公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定Tag内容描述：<p>1、公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章 总 则一、 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。第二章 借款报销程序一、借款报销的审批权限1. 公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2. 各部门所有报销单据必须经总经理审批。三、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务。</p><p>2、公司日常费用报销规定第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章 请款报销程序第二条 请款报销的审批权限（一） 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条 请款审批手续（一） 请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二） 请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三。</p><p>3、公司日常费用报销制度第一章 总 则第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二条 审批权限（一）公司员工日常费用支出及出差费用须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司员工所有报销必须经总经理签字后，才能汇总交财务。第三条 请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”由总经理签字；如遇总经理不在，需经电话请示同意。（二）请款人员执审批签字后的“借款单”给财务负责人根据公司的资金状况确定。</p><p>4、公司费用报销规定第一章总则 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章申购程序 （一）主管以上级别采购公司物品时须经会计审批，再交由于总签字。（二）徐总公司购置固定资产时须经会计审批，再致电话给于总；（三）所有报销单据必须经公司部门主管签字后，才能汇总交公司财务部审批。再交由公司领导审批，方可报销。第三条预借现金程序（一）公司人员因公需要领用现金时，应先填写“”经总经理审批签字； （二）借款人员执审批后的“现。</p>