各类表格汇总

各类表格汇总Tag内容描述：<p>1、表33 索引号：（审计机关名称）会计系统调查表审计期间______项目名称： 项目执行单位：调查内容是否不适用评价1会计机构和会计人员（1）财务会计机构是否独立？（2）财务会计机构是否健全？（3）财务会计人员是否充足？（4）业务分工是否明确并充分考虑批准、执行和记录职能分开的内部牵制原则？（5）出纳人员是否不兼管收入、费用、债权、债务账簿登记以及稽核、会计档案的保管工作？（6）会计人员上岗前是否有足够的培训？（7）会计人员离岗或轮换是否办理交接手续？（8）会计人员流动是否频繁，是否发生过重要员工离职及被解雇等情况。</p><p>2、第一节 会计管理会计科目名称表一、资产类10001403开办费3205本期损益5208折旧流动资产11001404存出保证金5209交际费1101现金1405四、损益类40005210修缮费1102有价证券收入41005211税 捐1103应收票据二、负债类20004101营业收入5212杂费1104应收帐款流动负债21004102销货5300已分配制费1105备抵呆帐2101银行透支4103加工收入5400加工成本1106其它应收款2102短期借款4104借方销货折让5500销货费用1107原料2103应付帐款4105借方销货退回5501薪资1108物料2104应付票据营业外收入42005502佣金1109在制品2105应付费用4201财务收。</p><p>3、财务会计资料库与报告编制制度会计科目增加单第 页 共 页年 月 日资料批次编号填报单位资料日批次科目代号 卡 别 科目中文名称 卡次 科目英文名称1科目类别建立资料指标单位代号BACADAFAECFAFBGAHA0000卡次 生产事业科目代号 生产事业统一会计科月归属资料2 生产事业科目中文名称生产事业科目英文名称。</p><p>4、财务部销售、应收款会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的发票业务正确的保管与开具季度每月出错率为零出错率=错误数/当月所有发票数错误指非原则性错误，虚开、假报等原则性错误除外30%50%增殖税票 W=0 100分03% 0分核算组长日常抽查及月报表保证发票业务的及时、准确处理邮寄的及时性15、25日开具的发票在月底前、月底开具的发票在次月5日前必须寄出20%每延迟1天扣10分延迟3天 得60分延迟3天以上 得0分邮寄记录与经销商定期对帐工作的及时完成季度每季度第一个月前15天内发出对帐通知单如遇法定节假日则。</p><p>5、32出纳职位说明书职业名称出纳文件编号GZSM-D16编制核准生效日期一、 基本资料职务名称出纳所属部门财务部直接上级职位经理定员人数1人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位会计三、 工作说明1工作概要根据国家有关财务制度和公司现金管理制度，严格把关公司的每一笔收支，并做好有关凭证。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 严格遵守现金管理制度，按照银行核定的库存现金限额保存一定的现金；(2) 现金的支出，要严格按照支出的审批程序，根据经审核、批准的原始凭证支付现金；(3) 。</p><p>6、财务部存货会计（狐步）KPI组成表KPI周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄及时季度收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月处理完毕不包括发票与入仓不一致的单据40%50%及时完成 100分不及时 0分组长抽查保证狐步公司采购等工作及时、准确完成准确每月出错次数W=010%W=0 100分0 3 0分SAP系统记录狐步公司成品销售、北体公司成品采购工作的完成及时季度月末结帐日前狐步库存帐面数量为零包括销售x、采购y两个环节，都从及时、准确方面考核20%30%T=50%x+50%yX、Y的具。</p><p>7、财务部成本会计KPI组成表KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年100分指根据成本核算结果作出的分析报告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议季度100分指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展材料价格的合理性季度100分指的是采购部材料采购价格的合理性30%软指标评分表成本会计材料价格列表加强材料价格监控。</p><p>8、31会计职位说明书职业名称会计文件编号GZSM-D15编制核准生效日期一、 基本资料职务名称职员所属部门财务部直接上级职位经理定员人数2人辖员人数直接下级职位二、 职位关系可直接晋升的职位本部门经理可晋升至此的职位可相互轮换的职位出纳三、 工作说明1工作概要会计核算；费用控制；财务分析；财务计划编制；会计稽核；会计档案管理；纳录申报。2 工作内容类别内容考核标准1全权(1) 根据核对无误的原始凭证编制会计凭证；(2) 根据会计凭证逐笔按时地登记银行日记账、有价证券、财务的增减，债权债务资本、收入费用、成本、财务成果等明细。</p><p>9、二F01 比较损益表（营销业用）月 日至 月 日月份比较科 目本月上月较上月本年累计金额%金额%金额%金额%销货收入减： 销货退回折让销货净额销货毛利减： 营业费用薪 资职工福利保险费差旅费交际费邮电费水电费修理费折 旧办公费用。</p>