公司银行账户管理制度

公司银行账户管理制度Tag内容描述：<p>1、XXXXX有限公司银行账户管理规定第一条 为了进一步提高资金使用效率，集中有限资金，节约管理费用，提高管理效率，结合公司实际，特制定本规定。第二条 公司开设银行账户应有明确开设目的和用途。公司开立银行账户须由财务部门提出书面申请，根据有关规定须经本公司法人代表同意核准。第三条 定期对现有开户银行进行检查，对开户目的不明确又不经常动用的银行账户要及时清理，及时办理撤销银行账户的处理并在3个工作日内报公司财务部备案。第四条 确因特殊需要变更开户银行的，应按本规定的要求重新办理开户手续及销户的备案手续。第五条 。</p><p>2、南通建工集团股份有限公司银行账户管理暂行办法第一章总 则第一条 为加强集团公司银行账户的管理，建立规范的银行账户管理体系，完善集团公司内部控制制度，有效地防范财务风险和信用风险，根据国家有关法律、法规，结合集团公司的实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司及所属分子公司、项目部开设和使用的所有人民币和外币银行账户(以下简称银行账户)。第三条 银行账户的管理内容包括：银行账户信息库的管理、银行账户开户管理、银行账户变更管理、银行账户撤销管理、银行账户管理和使用中的禁止行为及奖罚规定。第四条 银。</p><p>3、公司银行帐户管理制度总 则一、 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家银行账户管理办法等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 二、 公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷款账户、专项资金帐户、保证金帐户、网银支付账户等。三、 本制度所指资金账户仅为银行存款账户，主要包括基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专项存款账户。四、 公司财务部为银行账户管理责任部门，负责公司银行账户的开立、变更、撤销、使用管理。五、 银行账户开立、撤销需经财务总监和总经理审核，银行账户变更需上报财务总监。</p><p>4、精品文库 公司银行帐户管理制度 总 则 一、 为规范公司资金账户管理，保证公司资金安全，根据国家银行账户管理办法等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 二、 公司资金账户包括但不限于银行基本账户、贷。</p>