财务部出纳岗位职责说明书

财务部出纳岗位职责说明书Tag内容描述：<p>1、兰州通冠财务部部职位说明书出纳职位编号：__________职位名称出纳所属部门财务部直接主管财务经理直接下属无编写日期2010-12-29编写部门财务部工作目的在部门经理的领导和公司制度的要求下，及时完成收付款业务，保证公司资金安全。工作职责绩效指标职责一：负责管理的工作任务一：协助财务经理、主管会计做好资金管理工作，加速资金周转，确保资金安全。任务二：协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三：协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。执行总部的财务绩效考核制度承担责任： 全部工作时间百分比： 40%职责。</p><p>2、部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务部经理职责范围按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责严格执行现金管理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。全 责及时、准确银行职责严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项。</p><p>3、职位说明书出纳基本情况职位名称出纳职位编号CW07所属部门财务部直接上级财务部财务管理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确工作职责1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2. 负责银行存款的管理和现金管理3. 负责协助收集资金情况4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管5.6.工作内容1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立备查帐2. 严格按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备3. 及时核对与各单位的资金往来，严格执行报销手续，热情提供员工报销。</p><p>4、财务部现金出纳岗位说明书岗位名称现金出纳岗位编号SM-CW-007直属上级财务部部长所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的公司现金及银行存款的收支与管理工作内容：1. 现金的日常收支和保管；2. 登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；3. 收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现；4. 办理工资卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；5. 每周整理、装订会计凭证，并与会计明细帐和总帐核对；6. 负责对主要银行的转帐和管理工作，协调与。</p><p>5、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。财务部现金出纳岗位说明书职务名称：现金出纳职务编号：LN-FI-102直属上级：资金管理组组长所属部门：财务部工资级别：直接管理人数：岗位目的负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性。工作内容：1） 执行现金收付业务（包括日常报销、借款、债权、债务收支、备用金核付等）；2） 保管库存现金，做到日清、日结、日核对，保证帐实相符；3） 协助建立并执行定额备用金制度；4） 保管。</p><p>6、财务部现金出纳职位说明书财务部现金出纳职位说明书 岗位名称财务部现金出纳所在部门财务部 直接上级财务部会计主管直接下级无 岗位定员1 人所辖人员无 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职责表述：负责办理现金收付业务占全部工作时间的百分比：40% 按照国家有关规定，认真执行公司现金管理制度 严格审核现金收付款的原始凭证，保证其完整性、真实性和准确性，按规定办理款 项收付业务 职职 责责 一一 工 作 任 务 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵押 现金 职责表述：负责编制现金业务。</p><p>7、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。出纳岗位说明书岗位名称出纳所在部门财务部直接上级财务经理直接下级岗位定员所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：按照国家及公司有关规定，办理现金收付和银行结算业务占全部工作时间的百分比：70%工作任务根据公司规定认真把好审核关，做好日常的银行、现金收付结算工作。根据递交过来的报销单据，审核及登记有关表格。上报有关领导审批后，办理有关支付手续。职责二职责表述：。</p><p>8、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。电力公司计划财务部出纳岗位说明书岗位名称电力公司计划财务部出纳岗位编号本职工作负责公司出纳工作、日常现金流量管理工作，参与职工福利、社会保障等有关工作。工作责任: 1. 负责公司现金、支票和有价证券等保管、收付、记录工作。2. 负责公司日常现金流量的收支、统计和管理工作，编制资金管理周报，提出合理化建议。3. 负责银行账户开户、银行存款记帐、对帐等工作。4. 负责职工备用金。</p><p>9、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。32出纳职位说明书职业名称出纳文件编号GZSM-D16编制核准生效日期一、 基本资料职务名称出纳所属部门财务部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位会计三、 工作说明1工作概要根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 严格遵守。</p><p>10、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务部经理职责范围按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责严格执行现金管理暂行条例，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时。</p><p>11、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。职位说明书出纳基本情况职位名称出纳职位编号CW07所属部门财务部直接上级财务部财务管理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的安全管理和资金收支的及时、准确工作职责1. 负责保证公司资金收付的及时、准确、安全2. 负责银行存款的管理和现金管理3. 负责协助收集资金情况4. 负责有价证券等重要物品、档案的保管5.6.工作内容1. 按规定审批提取现金，坚持现金日请月结，建立。</p><p>12、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。财务部现金出纳岗位说明书岗位名称现金出纳岗位编号SM-CW-007直属上级财务部部长所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的公司现金及银行存款的收支与管理工作内容：1. 现金的日常收支和保管；2. 登记现金日记账，并结出余额，登记银行存款日记账，每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表；3. 收款收据和各类发票的保管和开具、公积金存折的保管、有价证券的保管与兑现；4. 办理。</p><p>13、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。财务核算部出纳岗位职务分析问卷说明：1、此问卷只针对岗位填写，请1-2位工作时间长、对岗位情况了解的该岗位员工填写，填写时请注意只针对岗位的目前情况而不针对个人。2、填写问卷之前，请您先浏览一遍，并仔细、准确地回答问题，如有疑问请拨打公司内部电话6001询问。3、交卷方式为电子版，请在10月30日（星期三）上午10：00点前将电子版发给人力资源部马砚如。4、在提交文档时，请修改。</p>