差旅费管理报销制度

差旅费管理报销制度Tag内容描述：<p>1、报销管理制度差旅费管理和报销制度为了加强公司的财务管理工作，有效控制和压缩差旅费用的支出，提高人员办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本规定。一、 办理程序1、 公司员工因公出差借款或报销，由各部门负责人审签后，报公司财务部门审核，并送公司经理批准，方能借款或报销。2、 公司员工出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，经理批准后方可出差。3、 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经财务负责人审核。</p><p>2、差 旅 费 用 报 销 管 理 制 度1.0 为规范员工因公出差费用的管理工作，合理控制出差管理效率，降低出差费用管理中的潜在风险特制定本制度。2.0 因公出差及费用报销管理程序2.1 根据公司管理程序，结合公司实际情况，财务部制定公司公务出差有关费用标准，经公司办公会讨论，总经理批准后执行。2.2财务部负责监督核算员工公务出差事宜。财务部应当根据实际情况为各部门或相关员工设立费用核算科目，定期分析各部门和相关员工的差旅费开支状况以及执行管理费用情况。2.3各部门和公司领导应当按照授权严格控制公务出差审批。3.0公务出差管理。</p><p>3、差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。2、 坐飞机的有关规定1） 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况。</p>