公司财务流程

公司财务流程Tag内容描述：<p>1、一套公司财务流程一套公司财务流程（包括岗位设置 分享 )一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程.16-20六、成本核算岗工作流程.20-24七、销售核算岗工作流程24-26八、工资福利岗工作流程26-31九、税务岗工作流程.31-33十、内部审计岗工作流程.34-38十一、主管岗工作流程.39-41一、出纳。</p><p>2、袃芀艿螃蝿荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅莅蒈蚂膄莅薀袈肀莄蚃蚀羆莃莂袆袂罿蒅虿螈聿薇袄肇肈芇蚇羂肇葿袂羈肆薁螅袄肅蚄薈膃肄莃螄聿肃蒅薆羅肃薈螂袁膂芇薅螇膁莀螀肆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈袅羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅节莅蕿肁芁蒇螄羇芁蕿薇袃芀艿螃蝿荿莁薆肇莈蒄螁羃莇薆薄衿莆莆蝿袅莅蒈蚂膄莅薀袈肀莄蚃蚀羆莃莂袆袂罿蒅虿螈聿薇袄肇肈芇蚇羂肇葿袂羈肆薁螅袄肅蚄薈膃肄莃螄聿肃蒅薆羅肃薈螂袁膂芇薅螇膁莀螀肆膀薂薃肂腿蚄袈羈膈莄蚁袄膇蒆袇螀膇蕿蚀肈芆芈袅羄芅莁蚈袀芄蒃袃螆芃蚅蚆膅节莅蕿肁芁。</p><p>3、目 录一、出纳岗工作流程2二、销售费用岗工作流程4三、管理费用岗工作流程8四、固定资产核算岗工作流程11五、材料审核岗工作流程15六、生产成本核算岗工作流程19七、销售核算岗工作流程23八、工资福利岗位工作流程25九、税务岗工作流程30十、内部审计岗工作流程33十一、主管岗工作流程3843第一会计网 www.firstacc.cn一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账。</p><p>4、公司财务流程一、 主旨 为规范公司财务管理及有效控制费用支出；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税；保证公司的合法利益，及时掌握分公司的经营状况，特制定本流程。二、 适用范围 本制度适用公司全体员工。三、 财务报销分类根据相关的法律、法规及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用报销、工薪福利及相关费用报销、税费支出及专项支出等，以下分别说明各项支出具体的。</p><p>5、财务类制度 -001付款管理办法 *公司财务部付款管理办法（第一稿）目 录一、 工程类付款3二、 材料（设备）采购付款4三、 工程类借款.4-5四、 营销类付款5五、 开发类付款6六、 设计类付款.6七、 公司运营费用.6八、 融资款项.7九、 固定资产支出.8十、 缴纳的税费。</p><p>6、一套近乎完美的公司财务流程（包括岗位设置 )2011-07-12 09:50一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程.16-20一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 &#1。</p><p>7、北京籽墨文化传媒有限公司-吴春林目 录一、出纳岗工作流程2二、销售费用岗工作流程4三、管理费用岗工作流程8四、固定资产核算岗工作流程11五、材料审核岗工作流程15六、生产成本核算岗工作流程19七、销售核算岗工作流程23八、工资福利岗位工作流程25九、税务岗工作流程30十、内部审计岗工作流程33十一、主管岗工作流程3841新浪微博：HR吴春林一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或。</p><p>8、房地产企业财务工作流程一、会计核算流程A、基本流程（一）填制会计凭证1、审核原始凭证 原始凭证是证明经济业务已经发生，明确经济责任并用作记帐原始依据的一种凭证，是进行会计核算的原始资料和主要依据。原始凭证应具备如下基本要素：凭证名称、填制日期、填制单位、填制人、经办人员签名或单位盖章，以及接受单位名称、经济业务内容、金额等。从外部取得的原始凭证，须盖有填制单位公章（财务专用章或发票专用章）；从个人取得的原始凭证，应有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证，须有负责人或经理指定人员的签名或盖章。购买实物。</p><p>9、一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）&#160。</p><p>10、目 录一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程.16-20六、成本核算岗工作流程.20-24七、销售核算岗工作流程24-26八、工资福利岗工作流程26-31九、税务岗工作流程.31-33十、内部审计岗工作流程.34-38十一、主管岗工作流程.39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1。</p><p>11、企业出纳工作流程（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时。</p><p>12、公司财务部出纳的工作流程每日日常定期需完成的工作9：0010：301、 整理个人办公区域；对前一天工作的自我总结及当天工作安排；2、 核对前一天的帐目，汇款回单的传真及上网查对银行帐。10：3012：001、根据收付凭据，逐笔登记现金、银行日记帐；2、审核付款申请报告和费用报销单，提请总经理签字；3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询；4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制；5、协助广州公司事务的处理。14：0018：001、 根据总经理签字后的付款申请报告，整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务；2、 根据支票。</p><p>13、公司财务流程之税务岗工作流程（供你参考） （一）抄税 按发票使用明细表格式录入当月已开具的发票与销售核算岗核对收入金额整理并装订发票存根打印发票使用明细表并按月装订成册6日前去税务局抄税 注： （1）办事处携外开具的普通发票，在核算收入当月进行抄税。 （2）保证所录入的销售发票税款金额与财务系统中的销项税一致，并且当月增值税销项=（销售收入+其他业务收入）17%。 （3）增值税发票存根按每本25张装订，并计算每本销售额和税额与发票使用明细表对应，普通发票不必重新装订。 （4）清理装订发票存根过程中须注意作废发票是。</p><p>14、工业企业的全套财务流程1、采购原材料借：原材料 应交税金应交增值税进项税额贷：银行存款（应付帐款、票据）2、生产领用材料借：生产成本制造费用管理费用贷：原材料3、分配工资借：生产成本制造费用管理费用贷：应付职工薪酬-工资4、计提福利费借：生产成本制造费用管理费用贷：应付职工薪酬-福利费5、发工资借：应付职工薪酬-工资贷：银行存款（库存现金）6、平时车间费用借：制造费用贷：库存现金7、月末结转借：生产成本贷：制造费用8、结转完工产品借：生产成本贷：库存商品9、销售商品借：银行存款（应收帐款、应收票据）贷：主营。</p><p>15、一、出纳岗工作流程3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程.16-20六、成本核算岗工作流程.20-24七、销售核算岗工作流程24-26八、工资福利岗工作流程26-31九、税务岗工作流程.31-33十、内部审计岗工作流程.34-38十一、主管岗工作流程.39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根 据会计岗开具的收据（销售会计开具。</p><p>16、公司财务流程（岗位设置）一、出纳岗工作流程 3-5二、销售费用岗工作流程5-8三、管理费用岗工作流程.9-12四、固定资产岗工作流程.12-15五、材料审核岗工作流程.16-20六、成本核算岗工作流程.20-24七、销售核算岗工作流程24-26八、工资福利岗工作流程26-31九、税务岗工作流程. 31-33十、内部审计岗工作流程.34-38十一、主管岗工作流程.39-41一、出纳岗工作流程。</p>