公司资金管理规定

公司资金管理规定Tag内容描述：<p>1、聿薆衿罿莈薆薈螂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薂肆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃聿虿蚁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂肁节袀膇莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袅罿膈莈羇螁蒆莈蚆肇莂莇蝿袀芈莆袁肅膄莅薁袈肀蒄蚃肃荿蒃螅袆芅蒂羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莂葿薂膈芈蒈蚄羁膄薇螆膇聿薆衿罿莈薆薈螂莄薅螁肈芀薄袃袁膆薃薂肆肂薂蚅衿莁薁螇肄芇蚀衿袇膃蚀蕿肃聿虿蚁袅蒇蚈袄膁莃蚇羆羄艿蚆蚆腿膅芃螈羂肁节袀膇莀莁薀羀芆莀蚂膆膂荿袅罿膈莈羇螁蒆莈蚆肇莂莇蝿袀芈莆袁肅膄莅薁袈肀蒄蚃肃荿蒃螅袆芅蒂羈肂芁蒂蚇羅膇蒁螀膀肃蒀袂羃莂葿薂膈芈蒈。</p><p>2、资金管理规定第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条 存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种。</p><p>3、酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。1、原始凭证的基本要求1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必。</p><p>4、某酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。 第一章一般规定 第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单位和金额。 2）从外单位取得的原始凭证，必须符合国家票证管理办法，并盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证。</p><p>5、万鼎硅钢集团有限公司资金管理暂行规定第1章 总则第1条 为加强资金管理，规范资金运作，降低资金成本，保障各项经营活动高效、有序地进行，依据集团总裁办公会的批准，特制定本制度。第2条 集团各部门、各子公司都必须严格遵守国家有关资金管理的法规，执行集团的财务制度。第3条 集团按照资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集中统一管理；对直属各子公司实行预算申请拨款、银行存款限额管理。第4条 集团所有的收入须进入集团指定的银行账户。第5条 集团所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第6条 集团对资金。</p><p>6、资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算。</p><p>7、三 资金管理办法第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理加速资金周转提高资金利润率保证资金安全特制定本规定第二条 管理机构1. 公司设立资金管理部在财务总监领导下办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算贷款外汇调剂和资金管理工作2. 结算中心具有管理和服务的双重职能与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督管理与接受管理的关系在结算业务中是服务与被服务的客户关系第三条 存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款账户办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬。</p><p>8、深圳蓝凌项目管理暂行制度深圳蓝凌项目管理暂行制度 文件编号：文件编号： 版版 本：本：1.01.0 控制状况：受控文件控制状况：受控文件 保存期限：永久保存期限：永久 页页 数：数： 页页 分发部门：蓝凌机构所属公司所辖所有部门分发部门：蓝凌机构所属公司所辖所有部门 生效日期：生效日期： 制订人：刘正东审核人： 审批人： 蓝凌机构项目管理制度 2 目目 录录 第一章第一章 前言前言4 第二章第二章 目的目的5 第三章第三章 适用范围适用范围6 第四章第四章 项目分类项目分类7 第五章第五章 岗位职责岗位职责8 第六章第六章 工作流程图。</p><p>9、资金管理制度第一节 总 则第一条 为加强对集团资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条 集团所属子公司在银行开立结算账户，办理本单位的资金收支业务。第三条 集团的资金管理由集团财务部负责。集团所属子公司财务部负责监督本单位的资金收支情况。第二节 资金管理原则及收支分类第四条 本制度所称资金管理,是指集团的资金流入、流出等全过程的控制。第五条 实行资金管理应坚持以下原则：一、集团所有资金收支必须纳入预算；二、坚持以收定支，量入而出；。</p><p>10、资金管理规定第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算。</p><p>11、报喜鸟集团资金管理暂行规定1 集团公司的资金管理权在集团财务部及各子公司财务部。2 集团财务部经理对资金的使用提供意见；由财务总监进行决策；并报经总裁审批。资金使用计划由集团财务经理领导实施，财务总监负责监督、审查。3 各子公司的财务印鉴由集团财务部集中管理，专人负责。各子公司的所有银行帐号都必须在集团公司备案。现金的提取、支票转帐、及以电汇和汇票形式对外付款，都需要到集团财务登记、盖章。4 现金管理51 除上海工厂外，各子公司实行备用金制度。52 现金的提取和保管子公司需要现金，须有出纳填制“现金申领单”，。</p><p>12、制度名称XX公司现金管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为规范公司的现金管理，防止在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本制度。第2条 本制度适用于现金收付业务办理、库存现金管理等。第3条 公司所有经济往来，除本制度规定的可以使用现金的范围外，其他均应通过开户银行进行转账结算。第4条 公司的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。出纳不能兼任会计。第2章 现金收取、支付范围规定第5条 现金的收取范围个人购买公司的物品或接受劳务。2个人还款、赔偿款、罚款及。</p>