企业银行存款

企业银行存款Tag内容描述：<p>1、银行单位存款管理办法第一章总则第一条为完善金融服务，提高单位存款管理水平，根据中国人民银行人民币单位存款管理办法和通知存款管理办法及相关规定，制定本办法。第二条本办法所称单位存款是指中国银行（以下简称银行）经营范围内所涉及的企业、事业、机关、部队和社会团体等单位（以下简称存款单位）在银行办理的人民币存款。金融机构在银行的同业存款不纳入单位存款管理。第三条单位存款包括活期存款、定期存款、通知存款、协定存款、协议存款以及经中国人民银行、中国银行业监督管理委员会批准的其他存款。第四条单位存款业务应遵循。</p><p>2、制 度 名制 度 名 称称 银行存款控制制度银行存款控制制度 受控状受控状 态态 文件编文件编 号号 执行部执行部 门门 监督部门监督部门 考证部考证部 门门 第第 1 1 1 1 章章总则总则 第 1 条为规范企业的银行存款业务，防范因银行存款管理不规范给企 业带来资金损失，确保企业资金的安全与有效使用，特制定本制度。 第 2 条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。 第 3 条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货 币资金。 第第 2 2 2 2 章章银行账户管理规定银行账户管理规定 第 4 条企业银行账户开户工作统一由财务。</p><p>3、目 录第一部分 选题与立项1第二部分 设计内容2第一章 总 则2第二章 银行账户管理2第三章 银行存款业务办理管理3第四章 网上银行业务办理管理4第五章 银行对账业务管理6第六章 附 则7第三部分 运行说明81、本制度运行原理：82、本制度运行所需要的配套措施或制度：83、运行中是注意事项:8第四部分 对本设计的自我评价101、本设计的创新点：102、本设计的实用价值：103、本设计的可行性：10第一部分 选题与立项*是国家和山西省综合性化工设计院，具有化工工程设计甲级、冶金工程（焦化）设计甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级和环境影响评价。</p><p>4、制度名称XX公司银行存款制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。第2条 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。第3条 本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。第2章 银行账户管理规定第4条 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。第5条 在银行开立的账户，只供。</p>