购,物料主数据,采购主数据,整车下线,反冲,成本中心会计,BOM,SAP系统,系统间数据流,系统内数据流,SD,信用检查,销售需求,7. Project Risks : 项目危机管理,【备注】 影响 ：Q（品质）C（成本）T（日程）影响度 ：1（小）5（大）发生概率：大中小,8. Quality Agreement : 开发品质要求,下阶段讨论,9. Data Conversion : 数据正式移行数据定义,下阶段讨论,标者为各小组负责人,10. Responsibilities :责任范围、责任分担、体制图,10.2

7、 责任分担表,10. Responsibilities :责任范围、责任分担、体制图,下阶段以后讨论,Build,Test,Trial,Design,Planning,11.Resource Plan : 资源计划,12. Project Plan-Timetable : 项目日程表,13. Hardware Requirements : 硬件规格书,DS4800存储,存储扩展柜,DS4300存储,IBM T42机柜,IBM T42机柜,P570 生产机,光纤交换机 B16,光纤交换机 B16,P561 开发测试机,TS3200磁带库,客户端,防火墙,核心交换机6506,Blade Center E,HS22,JS12,MQ传输,虚框内为应对新工厂，需要增加采购的硬件,批准事项,申请项目基本构想（Planning）阶段通过，进入基本设计