企业财务报销制度

企业财务报销制度Tag内容描述：<p>1、财务报销制度及流程（试用稿） 第一章 总 则 一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定 本制度。 二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及 预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支 出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的 财务报销制度和报销流程。 三、本制度适用公司全体员工 第二章 审批权限 四、经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外 的支出归常务总经理审批。。</p><p>2、北京XX装饰工程有限公司财务报销制度（2012年02月修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 总则 第一条 为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用。</p><p>3、华夏星火网络科技有限公司财务报销制度（2011年04月22日修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费等，借款人员应及。</p><p>4、费用报销及管理制度第一部分 总则第1条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。第2条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。第3条 本制度使用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规定（1） 员工因公借款：借款人员凭审批后的借款条按。</p><p>5、财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分 借款管理制度(一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 。 (三) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。</p><p>6、有限公司 财务报销暂行规定第5章 具体经济业务的报销细则1、房屋租赁费的报销（1）、房屋租赁费构成：办公场地租金、仓库租金及包括在租金发票里的税金、房屋租赁中介费；房屋租赁期满时因损坏房屋设施所进行的赔偿费；房屋租赁违约所产生的押金损失。（2）、报销要求1、提供租房合同、押金单据（原件）；由公司财务部存放。2、提供办公租金，仓储租金，中介费，管理费的发票或收款收据；3、房屋租赁期满时因损坏房屋设施所进行的赔偿费和违约押金损失必须提供经公司相关领导签字批准后的“情况说明单”。4、房租发票或收款收据（包括中介。</p><p>7、筹备期间财务报销流程制度第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、福利及相关费用、日常菜钱、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金。</p><p>8、公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理（分管副总经理，以下同）批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：总经理（分管副总经理）签字财务预审财务部经理签字系统负责人签字部门负责人签字粘贴相应票据未通过第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周由各部门。</p><p>9、精选资料企业财务报销制度及报销流程范本第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批。</p><p>10、精选资料财务报销制度及流程（试用稿）第一章 总 则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为借支款项及预付款管理、日常办公费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其它费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工第二章 审批权限四、经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。以。</p><p>11、财务报销制度,是企业单位管理的一项重要制度，制度健全，有笪合理管理使用经费你说的手动报销，层层上报等待批复。 这是很正常也很必要的因为报销对原始单据有一定的要求报销软件对小企业不是太适用的 报销对原始单据的一般要求： (1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁 涂改。 (3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收。</p><p>12、财务报销制度为完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。 一、暂借款及预付款审批制度 1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。 2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。 3、 以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上。</p>