财务会计核心运作流程

财务会计核心运作流程Tag内容描述：<p>1、财务计核心运作流程会计目的-宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展原则-原始凭证-准时准确的记录和完成记录-适当归类汇总生意和会计记录-根据某一会计标准和会计原则准备财务报表-根据准时准确的会计资料、准备财务分析及预测报表财务分析编制财务报表汇总报表内部调整入帐编制会计凭证搜集原始单据会计交易宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 无 编号：6.要素： 无。</p><p>2、经理同意及批准 宝洁月末开出关于折扣的VAT发票 未付款发票 输入： 供应商发票和原始凭证 付款处理和核准 付款计划协议书 是否14天付款 银行划款（输入付款折扣如付款按时） 付款与发票相配合 输出： 应付帐款。</p><p>3、方法 1 按照信用限额规定回收应收帐款 步骤 1 公布延迟付款报告 2 对于逾期应付款客户应采取的措施与销售经理达成一致意见 3 根据所采取的措施 复查客户名录和信用额 输入 应收帐款信息 输入 赊销报告 说明 每日控。</p><p>4、步骤 1 收集客户历史情况记录 2 调节会计期间的各种变动以及对客户应收帐款的余额和客户帐内对分销商应付帐款的余额进行调节 3 需要时作必要的更正 说明 利用外部资料季度核对应收帐款数据 输出 1 余额确认书 与客。</p><p>5、宝洁公司 中国 分销商核心工作流程 流程 会计 版本 1 子流程 信用控制 编号 6 2 3 要素 预付款订单审查 地点 无 步骤 1 按照信用额规定回收应收帐款 步骤 1 从应收帐款处理程序中的收款报告获得预付款信息 2 信用控。</p><p>6、宝洁公司 中国 分销商核心工作流程 流程 会计 版本 1 子流程 应收帐款处理 编号 6 1 3 要素 内部调节 地点 总部 步骤 1 整理期初 期末的应收帐款数额 2 对照销售报告和银行对帐单 付款回单 而调节应收帐款的变更额。</p><p>7、财务计核心运作流程 会计 目的 宝洁公司与分销商一齐标准化及改进财务工作流程以便支持生意的发展 原则 原始凭证 准时准确的记录和完成记录 适当归类汇总生意和会计记录 根据某一会计标准和会计原则准备财务报表 根据准时准确的会计资料 准备财务分析及预测报表 财务分析 编制财务报表 汇总报表 内部调整 入帐 编制会计凭证 搜集原始单据 会计交易 宝洁公司 中国 分销商核心工作流程 流程 会计 版本 1。</p>