对账管理办法

对账管理办法Tag内容描述：<p>1、蒄袇羃蒃薆螀节蒃蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅羂膅膆莅螅肁膅薇羀肇膄虿袃羂膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薄蚄肃膁蚆袀罿芀莅蚃袅艿蒈袈芄芈蚀蚁膀芇螂羆肆芆蒂蝿羂芅薄羅袈芅蚇螈膆莄莆羃肂莃葿螆羈莂薁羁袄莁螃螄芃莀蒃蚇腿荿薅袂肅荿蚈蚅羁莈莇袁袇蒇蒀蚄膅蒆薂衿肁蒅蚄蚂羇蒄蒄袇羃蒃薆螀节蒃蚈羆膈蒂螁螈肄蒁蒀羄羀肇薃螇袆膇蚅羂膅膆莅螅肁膅薇羀肇膄虿袃羂膃螂蚆芁膂蒁袂膇膁薄蚄肃膁蚆袀罿芀莅蚃袅艿蒈袈芄芈蚀蚁膀芇螂羆肆芆蒂蝿羂芅薄羅袈芅蚇螈膆莄莆羃肂莃葿螆羈莂薁羁袄莁螃螄芃莀蒃蚇腿荿薅袂肅荿蚈蚅羁莈莇袁袇蒇蒀蚄膅蒆薂衿。</p><p>2、银行对账工作管理办法第一章 总则第一条 为及时与开户银行核对银行账目、查明有无错账、遗漏账目，有效防范资金风险，防止舞弊，达到保护资金安全和降低经济损失的目的，集团财务管理部特制定本办法。第二条 出纳人员每月初（5日以前）负责到公司开户银行领取上月银行对账单或者在网银上下载银行对账单。第三条 出纳人员应于每月15日前将企业上月银行存款明细账与银行对账单进行核对完毕，并出具银行存款余额调节表。对于存在的未达账项应及时查找出原因，并通知相关人员进行记账或调整。第四条 各分（子）公司财务负责人应于每月20日前完。</p><p>3、销售对账管理办法为规范销售对账函制作以及销售对账的工作规程，特制定如下管理办法：一、 销售对账函制作的规程：1、 每月3日前销售公司销售内勤岗提供上月销售日报表并编制出“客户往来明细表”，交由片区经理复核；2、 每月5日前财务部销售会计依据上月销售日报表编制“应收账款明细表”（注明上期结存、本期发货、本期回款以及期末结存数）交由财务部负责人复核；3、 每月7日前销售内勤与销售会计进行客户往来核对，主要核对本期发货数是否相符；财务部销售会计编制“内部对账单”，由销售内勤与销售会计分别签字确认。4、 每月8日前。</p><p>4、安徽省某市、县农村信用联社银企对账系统管理办法及操作规程第一章 总则第一条 为了建立健全霍邱农村信用联社(以下简称“本社”)对账机制，防范结算风险，提高银企对账工作效率和质量，根据安徽省农村合作金融机构银企对账系统管理办法（讨论稿） 、人民币银行结算账户管理办法等有关制度，制定本办法。 第二条 本办法所称对账账户包括单位定期存款、单位通知存款、单位活期存款、同业存款、保证金存款和本行内部往来的存款账户。第三条 本办法所称银企对账系统（以下简称“对账系统”）是指接收综合业务系统原始数据，生成对账单，并由对。</p><p>5、______________________________________________________________________________________________________________ 往来对账管理办法 为规范账务监控，提高账务数据真实水平，规避和及时发现账务问题隐患，确保。</p>