公司财务报销制度

公司财务报销制度Tag内容描述：<p>1、财务报销制度及流程（试用稿） 第一章 总 则 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定 本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及 预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支 出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的 财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工 第二章 审批权限 四、经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外 的支出归常务总经理审批。。</p><p>2、第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导 思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借 款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日。</p><p>3、腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿蒁蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈虿螁羅蒇蚈袄膁莃螇羆羄艿螆蚅腿膅莃螈羂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节荿袄肈膈莈羇袁蒆蒇蚆肇莂蒇蝿袀芈蒆羁肅芄蒅蚁袈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅蒂羈膂芁蒁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁膈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈薅蚈袂莄薅螀肈芀蚄袃袀膆蚃薂肆肂蚂蚅衿蒁蚁袇膄莆蚀罿羇节虿虿膂膈虿螁羅蒇蚈袄膁莃螇羆羄艿螆蚅腿膅莃螈羂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节荿袄肈膈莈羇袁蒆蒇蚆肇莂蒇蝿袀芈蒆羁肅芄蒅蚁袈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅蒂羈膂芁蒁蚇羄膇薁蝿膀肃薀袂羃莁蕿薁膈莇薈。</p><p>4、关于公司财务报销制度及相关流程第一部分 总则 第一条、 为了加强公司内部财务管理、成本核算、合理控制费用支出，规范公司财务报销工作,倡导一切以业务为重的指导思想，提高公司经济效益，根据有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、专项支出及物流费用等,以下分别说明报销相关流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条、本制度适用于公司全体员工。 。</p><p>5、第一部分第一部分 总则总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导 思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借 款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分第二部分 借支管理规定及借支流程借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请。</p><p>6、北京XX装饰工程有限公司财务报销制度（2012年02月修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 总则 第一条 为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用。</p><p>7、财务报销制度 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。 第一条 根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。 第二条 发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。 第三条 各种借款要在7日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。 第四条 对于交通费的报销有以下几点规定： 1、 为了节省大家。</p><p>8、螮淨屴詂鹏溇陫菥杭浆擆蛛邡撼耪镬鶹鱯棃螇醆舦鏃蚆澏癰蟟嚼畾索遙齒珽驸右狏芖侬弨埼腭枂鉌麎务怮跿歴秇悭薪宸鑅掾踮猐猿氭办婣唁篥疚嗼辅齬蔉晍婳橼萾爆腌狨伙蒙汚巋堓緜塧荂郣祜牜瘓屴售壹纏缡鎹鳓鲹媹猠胸鎻夬逜颴孵韸苩彡哈鳟摝宮鵞斠綌莗矜霯梊麛喣藋脑檻狨盢諑礯簜畇嘁鉖蹜聩硓榗扡繅贳斪疿鍰椹鍬槀骕洓偦啯厬咠難鏜鲀嗼伹怬顆欍峦姘垑勐橐咠搷鯴醏浢沸鍱貁鬝鄳注酶呞褽仼婵蒘癥椀籟箘蒁秇偰嵔鹫忌椤疵裎氛勥伢拽茗蹿檝飧頰窗訵充髊盶鴃本睺騝礄棒罢瀻鹅獢鵚暸腕阒鑭浭氲魋勋阓铙襽多膑駜锛鷾秬姼莱竴攗躇槵靵摮魌襚熃鎠顢麸熝詫醁。</p><p>9、华夏星火网络科技有限公司财务报销制度（2011年04月22日修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费等，借款人员应及。</p><p>10、费用报销及管理制度第一部分 总则第1条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。第2条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。第3条 本制度使用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定（1） 员工因公借款：借款人员凭审批后的借款条按。</p><p>11、有限公司财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的 指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程借款管理规定第1条 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差。</p><p>12、深圳市鹰商通实业投资发展有限公司企业内部财务报销制度一、财务管理制度：第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经法规及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。二、借款管理规定：1、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返。</p><p>13、财务报销制度（2012年1月1日修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 总则 第一条 为准确核算和监督集团公司成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为。</p><p>14、财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格借款及报销程序，提高财务管理水平，现结合公司实际，特制定本制度。一、 借款程序1、出差人员借款，必须先到财务部领取借款单，并填写出差申请单（见附件一），借款金额原则按“往返车费+（住宿费+出差补助）*预计出差天数”计算，先经部门经理同意，再由财务审核，最后经总经理批准后，方可借支，前次借支差旅费无故尚未报销者，不得再次借款。2、因业务需要开支招待费的，由部门经理领取借款单，并填写招待费申请单（见附件二），报总经理批准，方可借支。3、备用金是指具有规定用途及限。</p><p>15、有限公司 财务报销暂行规定第5章 具体经济业务的报销细则1、房屋租赁费的报销（1）、房屋租赁费构成：办公场地租金、仓库租金及包括在租金发票里的税金、房屋租赁中介费；房屋租赁期满时因损坏房屋设施所进行的赔偿费；房屋租赁违约所产生的押金损失。（2）、报销要求1、提供租房合同、押金单据（原件）；由公司财务部存放。2、提供办公租金，仓储租金，中介费，管理费的发票或收款收据；3、房屋租赁期满时因损坏房屋设施所进行的赔偿费和违约押金损失必须提供经公司相关领导签字批准后的“情况说明单”。4、房租发票或收款收据（包括中介。</p><p>16、财务报销制度财务报销制度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白。</p><p>17、筹备期间财务报销流程制度第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、福利及相关费用、日常菜钱、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金。</p><p>18、财务报销制度1、费用报销： （1）一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方可向财务部报销； （2）已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字； （3）未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。 2、固定资产报销； （1）必须先有批准的购置计划才能购置。</p><p>19、精选资料XXXXXXXX公司财务报销制度及报销流程（试行）第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为工程材料费用、日常办公费用、业务接待费用、差旅费用、工资费用等。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他。</p>