财务报销规定

财务报销规定Tag内容描述：<p>1、某企业集团财务报账审批规定第一条 目的：为了提升公司管理能力和效率，明确责任。第二条 适用范围：公司本部各部门和人员；第三条 责任人：财务部。第四条 内容：公司本部各部门和人员报账审批规定。第五条 营销部门的报账审批规定：1、业务招待费用审批程序是：经办人签字；部门负责人审查签字；财务部合法性审核签字；公司总经理审核签字；公司董事长批准签字。如公司主管副总经理以上经办业务可省略和的程序。2、除上条款列明以外的经营费用审批程序是：经办人签字；部门负责人审查签字；财务部进行合法性审核签字，公司总经理批准签。</p><p>2、学院财务报账规定特征码bjcCDwjaacuNFteWNTJN学院财务报账规定 为了进一步加强财务管理，规范学院经济行为，提高工作效率，根据中华人民共和国会计法，结合学院实际情况，特制定本规定。第一条 报账原则(一)各部门经费预算下达后，即实行“总额包干，结余留用，超支不补”的原则。(二)经济责任制原则。各部门的日常经费、专项经费、创收经费、科研项目经费等一律实行经费负责人负责制，即审批人在报账原始票据上签字，便对其合理性、真实性、合法性承担经济责任，在以后的审计、财务检查中，发现不合理、不合法行为，将追究审批人的直接责。</p><p>3、四川美术学院财务报销制度的有关规定和要求一、原始凭证的整理和要求:1、会计术语中的原始凭证是指发票.收据.餐票.车票.领款单.发放表等用于报销的凭据.各单位应当提供合法、真实、完整的原始单据，原始单据的文字和数字必须清晰、工整，合法合规。提供的原始单据，内容齐全、文字准确、数字正确.凡是有大、小写金额的原始凭证，大、小写金额必须相符。原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证文字有错误的，应当由开出单位重开或更正,更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的,应当由出具单位重开,不得在原始凭证上更正.原始凭证。</p><p>4、财务报销管理暂行办法为实现公司财务报销管理的程序化、制度化、规范化，根据公司的实际情况，特制定本报销办法。第一章 财务报销的组成及基本要求公司财务报销分为购买实物的报销和费用报销，其中购买实物的报销分为固定资产、低值易耗品、办公用品、材料的采购报销；费用报销分为差旅费、办公费、业务招待费、汽车费用、运费、修理费、福利费、工会经费及人工工资的发放报帐。一、实物购买的财务报销公司所有实物购买实行计划控制、统一采购，没有采购计划不得报帐。大宗实物购买应与供应方签定购买合同，财务按合同付款。零星购买尽量。</p><p>5、财务报销制度及报销流程Financial Reimbursement System and Procedures目 录Contents第一章 总则 Chapter one: general principle第二章 借支管理规定及借支流程 Chapter two: cash borrowing regulations and procedures第三章 日常费用报销规定及流程 Chapter three: systems and procedures of applying for reimbursement on daily expenses第四章 工薪福利及相关费用支出制度及流程 Chapter four: systems and procedures of applying for reimbursement on welfare and relevant expenses第五章 专项费用支出、报销制度及流程 Chap。</p><p>6、精选资料财 务 报 销 制 度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“领款单”， 向财务室出具采购申请单等资料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写。</p><p>7、精选资料财 务 报 销 制 度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“领款单”， 向财务室出具采购申请单等资料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写。</p><p>8、精选资料财 务 报 销 制 度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“领款单”， 向财务室出具采购申请单等资料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写。</p><p>9、______________________________________________________________________________________________________________ 工地财务管理制度 为了更好的履行会计人员在现场工作中对资金管理、监督和控制的基本职责，使工。</p><p>10、______________________________________________________________________________________________________________ 财务报销制度 总则 第一条 制定目的 为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定。</p><p>11、县机关事务管理局财务报销规定（一）会议经费根据会议通知编造预算，按财政局核拨数予以报销。（二）报刊订阅原则上保证党报、党刊的订阅。（三）差旅费、接待费开支标准按县财政局文件及有关财务规定执行。（四）学历、技能等级培训和考试费用，需经领导同意。参加县组织、人事、劳动部门及以上举办的对口岗位相关培训、考试合格的，凭培训发票，给予报销；学历进修取得毕业证书，凭发票（不含书、证费），给予一半的报销。（五）车辆维修、保险和定点加油的费用按政府采购及招投标办法报销，出车补助及奖励按有关规定执行。（六）房屋、。</p>