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财务制度.xTag内容描述：<p>1、财务部门的管理制度财务管理制度一 库存现金管理1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必须随时接受。</p><p>2、分局财务收支审批制度一、为了加强资金管理，明确责任，根据中华人民共和国会计法、会计基础工作规范等财经法规，结合分局实际情况，特制定本制度。二、财务收支审批人员。我局严格实行财务收支“一枝笔”审批政策，由局长负责财务收支的审批，如果局长因出差等特殊原因不能履行审批职能时，必须明确授权其他局级领导代行审批职能，授权范围为：原则上不予审批报销业务，借款额度控制在3，000元之内，重大支出项目必须与局长沟通后方可发生。以明确责任。三、财务收支审批权限。我局各种财务收支项目，凡金额在人民币500元(含500元)以上的。</p><p>3、财务会计管理制度一、总则第一条为了加强公司财务会计管理，规范公司财务会计行为，保证和维护公司全体员工的合法权益，实现公司财富最大化的目标，根据中华人民共和国会计法、公司会计制度的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度适应于科技开发有限责任公司及下设的各分公司。第三条公司财务会计管理体制为统一领导，归口管理，财务会计工作在公司总经理的领导下开展日常业务工作。第四条公司财务会计管理实行总经理负责制，依法行使公司的理财自主权，对公司的财产完整和盈亏负直接责任；全面负责公司财务决策、指挥、。</p><p>4、财务部管理制度财务部管理制度一、工作职责及处罚办法1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元200元罚款或调离岗位。2、严格按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由。</p><p>5、财务管理规定第一章 财务管理目的第一条 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。第二章 财务管理工作职责第二条 制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。第四条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。第五条 对公司的资产进行管理。第六条 规范企业财务行为。第七条 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部。</p><p>6、财务报销制度财务报销制度到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。.为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。。</p><p>7、财务收支审批制度财务收支是反应企业经营活动中的一项重要内容。管好抓好财务收支，严格财务收支审批手续，是企业管理的重要组成部分，为加强财务收支管理，明确审批权限程序和责任，提高企业的经济效益，特制定本制度。1、各销售部门的收入存入银行后必须无条件即时交店财务科做帐，不得截留。2、单位的其它业务也必须按财务制度规定如数计帐，不得计帐外帐。3、根据有关制度规定结合本店的实际，财务收支审批由主管和协管的经理负责。划清权限，分清责任。4、为明确审批职权范围，经店经理会议研究决定财务收支审批权限为：壹仟元以下的。</p><p>8、财务监督管理一、实行统一预算管理，本着“量入为出、力求节约，留有余地”的原则，编制年度经费预算方案。二、根据上年经费的使用情况和下年要开展的工作计划，编制经费预算范围包括：交通车辆费（含车辆油料、车辆保险、过路过桥费、车辆维修保养费、车辆装饰费等）；办公经费（含报刊杂志费、电话费、各类培训、购买办公用品、差旅费及出差补贴）。三、严格各项费用开支的审核报销手续。（一）送财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性，票据必须注明开票时间，单位、物品名称、数量、单价等，财务人。</p><p>9、财务部岗位责任制特征码jpEIlqymxdlrPyuFWkEh财务部岗位责任制 一、财务部部长岗位责任制直接上级：总经理或总经理授权人直接下属：总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳本职工作：财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利润核算。（一）直接责任：1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程。</p><p>10、财务人员奖罚制度为了完善公司财务管理，加快公司财务管理上一个新台阶，使财务工作有条不紊地进行，实现公司的各岗位的权、责、利相结合，以更好地服务公司发展大局，实行个人奖金与工作业绩挂钩，特制订财务相关人员的工作奖惩暂行规定。一、财务主办人员奖惩规定：主办会计应做好本公司的所有经营业务的财务核算工作，根据会计制度规定做好相关帐务处理和管理报表的报送,为公司的稳定、健康、良性运作提供第一手及时而准确的核算数据。对此，主办会计奖金总积分定为每月100分，出色完成后得100分，反之则扣减相应考核项目若干分，以此。</p><p>11、深圳市AA科技股份有限公司财务报告编制管理制度第一章 总 则第一条 为了规范公司财务报告编制与披露，防范不当编制与披露行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实、完整，根据国家有关法律法规和企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引等制定本制度。第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。财务报告包括财务报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变。</p><p>12、学校财经审批制度一、壹佰元以下经总务主任签字后在财务室办理有关手续。二、伍佰元以下经分管财务的副校长、校长签字后在财务室办理有关手续。三、伍佰元至两千元经校长签字后在财务室办理有关手续。四、两仟元以上经集体研究同意由校长签字后在财务室办理有关手续。五、各种购物在伍佰元以下经主管校长同意后，按前四条在财务室办理有关手续。伍佰元以上经校长同意后按前四条在财务室办理手续。大宗购物需由采购办办理有关手续。六、各种经费的发放须经校长同意并签字后财务室才能办理有关手续。七、各类临时人员的工资及其它费用的发放。</p><p>13、第一讲国库集中收付制度一、什么是国库集中收付制度国库中收付制度就是将所有财政性资金都纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位的管理制度。在这种制度下，财政资金的使用由各部门根据细化的预算自主决定，由财政部门核准后准予支出，财政资金由国库单一账户直接拨付给商品或劳务供应商，而不必经过支出单位转帐结算。为了便于各部门小额零散支出的需要，财政部门可为预算单位设立当日清算的流动账户。二、国库集中支付资金支付方式国库集中支付是国库集中收。</p><p>14、重庆水木乐保洁有限公司财务报销及付款管理制度第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程，加强财务管理，确保公司资金按规定支付，结合公司及项目实际情况，特制定本制度。二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。第二章 管理原则2.1 归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核，公司统一规定费用项目的归口管理部门，具体如下表列示（包括但不限于）：部门费用类别明细项目运营管理部材料费日常所需的材料。</p><p>15、武汉中央商务区城建开发有限公司财务票据管理办法第一章 总则第一条 为加强公司财务票据管理和监督，进一步完善票据的领用、缴销制度，根据中华人民共和国会计法的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司及控股子公司对内对外的各种财务票据。包括银行票据和非银行票据。银行票据指支票、本票、银行汇票、商业汇票等。非银行票据指各种税务发票、收据及有价证券等。第二章 财务票据的管理第三条 财务管理部门为财务票据管理的责任部门，负责公司财务票据的申购、领用、使用、保管、稽核、检查、归档等工作。</p><p>16、精选资料公司财务制度及流程第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。第二条、 凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、差旅费用支出项目的报销均按此制度要求执行。第三条、 本制度适用公司全体员工。第二章 基本制度及流程。</p><p>17、精选资料财务审批制度一、财务预算（项目立项）管理1 营销系统的一切收支均须纳入预算管理系统。2 营销系统各部门编制部门预算（立项），在部门预算的基础上编制营销系统总预算。3 预算审批权限：年度销售预算（收入、支出预算）由营销副总裁批准。调整年度预算销售量和营销政策由营销副总裁批准。在年度总预算范围内，销售量预算及销售费用预算月度调整由各部正部长（总监）（无正部长由主管部长批准）及营销财务管理部部长批准。二、 价格审核及合同管理1 范围：总部发生的广告项目、固定资产购置、租赁合同、运输费用等，单项合同金额。</p>