风险管理工具

风险管理工具Tag内容描述：<p>1、压力测试 风险管理的重要工具 在金融运行日益深化的今天，商业银行风险管理需要越来越精细的手段。压力测试（Stress testing）作为一项全新的风险测量工具，有助于深刻理解风险管理的实质，有效管理银行资产，防范和控制各种风险，是银行风险管理工作的重要组成部分。具体来说，压力测试是用于衡量风险资产组合价值潜在的最大损失的一种方法，可为银行或其他金融机构中的风险管理部门的决策者提供有意义的参考。通过下面的例子，我们可以清楚地看到压力测试工作银行风险管理中如何发挥作用。某商业银行针对该行个人住房类贷款违约率进行压。</p><p>2、膀芈螃羇肆芇袅膂莅芆薅羅芁芅蚇膁膇芄螀羄肃莃袂螆莁莃薁羂莇莂螄螅芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈莄莈螀袁芀蒇袃肇膆蒇薂袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膃芃蒃虿羆膈蒂螁膂肄蒁袄羄莃薁薃螇艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薇羁肇薇蚀袄莆薆螂聿节薅袄袂膈薅薄肈肄蚄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂袁衿膄蚁蚁肄膀芈螃羇肆芇袅膂莅芆薅羅芁芅蚇膁膇芄螀羄肃莃袂螆莁莃薁羂莇莂螄螅芃莁袆肀腿莀薆袃肅荿蚈肈莄莈螀袁芀蒇袃肇膆蒇薂袀肂蒆蚅肅羈蒅袇袈莇蒄薇膃芃蒃虿羆膈蒂螁膂肄蒁袄羄莃薁薃螇艿薀蚆羃膅蕿螈螆肁薈薇羁肇薇蚀袄莆薆螂聿节薅袄袂膈薅薄肈肄蚄蚆袀莂蚃蝿肆芈蚂。</p><p>3、期权 有效的风险管理工具荷兰银行期货经纪公司亚洲区总经理吴军駩从国际经济和政治的角度来看2002年是个非常不稳定的一年。美国ENRON石油公司的倒闭影响了能源市场的稳定。美国的大型企业的会计丑闻更动摇了投资者的信心。中东地区的动乱和美军与伊拉克可能爆发的战争也造成石油价格大幅度的波动和国际经济的不稳定。明年的国际经济和政治前景还是不明朗。欧美的经济前景不很乐观。日本还是处在经济困境。这些经济和政治的不稳定局势将会继续影响全球金融市场、能源市场和商品市场价格的波动。在今年的头十个月份，我们看到全球各地的交易。</p><p>4、危险与可操作性分析分析 (HAZOP),危险与可操作性分析(HAZOP),危险与可操作性分析(HAZOP) (IEC 61882) HAZOP分析方法是英国帝国化学工业公司（ ICI）为解决除草剂制造过程中的危害于1960年代发展起来的一套以引导词（Guide Words）为主体的危害分析方法，用来检查设计的安全以及危害的因果来源。 是一种用于识别工艺设计缺陷、工艺过程危险及操作性问题的分析方法； 假定事故是由偏离了设计或运行目的引起的； 从正常运行中识别潜在的偏差。 如何实施? 一个系统化的头脑风暴技术，使用应用于相关参数的“引导词”用来识别危害: 否,更多,除。</p><p>5、Monte-Carlo Simulation with Crystal BallTo run a simulation using Crystal Ball:1. Setup SpreadsheetBuild a spreadsheet that will calculate the performance measure (e.g., profit) in terms of the inputs (random or not). For random inputs, just enter any number.2. Define Assumptionsi.e., random variablesDefine which cells are random, and what distribution they should follow.3. Define Forecasti.e., output or performance measureDefine which cell(s) yo。</p><p>6、摘要研究背景：偏差是药品生产过程中常见的一种现象，生产过程中的人、机、料、 法、环、测各个方面的异常均会引起偏差的出现。偏差的急时上报、系统调查、正 确处理及制定改进措施是保证产品质量的有力措施。但是由于生产环节的复杂多样， 许多偏差由于缺乏系统性调查，最终未能找到偏差产生的根源，致使偏差反复出现。 针对上述情况，本文试图以氟康唑片溶出度异常的偏差调查为例，建立一整套系统 偏差调查流程，为今后在大生产中出现的偏差，建立标准偏差调查模板。研究方法：采用风险管理的方法，利用鱼刺图法，对可能引起偏差的人、。</p><p>7、危险与可操作性分析分析 (HAZOP),危险与可操作性分析(HAZOP),危险与可操作性分析(HAZOP) (IEC 61882) HAZOP分析方法是英国帝国化学工业公司（ ICI）为解决除草剂制造过程中的危害于1960年代发展起来的一套以引导词（Guide Words）为主体的危害分析方法，用来检查设计的安全以及危害的因果来源。 是一种用于识别工艺设计缺陷、工艺过程危险及操作性问题的分析方法； 假定事故是由偏离了设计或运行目的引起的； 从正常运行中识别潜在的偏差。 如何实施? 一个系统化的头脑风暴技术，使用应用于相关参数的“引导词”用来识别危害: 否,更多,除。</p><p>8、管理观察 2013 年 4 月上旬刊 121 ! 谭志强 期货工具在供应链风险管理中的应用 【 摘要】全球化市场经济形势下，供应链上的企业将面临越来越多的不确定性及其带来的风险。 风险管理将成为企业以及供应链 能否稳定持续经营的关键。 商品期货作为有效的风险管理工具，对于供应链中的企业规避采购成本风险、存货风险、成品销售风险都有 着重大的意义。 【 关键词】供应链风险管理期货 供应链是在市场环境下，原料供应商、生产商、批发商、零售 商通过市场交易形成的网络系统， 是连接供应商到用户的物流 链、信息链、资金链。 在全球化经济背。</p><p>9、1,7 金融衍生工具风险管理,金融衍生工具一把双刃剑 金融风险事例 金融衍生工具风险 金融衍生工具风险管理 案例：巴林银行倒闭,2,金融衍生工具一把双刃剑,其他资产风险的管理工具（2、3、4、5、6） 投机交易中存在巨大风险,3,金融风险与管理,金融风险分类,市场风险 信用风险 流动性风险 操作风险 事件风险,金融风险管理,法律制度 组织制度 程序制度,制度性措施,技术性措施,识别技术 度。</p>