精品管理参考资料

精品管理参考资料Tag内容描述：<p>1、内部审计计划管理一、目的本管理文件明确了对内部审计计划制定、审批过程的管理要求与操作规范。二、范围本管理文件对内部审计计划制定、审批过程进行了规定，适用于内控审计部。三、相关程序及制度 财务会计报告的内部控制制度 预算编制 预算执行与考核四、业务流程步骤完成时间涉及部门 / 岗位步骤说明1董事会本年经营目标确定后15日内董事长根据董事会经营指导思想，确定年度内部审计的重点2董事长确定年度内部审计的重点后20日内控审计部部长明确本年度内部审计的重点部门、分公司、子公司，以及重点审计项目，并制定年度年度内部审计。</p><p>2、大型上市公司资金内部控制制度第一章 内控概述一、定义与范围资金内部控制是公司对资金的筹集、可控资金的运用过程所采取的控制措施。本管理文件所指资金内部控制包括对以下资金业务的控制：1、 资金预算与计划公司基于经营管理的需要而制定年度资金预算，并逐层分解到季度、月度以及每周，制定相应时段的预算或计划。2、 现金与银行存款业务包括公司现金与银行存款的收入、支付、余额管理。3、 借款包括借款申请、审批、清偿。4、 费用报销5、 筹资公司出于经营战略、项目投资的需要，通过证券市场或银行筹集所需资金，包括筹资的计划和。</p><p>3、内部审计计划管理一、目的本管理文件明确了对内部审计计划制定、审批过程的管理要求与操作规范。二、范围本管理文件对内部审计计划制定、审批过程进行了规定，适用于内控审计部。三、相关程序及制度 财务会计报告的内部控制制度 预算编制 预算执行与考核四、业务流程步骤完成时间涉及部门 / 岗位步骤说明1董事会本年经营目标确定后15日内董事长根据董事会经营指导思想，确定年度内部审计的重点2董事长确定年度内部审计的重点后20日内控审计部部长明确本年度内部审计的重点部门、分公司、子公司，以及重点审计项目，并制定年度年度内部审计。</p><p>4、中期财务分析制度 一 目的 本管理文件明确了中期财务分析的一般规程 以规范中期财务分析的管理程序 二 范围 本管理文件适用于中期财务分析的管理 三 相关程序与制度 四 业务流程 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤。</p><p>5、中期财务分析制度中期财务分析制度 一 目的一 目的 本管理文件明确了中期财务分析的一般规程 以规范中期财务分析的管理程序 二二 范围 范围 本管理文件适用于中期财务分析的管理 三 相关程序与制度三 相关程序与制度。</p><p>6、大型上市公司财务会计内部控制制度 第一章 会计核算内部控制制度 第一节 内控概述 一 定义与范围 会计核算内部控制制度是以保护财产物资和确保会计资料可靠性为目的 用于会计业务和与之相关的其他业务管理方面的方法 措施和程序 会计核算内部控制制度包括 会计核算基础工作的内部控制制度 一般会计业务内部控制制度 财务会计制告的内部控制制度 利润分配内部控制制度 会计凭证保管 整理 归档内部控制制度 会计。</p>