费用报销审批

费用报销审批Tag内容描述：<p>1、费用审批报销程序规定第一条 为加强公司费用报销工作的管理，严格报销审批手续，节约经费开支，特制定本规定。第二条 费用报销的一般程序（一） 报销人填写好报销单及原始凭证；（二） 部门经理审核签字；（三） 副总经理审核签字；（四） 交总经理审批签字；（五） 财务部审核确认；（六） 出纳付款。第三条 财务审核内容（一） 开支内容是否符合财务预算，是否办理事前申请程序；（二） 报销的原始凭证是否真实合法、内容是否完整、数字书写是否清晰、准确；（三） 购物单据是否有验收人签字；（四） 相关审批手续是否齐全。第四条 差旅。</p><p>2、费用报销制度及报销流程为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用等）和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。一、日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、工资福利费、业务招待费、培训费等。差旅费：县内下乡餐费补助标准20元/人/天，县外出差餐费补助标准50元/人/天。交通费：乘坐客车、火车、飞。</p><p>3、财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）总监财务负责人审核总经理审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经。</p><p>4、费用报销审批单报销部门： 年 月 日用途金额（元） 备注合计金额（大写）报销人： 会计： 负责人：费用报销审批单报销部门： 年 月 日用途金额（元） 备注合计金额（大写）报销人： 会计： 负责人：费用报销审批单报销部门： 年 月 日用途金额（元） 备注合计金额（大写）报销人： 会计： 负责人：费用报销审批单报销部门： 年 月 日。</p><p>5、精选资料费用报销审批制度第一章 总 则第一条 为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本制度。第二章 费用报销审批第二条 公司费用报销包括交通费、通讯费、差旅费、招待费、报刊费、车辆使用费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费及生产经营过程中的费用等支出。第三条 开支各项管理费用时，属各部门预算内的正常支出，由各部门负责人签字，财务部审核后报总经理审批报销。属预算外的支出和不宜执行费用预算管理的部门开支，必须在事前申请，经董事长、总经理审核批准后予以核销。第四条 公司费用开。</p><p>6、精选资料财务报销制度11控制目标（1）实现公司财务管理和经济核算的目的；（2）降低费用开支，提高资金使用效益；（3）规范费用管理行为，实现内部监督机制。12适用范围本制度适用于公司各部门的费用报销。13制定依据（1）中华人民共和国会计法；（2）内部会计控制规范基本规范（试行）2. 职责2.1财务部是本制度的归口管理部门。2.2各部门为本制度的具体执行部门。2.3公司副总经理、各部门经理为费用审批责任人。2.4各部门应本着“控制适当、合理节约”的原则，严格按照本制度报销费用。3费用审批3.1各经办人对其报销凭证的合规性和真实性。</p><p>7、精品文档 信用保证保险事业部 费用审批及报销流程 为加强信用保证保险事业部 以下简称 信保事业部 费用动支管理 本着高效 务实 节俭的工作作风 按照相关费用 先申请 后报销 的原则 根据集团和产险相关规章制度及规范 结合信保事业部实际情况 特制定费用审批及报销流程 一 费用包含内容及标准 本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用 日常费用 会议费 培训费 专项费用和资本性支出 具体如。</p>