采购管理表单

采购管理表单Tag内容描述：<p>1、利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制： 日期： 项目页次： 期间/时点: 复核： 日期: 索引号: 采购与付款循环调查问卷(一)受访人：调查问题回 答注 释缺 点不适用是否主要次要A采购业务（一）请购商品和劳务1、 是否已建立请购的一般和特殊授权程序？2、 是否对所有请购的商品和劳务编制请购单？3、 购置商品和劳务是否有计划，计划是否经批准？（二）编制请购单1、 每一张订购单是否都要求有一张已批准的请购单或在计划之列？2、 是否使用有预先编号的订购单并加以控制？3、 购置商品或劳务是否都与对方签定合同。</p><p>2、i6系统采购管理初始中调整记录调整内容： 采购计划调整、请购单调整、供应商价格调整调整前情况：调整后情况：调整理由：调整人： 调整日期：批准人： 日期：备注：该调整主要针对在重新规划或重新选择会计制度后、以及在数据复查中对原会计系统的数据进行重新调整的备查记录。</p><p>3、CK-CG/BD-11供应商撤点书NO：供应商名称供货物资物资类别撤消理由：填写人/日期：审核意见：审核人/日期：审批意见：审批人/日期：CK-CG/BD-10候选供应商审批表NO：新供应商名称原供应商名称物资名称物资类别原因：提出人/日期：审核意见：审核人/日期：批准意见。</p><p>4、I6系统进销存管理采购管理实施计划计划时间内容需要时间完成时间说明对采购管理业务流程及工作步骤进行进一步详细调研。与企业相关部门充分沟通，确定采购管理中的初始选项设置。进行采购管理详细操作培训。先决定从哪个月开始采购管理系统应用，准备相关资料。准备采购的基础数据，并录入系统。录入实施采购管理当月的采购计划、请购单。（并进行核对）录入当月采购订单及补充要入库的订单。实现与库存同步。到货后，根据企业的需要进行送检或直接入库。（并进行核对）仓库管理部门，本月开始，通过系统采购入库取入库通知单，完成入库业。</p><p>5、表315 索引号：（审计机关名称）采购与付款业务循环符合性测试程序表审计期间项目名称： 项目执行单位：测试重点测试程序执行情况说明工作底稿索引号总体情况1通过询问和观察，确定相关职责是否适当分离。2从采购部门业务档案中选择一定数量订货单样本，确定相关职责是否分离。请购1从采购部门的业务档案中抽取一定数量采购清单，对照有关可行性研究报告和年度采购计划，检查：（1）是否符合可行性研究报告的规定和年度计划；（2）是否附有各有关单位的请购单，且这些请购单已经责任人批准；（3）是否经审核和批准。2审查所选择的采购清单。</p>