付款管理规定

付款管理规定Tag内容描述：<p>1、采购与付款流程财务制度采购与付款流程财务制度一、 目的：为加强规范公司采购与付款业务流程，加强采购相关业务的管理，保证公司资产的安全，特制定本制度。二、 适用范围：适用于公司的除费用现金报销外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产、费用和服务的所有采购与付款。三、 业务流程说明：（一）业务流程图：釆购报关IQC财务供应商请款人库存资料料需求格 供应商开发请购单。</p><p>2、材料款支付审批管理制度（草案）为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。一、材料款分类1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公司支付给供应商的部分款项。3、结算款：是指根据采购合同约定，在供应商全部履行完毕交付义务或其他约定义务后，由公司支付给供应商的最后一笔款项。4、月结款：是指根据采。</p><p>3、付款管理制度一、 对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款二、 付款业务有关规定及审批流程如下：1、 付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下2、 有关部门或个人用款时，必须向审批人提交付款申请单注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。3、 担保业务4、 提前终止业务合同，多收费用的。</p><p>4、合同付款审批规范第一条 合同请款规定(1)由合同跟踪人负责请款，填写付款审批表，并附上盖有请款专用章的合同复印件和其它附件。(2)所有以酒店名义签订的合同，无论合同跟踪人为酒店或酒店集团职能部门须先经签订合同的酒店财务部审核，登记。第二条 合同付款审批职责1. 由合同跟踪人、各级审核审批人各负其责。2. 不同付款内容附有不同付款依据，由不同审批人或职能部门审核和审批，明确各自的审核内容及范围，各条线把关。3. 财务部对付款审核实行二级负责，属于酒店审核权限的付款审核由酒店会计进行一级审核，酒店财务负责人进行二级。</p><p>5、运营中心采购付款管理规定 制度名称 运营中心采购付款管理规定 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 编修部门 运营支持部 第1章 总则 第1条 目的 为了降低采购成本 规范公司采购及货款支付行为 结合本公司的实际情况 特制定本办法 第2条 适用范围 本办法适用于本公司所有原材料 辅料 设备 物流运输等物资或服务采购费用的支付工作 1 A类物料范围 天然胶 合成胶 2 B类物料范围 骨架材料 炭黑。</p>