财务审核审批制度

财务审核审批制度Tag内容描述：<p>1、财务审批制度 总 论为加强公司财务管理工作，有效控制成本支出，奉行开源节流的财务原则，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度,适用于*有限公司全体员工。审批总体流程及原则：一级审核：各部门主管对本部门费用报销项目及内容的真实性、合理性负责。二级审核：财务部收单，对费用报销的真实性、准确性、合理性、合法性审核。主要审核报销的票据是否合法，不合法的票据，财务部门有权退回，不予报销。发票填制的内容是否与业务性质相符合。票据的大小写金额填写是否相符以及金额是否正确。三级审核：财务对公司的各项费用开支。</p><p>2、财务审批权限规定1、目的加强财务审批权限管理，规范财务审批程序，提高工作效率。2、 使用范围*公司。3、 费用支出3.1实行部门费用支出预算制度，原则上公司严格按照预算进行费用控制，并确保每月支出按实际预算费用执行。3.2 对于非预算内费用确需支出的，必须经公司总经理批准。3.3费用支出程序：3.3.1预算内费用支出程序：3.3.1.1各部门每月25日前报下月费用支出预算（部门经理审核）到公司财务部，费用支出预算指部门下月所有的应支出费用。3.3.1.2财务部根据支出原因及支出依据（如合同等）进行初步审核，并汇总上月该部门支出预算。</p><p>3、公司财务审核审批制度（征求意见稿）为加强财务管理，提高工作效率，明确审核审批职责与权限，根据总部有关规定和公司实际情况，特制定本制度。一、请款的审核审批1、员工因公费用性请款的审核、审批 （1）员工因公请款，请款人须填制请款单，注明请款事由；（2）2000元以下（含）请款由部门主管审核财务审核分管副总审批；请款金额超过2000元的，报总经理审批。供销外办业务员差旅费请款，办事处经理审批，内勤登记备查，从备用金中支付；办事处和其他员工需要保留备用金的，每三个月清偿一次，清偿后额度重新核定，备用金额度由总经理审。</p><p>4、精选资料财务报销和审批制度总 则第一条 为了加强内蒙古华生氢氟酸有限公司和内蒙古华生萤石矿业有限公司的财务管理工作，明确费用报销的标准、程序和办法，规范收支行为，明晰权责关系，提高办事效率，本着在工作中遵循勤俭节约、不得铺张浪费的原则，依据中华人民共和国会计法、公司法、公司章程结合本公司具体情况，特制订本制度。第二条 本制度适用于本公司的费用报销和审批。 财务报销票据的有关要求第三条 报销人于费用发生时取得真实、合法、有效的票据（发票、行政事业收据等）。第四条 外部发票是税务部门认可的票据，具有税务监。</p><p>5、______________________________________________________________________________________________________________ 财务审批及权限管理制度 第一章 审批原则 第一条 公司财务收支实行日常开支由总经理审批，大额。</p><p>6、财务审核审批制度 1 财务审核审批制度 第一章 审批权限审批权限第一条 公司费用报销支出 对外担保 投资 融资的最后审批权限只能是公司总经理以上人员审批 第二条 所有支出参照本制度所规定 超出本制度所制定的合理范围内的最后审批权限归公司董事长审批 第二章 审核审批程序审核审批程序第三条 审批一般程序由经办人书面申请签字 部门经理复核 副总确认 财务审核签字后呈送总经理审核 最终董事长审批 特殊程序。</p>