会计出纳岗位职责

会计出纳岗位职责Tag内容描述：<p>1、会计出纳工作内容1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。6，每月8号以前在6.0系统中和。</p><p>2、出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可。</p><p>3、出纳会计岗位职责及工作标准一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；2。</p><p>4、出纳会计岗位职责、工作标准一、岗位职责1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。3、负责库存现金的保管工作。4、负责与现金有关报表的编制和分析5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。6、负责现金预算的编制和执行监控7、完成领导临时交办事项二、工作标准1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；2。</p><p>5、财务（会计、出纳）岗位责任制1、负责建立、登记、打印总帐和明细帐以及各种辅助帐；及时登记所管辖的账簿，按时结账；按规定设置、运用会计科目，发现记帐及凭证错误及时更正；有关账簿定期核对（最少每月一次），确保帐帐相符。2、按要求进行会计核算。其内容包括：款项和有价证劵的收付；财物的计价和收发；债权、债务的管理结算；财产物资的清查；财物成果的计算和处理。3、按规定日期编制、汇总、打印各种会计报表，保证财务会计报告真实、完整；上报及时，无涂改现象，财务情况说明书，至少应对下列情况作出说明：（1）财物状况基本。</p><p>6、会计出纳人员的主要职责一、 会计人员的主要职责1、 按国家会计制度规定，做好记账、算账、报账，做到手续完善、数字准确、账目清楚、按期结账。2、 严格执行财务管理及开支规定，严格审核开支的相关凭证，做到凭证开支手续完善，开支合法合规。3、 按季做好财务会计分析，每月向总经理汇报，及时提出合理建议，当好领导参谋，为领导提供决策帮助。4、 遵守公司管理规定，所有报表相关资料不能乱丢乱放，做到严格遵守保管公司商业机密。5、 严格费用开支。凡开支的相关费用要有经办人、验收人、证明人、审批人相关人员的签字。6、 加强会。</p><p>7、第十三章经费出纳第六十三条经费出纳是指为本行干部职工发放工资、经办机关财务费用开支等事项的专职或兼职出纳。第六十四条应坚持账款分开管理与核算的原则。经费出纳负责现金的收支，经费会计负责账务的组织与核算。经费会计与经费出纳应当坚持每日核对库款，保证账账、账款相符。第六十五条经费出纳现金的收支必须依据合法的凭证办理，并遵守出纳工作原则。现金的收付与费用的列支，应当做到手续齐全，凭证合规合法。对不符合报销条件的单据，经费出纳有权拒绝受理。第六十六条经费出纳的现金库存一般不得超过2天的业务用量，超过库存。</p><p>8、教会会计主管岗位责任制在神的帮助引导下，严格遵循圣经中有关财务管理方面的话语，做到以神的旨意为念，以公正、公义，严格要求自己，当好神的理财管家。有关条款如下：第一条 在单位负责人领导下，全面负责财务会计工作。第二条 负责组织实施月、季、年度财务收支计划，层层落实与分解，并负责对执行的检查与分析、建议。第三条 定期编制各种会计报表、年度核算报告及财务情况说明书，并对上述会计报表及核算报告和有关资料所提供财会信息的真实性、合法性、准确性承担责任。 第四条 实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支。</p><p>9、装饰设计工程有限公司财务部岗位描述： 出纳一、职务名称：出纳二、直接上级：财务部经理三、本职工作：现金收发四、工作职责：1设置“现金日记帐”，按业务发生顺序逐日逐笔登记现金收付情况，每日终了结出帐面余额，并与库存现金核对。2 每日将现金收入及时送存开户银行。3 定期核对银行存款的帐面余额与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表调节相符。4 负责报销事项，审核报销单据的真实、完整性。5 审核原始凭证的合法性、准确性及完整性。6 编制会计凭证，登记会计帐簿，填写会计报表。7 核算、发放工资、奖金及提成。8 提取社保。</p><p>10、出纳员岗位职责、规范出纳员负责财务部门的现金收支和支票管理等工作，严格遵守财经纪律，坚持原则，按财会制度和本单位规定，认真把好会计工作第一关。一、严格遵守现金管理制度，对现金收支做到日清月结，账实相符，库存现金不超过限额，不得挪用和白条抵库，在现金收付凭证上要加盖“收讫”、“付讫”章。二、认真审核各种现金收付事项的凭证，按照审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销。三、与银行办理的各种结算，要及时办理结算手续，对结算中出现的问题，要协同有关部门、人员及时处理。四、对所支付。</p><p>11、出纳岗位说明书职务名称：出纳职务编号：直属上级：会计科科长所属部门：会计科工资级别：直接管理人数：岗位目的：负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性相关流程：FIN2.0应付帐款流程FIN3.0应收帐款流程FIN7.0费用核销流程相关表格：银行存款余额调节表工作内容：1. 办理现金收付和银行结算业务；2. 负责保管好库存现金、支票和各种有价证券，确保安全和完整；3. 出纳人员所管的财务专用章或领导人名章等必须妥善保管，严格按照规定用途使用；4. 登记日记账，保证日清月结，及时查询未达账款；月末编制“银行存款余额调节表” 5。</p><p>12、某口腔护理用品股份有限公司岗位工作调查表说明书一、岗位标识信息分析日期： 岗位名称：出纳(现金结算) 隶属部门：财务部 岗位编码： 直接上级：财务部主管长 工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述负责公司日常现金收付，编制记账凭证并登记“现金日记账”；每月与银行对账，并编制“银行存款余额调节表”，对差异进行调节；管理流动资金贷款；每月收各部门奖金明细表，年底装订；负责解缴职工住房公积金。三、工作职责与任务（一） 负责公司日常现金收付1. 收取现金款项时，开具收据并当面点清以防差错，及时进。</p><p>13、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。出纳岗位说明书职务名称：出纳职务编号：直属上级：会计科科长所属部门：会计科工资级别：直接管理人数：岗位目的：负责和现金收付相关的工作，保证现金资产安全性相关流程：FIN2.0应付帐款流程FIN3.0应收帐款流程FIN7.0费用核销流程相关表格：银行存款余额调节表工作内容：1. 办理现金收付和银行结算业务；2. 负责保管好库存现金、支票和各种有价证券，确保安全和完整；3. 出纳人员所管的。</p><p>14、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。岗位说明书岗位名称现金出纳，材料会计、档案管理岗岗位编号所在部门一厂财务科岗位定员4人直接上级一厂财务科长岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职： 负责产品销售的结算工作，支付企业零星开支，相关会计凭证的制作。原材料、押金瓶、箱的核对工作及档案管理。（2人协作）职责与工作任务：职责一职责表述： 负责为客户办理产品销售的结算业务。工作时间百分比：50%工作任务。</p><p>15、财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，。</p><p>16、会计出纳岗位职责 1 每天审核报销单 报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证 2 即时认证增值税发票 注意代开的发票代码 月底将认证通过后打印表格 做预申报和免抵退时用 3 将已经付款的运输费发票或 四小票 中的一种在invclient2 3抵扣程序中输入 经审核后打印表格装订好备用 认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出 4 月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料 在 年水。</p><p>17、文秘知识 岗位职责 财务出纳工作职责 1 遵守国家有关财经纪律 法规 了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德 2 根据财务规章制度把好收款 付款第一关 3 确保收入及时入账 4 严格审批制度把关 对不符合审批制度的开支 拒绝付款 5 及时办理现金收支 银行收支等业务 根据有关凭证登记现金 银行存款日记账 做到日清月结 填制银行存款余额调节表 6 当天工作完毕 盘点现金 并核对银行对账单 做到账款。</p>