001费用报销管理规定

001费用报销管理规定Tag内容描述：<p>1、精选资料深圳市诚远工业自动化设备有限公司费用报销制度第一章：总则 第二章：费用报销基本制度及基本流程第三章：报销时间的具体规定 第四章：借款标准及流程 第五章：费用审批管理 第六章：附则 第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条：本制度适用本公司总部及各下属公司。 第二章：费用报销基本制度及基本流程。</p><p>2、公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：总经理签字财务预审财务部经理签字系统负责人签字部门负责人签字粘贴相应票据未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周四前由各部门、各分公司交。</p><p>3、精选资料公司费用报销制度各部门、各项目部：为贯彻分公司“ 项目管控年 ”工作主题思想，全面落实分公司“两级费用预算管理”，提高全员费用意识，进一步规范分公司费用报销行为。分公司结合公司财务管理手册具体规定，特下发此通知。具体规定如下：1、实行集中审批定时报销规定：当月发生费用于次月10日前统一集中审批。于15日集中报销，节假日顺延。其他时间原则上不予报销。2、差旅费及大额业务费审批要求：凡预计超过2000元/次的出差费用或者业务招待费用均需先通过OA办公平台申请后方可发生，实行一事一批，集中审批时将协同审批单。</p><p>4、精选资料出差和费用报销制度第一条 公司为了资金的统筹安排，保证资金及时足额到位，不影响各部门工作的正常运行，要求各位员工在出差或使用数额较大资金时提前做出资金使用申请，逐级审批，方可使用。第二条 公司员工因工作需要借用现金，需本人填写“借款单”并注明用途、金额，由部门负责人审批，财务部负责人核准（单次借款金额超过1万元，需要总经理批准），出纳方可借款。第三条 公司规定报销时间为星期一和星期四，出差人员费用必须在回公司上班起5天内按流程审批后到财务部核销。逾期的每单每超5天收取50元的滞纳金，滞纳金从费用。</p><p>5、精选资料技术人员费用报销规定第一条 目的1.规范技术人员的出差、驻点及属地化（驻院）的各类费用标准；2.降低公司在技术人员居高不下的费用，合理节约公司费用支出；3.规范技术人员费用的合理性、合法性、必要性，保障费用支付的及时性。第二条 权责1.经办人根据财务管理规范填写、粘贴相关单据。2.其上司对费用报销的真实性、合理性、必要性进行审核。3.其部门负责人对经过直线下级审核的费用进行复核。4.费用会计负责初审所有付款凭证是否准确、合法、合理、合规，是否通过授权人士审批，是否超过费用预算或经费申请。5.总经理负责报销。</p><p>6、精选资料圣光集团财务支出审批和费用报销管理制度SG/1.1/CW-001/20081 目的加强费用控制、降低成本支出、规范费用标准及范围，加强预算费用的控制和管理2 范围集团公司各部门、下属各单位、控股子公司的各项财务支出和费用报销。3 财务支出审批3.1原则3.1.1 公司开支实行预算管理、总量控制，所有预算外开支必须履行审批程序。3.1.2 公司内部各部门、各单位应根据其月度预算按时编制月度资金计划表，由主管领导签字后，于每月25日前报集团公司财务管理中心。经集团财务管理中心、资金管理中心审核、董事长审批同意后，交由公司财务部控制。</p>