内部工作流程

内部工作流程Tag内容描述：<p>1、财务内部工作监督流程（试行稿）为理顺财务内部监督体系，满足公司管理的需要，更好的落实财务管理工作手册中的相关规定，特对财务部门内部部分流程细节进行明确：1、出纳人员严格按照财务管理工作手册相关规定开展出纳业务，资金支付执行先制单后付款，出纳付款后在凭证上盖章留存，待本日盘点结束核对无误后，出纳在微机操作系统上签字并将凭证交付银行会计保管。出纳每月15日、月末最后一日将资金统计表上报财务负责人。出纳现金日记帐要日清月结，制单会计对出纳盘点资金过程进行监督，盘点结果出纳、会计签字。如与日记账不符，查明。</p><p>2、步骤：1、 整理期初/期末的应收帐款数额2、 对照销售报告和银行对帐单（付款回单）而调节应收帐款的变更额3、 如不一致则逐日对照销售和付款情况调整应收帐并作必要的更正4、 如一致则同结帐：根据应收帐款的变化额，现金收入、退货、折扣，其它借记/贷记凭单和坏帐计算总销售额把总销售额转出总帐，同时以销售为基础，将其分配到各个渠道/利润中心5、 每周应做好应收帐手工帐与应收帐帐龄报表的核对说明：利用其它内部单据定期审查应收帐款记录准度。输出：1、高速应收帐款数据结帐内部调节输入：1、 客户应收帐款2、 销售报告3、 银行对。</p><p>3、流程说明一、流程名称：内部培训流程二、流程编号：GYGFC-RL-013三、流程目的明确从内部培训的安排、组织到培训结束后进行考试、评估的整个过程四、流程目标规范员工内部培训的整个过程五、流程负责人直接责任人：人力资源部 间接责任人：提供培训部门、各部门、单位六、流程描述1) 提供培训部门提出培训计划（重要计划需要公司领导审批），接受培训单位提出临时培训申请（重要的培训申请需要公司领导审批）；2) 人力资源部依据年度培训计划、培训部门提出的培训计划、培训申请与相关部门沟通、拟订单项培训安排；3) 由人力资源部下发培训。</p><p>4、1、 内务岗岗位要求1.1熟悉公司总代理产品的相关知识：品种通用名及商品名称、规格、包装大小、公司的销售政策、供货渠道、供货价格、运输要求等。1.2熟悉公司办公系统和业务网络系统的使用，严格执行公司相关规定及业务操作流程，进行部门市场信息整理、录入、文案处理及客户档案的录入与整理。保证各种信息的完整准确 。1.3熟悉公司学术部业务流程，与财务部及国大药房及时有效沟通，负责处理外地邮购业务及邮购后客户服务。1.4熟悉并协助学术部会议活动的安排与组织。1.5整理及发放学术部市场宣传资料、礼品等，并做好相应记录。1.6与。</p><p>5、流程说明一、流程名称：内部审核控制流程（质量体系、GSP、流程执行）二、流程编号：三、流程目的明确质量体系内部审核控制的整个过程四、流程目标规范质量体系内部审核工作，确保质量体系持续有效地运行五、流程负责人直接负责人：企业管理办公室；间接负责人：审核小组、管理者代表、受审核部门、最高管理者六、流程描述1) 企管办每年的第一季度要制定年度内部质量体系、GSP、流程执行审核计划上报管理者代表审核；2) 经管理者代表审核后报最高管理者审批；3) 最高管理者审批后管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前两周任命审核。</p><p>6、木龙骨隔断墙的施工工艺流程1.木龙骨隔断墙的施工程序清理基层地面弹线、找规矩在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座)弹线,返线至顶棚及主体结构墙上立边框墙筋安装沿地、沿顶术楞立隔断立龙骨钉横龙骨封罩面板,预留插座位置并设加强垫木罩面板处理。 2.木龙骨隔断墙施工要点 木龙骨架应使用规格为40毫米70毫米的红、白松木。立龙骨的间距一般在450600毫米之间。 安装沿地、沿顶木楞时,应将术楞两端伸入砖墙内至少l20毫米,以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。</p><p>7、木门窗的施工工艺流程1.施工内容 木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。对原门窗的改造主要有以下三种方式:第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。 2.施工工艺（1）平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下: 确定安装位置弹出安装位置线将门窗框就位,摆正临时固定用线坠、水平尺将门窗框校正、找直将。</p><p>8、内部银行工作总流程对外业务（一）付款业务（二）收款业务开户单位内部银行开户单位开户单位（1）开户单位（2）外部托收（1）汇票、（2）委托收款主动付款同城收款开出支票、信登记付款有关填制付款单位、开出委托收款汇等同时开出手续支票汇票单（六联）内部付款委托书通知付款单位持银行回单到附原始凭证填制特科转帐内行换办手续（合同）凭证内部银行开户银行内部银行内部银行审查通过取回外部手续填制内部回款通退出委托收款盖章转讫承付入账知单单第六联登记帐卡拒付时填写理接银行回单向外发手续传递外部凭证由书退内部银行登记账簿。</p>