集团公司资金管理

集团公司资金管理Tag内容描述：<p>1、XX集团资金管理中心设立方案（试行）索引一、设立主体二、设立目标三、管理模式及主要职能四、机构及人员设置五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户六、资金流转方案七、网银权限设置八、内部账户及账号设置九、内部存贷款利率设置十、会计核算科目设置十一、业务操作内容、流程及会计核算办法十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理十三、注意事项十四、附件根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下：一、设立主体资金管理中心设立在XX集团有限公司。资金管理中心作为XX集团公司的一个职能。</p><p>2、集团公司资金管理问题浅析摘要：资金管理是维持集团公司正常运营和持续发展的重要工作，加强资金管理，提升资金管控水平，科学筹划和调剂资金，创建健康的资金渠道，防范资金运作风险，是集团公司工作重点之一。文章着重分析了资金管理对集团公司发展的重要性，针对目前普遍存在于集团公司资金管理中的问题，即资金较为分散使用效率较低、开设资金账户过多管理耗时耗力、预算申报不科学，执行过度灵活，考核机制不完善、资金闲置现象突出资金占用成本较高、提供对外担保时审核与监管力度不严、关联公司间资金拆借存在资金风险安全隐患进行。</p><p>3、企业集团海外子公司资金运作风险管理【摘要】 文章基于公司治理和内部控制视角，论述了企业集团海外子公司在资金运作中的风险管理和监控问题，提出了健全公司治理机制是完善母子公司委托代理链条的基点。本文从对中国航油新加坡公司遭遇巨额亏损案例分析，说明加强信息的及时沟通、传递和披露是应对突发事件和解决应急问题的必须之举。 【关键词】 海外子公司；资金运作；风险管理；二维视角 一、引言 20世纪90年代，英国伦敦历史最久、名声显赫、素以发展稳健，信誉良好而驰名的商人银行巴林银行集团由于其新加坡巴林公司期货经理尼克里。</p><p>4、1以资金管理为中心的集团财务管理模式摘 要随着我国市场经济体制的建立和世界经济一体化格局形成，国内和国际市场的竞争加剧，通过并购、联合等形式组建的企业集团越来越多，而财务管理是企业集团管理的核心内容。本文对企业集团及财务管理的主要含义及财务特征作了详细的介绍，同时结合财务管理的主要内容说明了企业集团财务管理的组织结构和主要职责。并对影响企业集团财务管理模式的因素及集权型财务管理模式 、分权型财务管理模式、集权和分权结合型财务管理模式作了详尽的介绍。重点研究了企业集团资金管理在集团财务管控中起的作用。</p><p>5、母子公司管控体系制度汇编之四XX控股集团股份有限公司资金管理管控制度与操作流程服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零零七年八月目 录第一部分 管控制度3资金计划管理制度31目的32适用范围33职责34管理内容34.1 资金计划编制程序34.2 资金计划的内容44.3 银行借款及其它54.4 资金计划的控制55 其它5第二部分 操作流程71.资金计划管理流程72.预算内资金审批流程93.预算外资金审批流程11第一部分 管控制度资金计划管理制度1目的为了做好资金计划的编制，合理使用资金，特制定本制度。2适用范围本管理规定适用于集团以及二级子公司资金计。</p><p>6、2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正集团资金管理艺术 对集团企业资金的管理办法和途径在企业界一直是一个见仁见智的话题。笔者认为集团企业对资金采用集中管理还是分散管理并不是我们应该刻意求索的问题，无论是集中还是分散都只是一种为了实现资金管理目标而采取的方式之一而已。而集团企业资金管理所追求的真正目标是通过对整个集团公司内包括所有地区及子公司的资金的有效管理来实现集团资金利用效率最大而成本最低并且风险可控，从而实现整个集团利益最大化。只要能实现这个目标。</p><p>7、资金管理规定第一章 总 则第一条 为合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对集团内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 集团计划财务部是集团资金管理的主管部门，主要负责办理集团所属各公司及集团公司内部独立核算单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。第三条 集团计划财务部有管理和服务的双重职能。在资金管理工作方面具有监督和管理职能，在结算业务方面具有服务职能。 第四条 本规定所称资金系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为了方便定期编表计算和收支运用，预计资。</p><p>8、集团资金管理制度*集团资金管理制度1第一部分 现金管理制度2第一章 现金管理总则2第二章 现金的收取和支付范围2第三章现金限额管理制度3第四章 现金保管4第五章 现金盘点与监督管理5第二部分 银行账户、银行存款管理6第一章 银行账户管理制度6第二章 银行账户管理信息库7第三章 银行账户管理8第四章 银行账户开立9第五章 银行账户变更10第六章 银行账户撤销11第七章 银行存款簿记与备查11第八章 禁止行为和罚则12第三部分 银行票据、网上银行管理制度13第一章 银行票据管理总则13第二章 银行票据管理的内部控制13第三章 银行票据的收纳14。</p><p>9、报喜鸟集团资金管理暂行规定1 集团公司的资金管理权在集团财务部及各子公司财务部。2 集团财务部经理对资金的使用提供意见；由财务总监进行决策；并报经总裁审批。资金使用计划由集团财务经理领导实施，财务总监负责监督、审查。3 各子公司的财务印鉴由集团财务部集中管理，专人负责。各子公司的所有银行帐号都必须在集团公司备案。现金的提取、支票转帐、及以电汇和汇票形式对外付款，都需要到集团财务登记、盖章。4 现金管理51 除上海工厂外，各子公司实行备用金制度。52 现金的提取和保管子公司需要现金，须有出纳填制“现金申领单”，。</p>