采购报销流程

采购报销流程Tag内容描述：<p>1、采购报销流程流程说明相关单位部门请购人采购 部行政部部门负责人财务负责人总经理出纳备注1.由请购人填写请购单或材料计划单，写明所需物品，并层层上报签字。2.签字完全后，由请购人 按所需物品分类交予行政部或采购部由行政部或采购部派人负责填写借支单，按流程层层上报签字完善后，向出纳借支费用进行采购。3.采购完毕后，采购人如实填写费用报销单并粘贴好相应的附件证明，根据相应的报销填写请购单，写明所需物品并签字所需物品分类 办公用品固定资产及其他物品交予。</p><p>2、物资采购管理规定（暂行）为了提高公司采购效率，加强物资采购与付款环节的内部控制和管理，有效降低采购成本，进一步规范物资采购及报销流程，特制订本制度。一、申购流程1、 生产部根据生产需求及物资库存情况提出采购申请（一式四份，外协厂家、采购部、稽核部门、财务部各一份）。2、 采购申请单的填写要规范（名称、规格、型号、数量、交货期及用途），特定品牌及厂家的请备注说明。3、采购部在接到采购申请单后，联系供应商进行询价、比价并制作采购比价单报送总经理审批。4、总经理批准后采购部门方可进行采购。二、采购及入库流程。</p><p>3、采购报销流程流程说明相关单位部门请购人采购 部行政部部门负责人财务负责人总经理出纳备注1.由请购人填写请购单或材料计划单，写明所需物品，并层层上报签字。2.签字完全后，由请购人 按所需物品分类交予行政部或采购部由行政部或采购部派人负责填写借支单，按流程层层上报签字完善后，向出纳借支费用进行采购。3.采购完毕后，采购人如实填写费用报销单并粘贴好相应的附件证明，根据相应的报销填写请购单，写明所需物品并签字所需物品分类 办公用品固定资产及其他物品交予。</p><p>4、文件编号：制度04借款、报销、工薪、固定费用、专项费用、生产采购支付制度及流程总 则一、为了加强公司内部管理，规范借款、报销、工资、固定费用、专项费用以及生产采购等支付行为，合理控制费用支出、保障资金安全，特制定本制度。 二、本制度适用于公司全体员工。 借款管理规定及借款流程一、借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 生产借款：生产部应及时报账冲销，按实际付款日期5日内办理报销手续，具体可参照日常费用报销制度及流程。(三) 采。</p><p>5、物品采购及报销流程管理规定为规范公司货物申请、采购、报销、领用的流程，提高工作效率，控制采购成本，特制定本规定。1、 办公用品（活动用品）采购报销流程：1、 申购部门根据部门需求填写物品采购审批单。2、 申请人持采购审批单依次经相关部门签批后方可采购。签批流程：申购部门负责人办公室财务部总经理3、 签批完毕后申请人将物品采购审批单交至办公室由办公室指定专人负责采购。4、 采购人员可根据物品采购审批单上申购参考价向财务部办理预借采购费用手续预借采购费用，并在10个工作日内报销完毕，将预借费用归还财务部。5、 采。</p><p>6、规章制度：________采购及报销流程规定单位：______________________部门：______________________日期：______年_____月_____日第 1 页 共 7 页采购及报销流程规定采购及报销流程规定生效时间：一、目的为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。二、范围本规定适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、节日慰问品等）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责3.1各部门对办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的。</p>