企业货币资金管理制度

企业货币资金管理制度Tag内容描述：<p>1、资金管理制度第一节 总 则第一条 为了加强对公司资金的内部控制和管理，保证资金的安全及有效使用，根据中华人民共和国会计法、现金管理暂行条例和支付结算办法制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第二节 岗位分工及授权批准第三条 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 （一）出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 （二）公司不得由一人办理货币资。</p><p>2、公司货币资金管理制度货币资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据中华人民共和国会计法和加强货币资金会计控制的若干规定（征求意见稿）、现金管理暂行条例等法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第四条 本制度适用于公司的各职能部门和分公司。第五条 公司办理有关货币资金的收入、支付、保管事宜时，应遵循本制度的规定。第二章 货币资金管理原则与依据第六条 为了。</p><p>3、黑龙江省完达山乳业股份有限公司货币资金管理办法目 录第1章 总则第2章 货币资金的管理第3章 资金决策的管理第4章 资金计划的管理第5章 资金控制的管理第6章 附则第一章 总则第一条 为了适应市场经济发展要求，加强公司所属企业货币资金管理，加速企业资金周转，减少不合理的占用，提高企业经济效益，结合股份公司所属企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。第二条 本办法适用于黑龙江省完达山股份有限公司所属企业、公司、控股公司及其所属单位。第二章 货币资金的管理第三条 货币资金是指在生产经营活动中停留于货币形态的那一部分。</p><p>4、黑龙江省完达山乳业股份有限公司货币资金管理办法目 录第1章 总则第2章 货币资金的管理第3章 资金决策的管理第4章 资金计划的管理第5章 资金控制的管理第6章 附则第一章 总则第一条 为了适应市场经济发展要求，加强公司所属企业货币资金管理，加速企业资金周转，减少不合理的占用，提高企业经济效益，结合股份公司所属企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。第二条 本办法适用于黑龙江省完达山股份有限公司所属企业、公司、控股公司及其所属单位。第二章 货币资金的管理第三条 货币资金是指在生产经营活动中停留于货币形态的那一部分。</p><p>5、厦门福慧达股份有限公司货币资金管理制度第一章 总则第1条 为加强对货币资金的内控制度，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，公司制订本制度。第2条 本制度适用于公司及各控股子公司的货币资金业务。第3条 本制度依据本公司章程、本公司财务管理制度和中华人民共和国会计法、中华人民共和国票据法等相关法律、法规，以及财政部发布的内部会计控制规范等制订。第4条 公司及各控股子公司货币资金业务管理中，应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施：1. 职责分工、权限范围、审批流程应当明确，机构设置。</p>