公司资金管理办法

公司资金管理办法Tag内容描述：<p>1、XX 分公司资金管理办法 第一节 基本要求 第一条 管理范围 主要包括： （一）资金收支预算； （二）现金管理； （三）备用金管理； （四）银行存款管理； （五）资金调度管理； （六）监督与处罚。 第二条 管理原则 资金管理遵循“集中管理，加速周 转；预算控制，分级负 责；统一调度，统筹运用” 的原则。收入 资金全额上解总公司， 业务和费用支出由总公司按预算下拨，有效提高公司资金的 管理效率。 （一）“集中管理，加速周转” 原则指各项资金集中由总公 司管理、运用。即总公司按照收入、费用、赔款三个账户分别 集中管理分支机构。</p><p>2、资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了有效实现实时监控资金动态，防范财务风险，提高资金使用 效率，降低融资成本，规范公司资金集中管理操作，加强公司资金管理，根据 集团公司相关文件的要求，特制订本办法。 第二条 本办法适用范围公司所有单位。 第三条 建立完善资金集中管理体系，以公司财务管理部为平台，对子公 司的账户收支实时监控，并实行收支两条线的管理方法，实现对资金的统一调 度和集中运作。 第四条 公司资金管理以财务预算为基础，充分发挥预算管理规划、控制 和协调能力，对公司资金收支实施预算管理，建立“依财力办。</p><p>3、公司资金管理制度（推荐） 1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停 留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资 金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。 2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超 过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范 围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处， 并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点， 并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理 应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。 3、银行存款、其他货币资金的管理：。</p><p>4、XXXX股份有限公司规章制度级别： 签发: 资金计划及调度管理办法 目 录 一. 目的 二. 适用范围三. 机构设置 四职责与权限五. 内容六. 奖惩七附则出 自财务部编 号生效日期2010年 12 月 日版 次第 三 版1目的为加强XXXX股份有限公司（以下简称公司）资金集中管理能力，充分发挥资金计划的预测、监控作用，提高资金调度的安全性、流动性及效益性, 根据资金运营管理规定制定本办法。2适用范围 本办法适用于公司及分公司、全资子公司，控股子公司参照执行。3机构设置3.1 资金计划公司资金计划管理实行“分层管理、逐级汇报”的计划管理体系；财。</p><p>5、中银绒业股份有限公司资金管理制度1.总则为加强公司内部财务管理，保证资金安全性，提高资金使用效率，实现公司经营目标，防止出现大股东非经营性资金占用，明确各项资金支付审批权限及审批程序，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。2.资金流出的原则公司严格按照本制度的要求做好资金尤其是关联交易资金的存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等方面的工作。2.1预算管理与计划相结合的原则：根据董事会审批同意的年度预算及月度预算进行预算控制与管理，在月度预算范围内各部门凡涉及财务付款的业务应于每月25日预算下月资金支付。</p><p>6、羆蒆薈螃芄薅蚁羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿膆蚂袆羅芆螄肁芃芅蒄袄腿芄蚆聿膅芃螈羂肁节袁螅莀芁薀羁芆芀蚂螃膂芀螅罿肈荿蒄螂羄莈薇羇芃莇蝿螀艿莆袁肅膅莅薁袈肁莄蚃肄羇莄螆袇芅莃蒅肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀羃蒀袂袃莂葿薂螆芈蒈蚄羁膄蒈螆螄肀蒇蒆羀羆蒆薈螃芄薅蚁羈膀薄螃螁肆薃蒃羆肂薂蚅衿莁薂螇肅芇薁袀袇膃薀蕿肃聿膆蚂袆羅芆螄肁芃芅蒄袄腿芄蚆聿膅芃螈羂肁节袁螅莀芁薀羁芆芀蚂螃膂芀螅罿肈荿蒄螂羄莈薇羇芃莇蝿螀艿莆袁肅膅莅薁袈肁莄蚃肄羇莄螆袇芅莃蒅肂膁蒂薈袅肇蒁蚀肀羃蒀袂袃莂葿薂螆芈蒈蚄羁膄蒈。</p><p>7、华润水泥控股有限公司资金管理办法第一章总则第一条为加强资金统筹管理，保障资金安全，提高周转效率，降低资金成本，特制订本办法。第二条本管理办法适用于华润水泥控股及下属水泥、混凝土利润中心。第三条华润水泥投资有限公司作为国内资金统筹管理的平台。第四条 控股财务部负责公司资金管理的具体业务，其主要职能为拟定公司资金管理办法、年度资金预算、筹融资方案并报控股领导审定；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。第二章资金管理模式第五条 各利润中心只能在中、农、工、建四家银行范围内。</p><p>8、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632一、概述现代财务管理的具体职能，一是衡量并确定企业的资金需要量；二是筹集企业所需要的资金；三是有效地使用企业的资金。资金犹如血液渗透于企业集团的每一个组织层面，构成了纵横交错的运行网络。如何强化现金/资金控制并实现其运转的高效率，谋求财务资源的聚合协同效应，成为集团财务管理的关键。面对多层级的利益主体、复杂的财务管理对象与瞬息万变、日趋激烈的市场竞争环境，如何协调处理各方面的权责利关系，最大限度地激发成员企业经营理财的积。</p><p>9、企业资本金管理规定为保障所有者权益，准确核算企业盈亏，确保资本金的安全和完整，需要对公司的资本金加强管理。 制定资本金管理办法的根本目的，是促使本公司逐步实现自主经营，自负盈亏，自我约束的经营机制。资本金管理的原则是保全资本金，管理范围包括资本金管理、待转资本金（资本公积、盈余公积） 的管理。一、资本金的筹集公司筹集资本金，必须依照国家法律、法规等有关规定进行。1、本公司以联营合资方式筹集资本金，可以吸收投资者依法投资的任何资产，但不得吸投资者已设立有担保物权及租赁资产。吸收无形资产时，其投资额不。</p><p>10、公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理4.1月度资金计划的编制a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写月份资金计划申请表并于当月25日前提交财务部。b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。c.资金计划编制要求：具体、细致按部门。</p><p>11、公司现金收支管理制度第一条 本管理办法所指的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应行支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入之金额中支付。第二条 各单位的可控制费用统一于每月月底前由财务部就下月份各单位的费用概算一次(必要时得分次)汇入各单位的银行账户内备支。第三条 各单位的收入款项除财务部汇入的款项外，一律不得自行挪用单位内收回的应收账款(包括现金及支票)，其收回的应收账款，应依账款管理办法的规定，悉数寄回总公司财务部。第四条 现金。</p><p>12、公司财务现金管理制度第一章 总 则第一条 为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。第二条 总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。第三条 总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。第四条 本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第二章 现金收入管理第五条 总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。第六条 坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结。</p><p>13、东莞市*传媒有限公司资金管理办法第一章 总 则东莞市*传媒有限公司（以下简称公司）的财务管理工作，规范财务行为、强化内部控制、明确财务职能，提高财务管理水平，根据国家相关财经法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本资金管理办法第二章 资金计划2.1每月28日前，各部门将下月度的月度资金计划提交财务部，提交形式为经部门负责人签字确认纸质文档以及同版本电子档，财务部在月底前将资金收支计划报总经理审批并执行。2.2次月，财务部依据已审批的计划内款项的审核相关的款项，办理日常资金支付。2.3实际支付按付款单据执行。2.4。</p><p>14、1. 总 则1.1 为加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营风险和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。1.2 本办法所指资金包含现金及现金等价物、银行存款和其他货币资金，公司资金管理主要内容包括资金筹集管理、资金结算管理、对外投资管理、担保管理、货币资金管理和资金安全管理等。1.3 本办法适用于公司及公司所属单位（以下统称公司各单位）,包括公司各部门、直属机构、分公司、全资及控股子公司。2. 资金管理体制及内容2.1各公司资金负责人员，在财务总监领导下。</p><p>15、集团公司资金管理办法1. 目的：为强化集团公司资金管理，用好用活资金，降低资金使用成本，实现资金效益最大化。2. 资金管理的基本原则：1 集中管理，统一调度。集团财务部受委托统一管理和调度集团内资金。2 预算管理，量入为出。各子公司建立严格的财务预算制度，各项支出都必须列入预算管理，凡未纳入预算范围的资金支出不准支付。集团财务部按量入为出，收支平衡的原则，统筹安排各子公司资金支付。3 合理调配，加速周转。集团财务部应定期检查各子公司资金状况，进行资金运作情况分析，及时、合理地调度资金，减少资金的滞留和沉淀。。</p><p>16、有限公司资金开支管理办法1、内容及适用范围本办法规定了公司资金开支的计划、审核、审批程序，适用于公司生产性、非生产性开支，在建工程项目资金开支，对上、对外缴付各种税、费款，还贷以及其他付款等各种资金开支的管理。2、资金开支计划2.1各单位凡对外支付1000元以上的资金项目，不论其资金开支性质，用款单位必须于上月28日前向财务部门报送下月的“用款计划”。2.2营销公司应根据订货及市场预测情况于上月28日前向财务部报送下月“回款计划”。2.3财务部应本着“量入为出，保证重点，统筹安排”的原则,依据上述计划并结合下月银行。</p><p>17、公司资金结算管理办法 一、总则 1制订目的。为了规范资金结算行为,保障公司合法权益,加速公司资金运转和商品流通,特制订本办法。 2适用范围。本办法适用于支付公司与内部员工及外单位的现金、银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、托收承付和委托收款等结算方式。 、资金结算方式 1现金。 （1）现金支付范围： 员工工资、津贴； 个人劳务报酬； 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； 各种社保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出； 向个人收购农副产品和其他物资的价款； 出差人员必须随身携带的差旅。</p><p>18、第一条 流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计画供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。第二条 要求各业务部门在编制流动资金计画时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按12的规定。第三条 超储物资商品，除经批准为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。第四条 要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。第五条 使用的基本要求：1.在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下。</p>