企业内部控制案例

企业内部控制案例Tag内容描述：<p>1、芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螀袀肀芆薃螆腿莈蝿蚂腿蒁薂羀膈膀莄羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇袅莀薄蚃袄蒂螀羂羃膂薂袈羂芄螈螄羁蒇薁螀羁蕿蒄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚂肆芅蚆羁肅莈蒈袇肅薀蚄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄肁膄螀袀肀芆薃螆腿莈蝿蚂腿蒁薂羀膈膀莄羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄膄芇蒁羃膃荿蚆衿芃蒂葿螅节膁蚅蚁芁莄蒈聿芀蒆螃羅艿薈薆袁芈芈螁螇袅莀薄蚃袄蒂螀羂羃膂薂袈羂芄螈螄羁蒇薁螀羁蕿蒄聿羀艿虿羅罿莁蒂袁羈蒃蚇螇羇膃蒀蚂肆芅蚆羁肅莈蒈。</p><p>2、14 银行存款控制制度制度名称银行存款控制制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。第2条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第3条 本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。第2章 银行账户管理规定第4条 企业银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责管理。第5条 企业开设账户的审批程序，如下图所示。财务经理审核资金主管核准财务。</p><p>3、副总裁财会务财务部经理/副经理审计部经理海口办/资证部经理资材部经理物业综合分部计划汇总 办事处 清资清债验收审核 证券业务 采购价格审计调拨 地区物业 工程预决算复审收银管理景点核算总复核 总复核 主仓。</p><p>4、浅谈集中核算单位内部控制郜勤伟 尚亚培2010年12月6日,CHALCO,目录,集中核算的概念 集中核算的特点 案例 分析 建议 结束,集中核算的概念,集中核算的定义： 集中核算又称之为一级核算，是指将企业所有会计工作都集中在会计部门进行核算的一中会计工作组织形式。,集中核算的特点,1、内部审计的存在主次两个责任单位 会计法明确规定，单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。</p>