备用金管理规定

备用金管理规定Tag内容描述：<p>1、企业备用金管理制度1.本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式，各部门划拨1 000元，以供日常零星开支之用。2.各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支，其余购置器具修缮或金额较大的开支，均应先行呈准后始得办理。3.各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支，限次周星期一送会计科审核，次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨，但开支申请金额较少者，合并至下周统一划拨。4.各部门按周抄报该部门费用时，应按次序编号填制备用金报表，一式两份，一份自行留底存查，一份送会计科凭以核对。5.各部门申请核拨时，应将发。</p><p>2、文件编号： 版本号：A/1 生效日期：2008/01/01 第 1页共3页公司备用金使用及款项支付管理办法1. 目的为了统一标准,规范集团内各分公司的资金支付流程，使各分公司出纳的工作有所遵循。2. 适用范围集团内各分公司出纳及经理的备用金拨付及使用3. 具体规定3.1 各分公司的备用金额度 （单位：元）序号分公司经理备用金经营备用金出纳备用金行政备用金调度备用金生产备用金(1)深圳公司100000.0020000.0010000.005000.005000.002000.00(2)上海公司50000.0020000.0010000.005000.005000.002000.00(3)北京公司50000.0020000.005000.005000.005000。</p><p>3、备用金使用管理办法一、备用金管理原则1、专款专用原则：备用金必须在使用范围内使用，不得挪用。2、时效性管理原则：项目备用金的时效为六个月，材料备用金的时效为一个月，养护备用金的时效为六个月，临时备用金时效为一个月。3、权责对等 责任连带原则：部门经理为备用金的保管人，保管人应根据实际工作需要审核下属借用备用金的真实性、必要性和借款标准，并督促其及时办理报账手续，保管人对备用金承担主要责任。二、备用金使用范围及额度1、项目备用金：购买零星五金材料、辅材，单笔支付在100元以内，应急抢修、工人临时调配交通食。</p><p>4、内蒙古佰惠生生物科技有限公司备用金管理制度为加强公司备用金管理，进一步规范备用金使用，保证单位日常工作开展的现金支出需要，确保资金安全，结合公司实际情况，制定本办法。一、本制度适用于公司各部门二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用金；3、经常性的零星开支备用金；4、其他备用金。三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临。</p><p>5、备用金管理规范一、范围：适用于公司内部涉及使用备用金业务的管理及相关人员。二、内容描述：1 为了加强备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度；2 备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项；3 实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率； 4 本制度规定了备用金借用和报账手续及备用金的管理要求；三、预期业务结果：1 通过执行此文件，规范公司备用金使用过程中的工作细则，有效控制与监督外部现金使用；2 确保所有备用金付款都。</p><p>6、备用金（国际上也称暂定金额）是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。 1.备用金借支管理 （1）企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。 （2）各部门零星备用金，。</p><p>7、备用金管理办法 第一章 总则 第一条为维护柯瑞事业机构资产的完整，提高资金利用水平，加强对备用金业务的管理，根据机构业务特点，制定本办法。第二条备用金，是指公司借支给公司员工个人的款项，这些款项将用于支付与公司经济业务相关的事项。 第二章 一般规定第三条公司备用金分为个人备用金及特支款二类。 个人备用金，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的现金款项（包括现金支票），主要是指特殊人员定额备用金、差旅费、招待费及其他一些零星支出。 特支款，是指公司员工因公务需要、以个人名义向公司借支的一般用于固。</p><p>8、______________________________________________________________________________________________________________ 公司备用金管理制度（修订版） 为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为。</p><p>9、有限公司 备用金管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司资金使用效益 减少资金占用 规范备用金管理 特制定本办法 第二条 本办法适用于 有限公司 备用金范围仅限 有限公司员工 第二章 备用金的管理 第三条 备用金是。</p>