现金管理规定

现金管理规定Tag内容描述：<p>1、银行柜员现金管理规定试题一、判断题。标准答案（用“对”“错”表示，一、判断不用符号）1、在金库现金调拨系统（VCTS）中，箱包编码参考13位EAN码（条形码码制）制定，具体为1位起始位+6位网点行号+1位箱包类型+5位序号。( )2保险柜钥匙、自助设备钞箱钥匙、银行预留印鉴卡、安全认证卡、K宝也可入柜员现金箱保管；此外，经支行主管运营的行长审批的其他物品也可入柜员现金箱保管。（ ）3办理现金业务且与金库不在同一地的营业机构，原则上应设立主出纳岗位。设置2个（含）以上营业窗口同时办理对外现金收付业务的营业机构必须设立主出。</p><p>2、银行现金管理规定第一章 总则第一条 为加强公司现金管理，规范现金结算行为，根据中华人民共和国现金管理暂行条例、内部会计控制规范货币资金，结合公司业务情况，制定本规定。第二条 本规定适用于公司计划财务部日常备用金的使用、管理、监督及控制。第二章 库存现金的使用范围第三条 公司应严格按照现金使用范围与标准，合理使用现金。具体现金支出范围如下： （一）职员工资、津贴、奖金；（二）出差人员必须随身携带的差旅费；（三）各种劳保、福利费用以及国家规定对个人的其他支出；（四）结算起点（1000元）以下的零星支出；（五）。</p><p>3、银行 现金管理一、 中心库向人行申领现金（人民币）流程：二、 中心库向人行缴存现金（人民币）流程：三、 中心库向中行申领现金（外币）流程：四、 中心库向中行缴存现金（外币）流程：五、行内现金（人民币、外币）调拨（不包括网点内）流程：六、营业网点柜台之间现金调剂流程：七、营业网点残钞兑换、假币收缴：八、假币上缴流程：九、相关单据、登记簿的样式。一、 中心库向人行申领现金（人民币）流程：1、中心库管库员填制一式三联的提款专用审批表，经金库经理审批后第一联交清算中心综合业务组凭此开出现金支票。2、提入现金后管。</p><p>4、现金管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二章 使用范围第二条 使用现金范围：1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2. 出差人员差旅费；3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的；4. 业务活动的零星支出备用金；5. 确需现金支付的其他支出。第三章 库存现金标准第三条 库存现金限额原则上以满足公司 天（如35天）日常零星开支为标准。第四条 因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。 第四章 现金。</p><p>5、涂大侠收集整理，版权归原作者所有！漵瑂攚赼蒌杝塴波蟐颬渷繵換锄閗櫓肢寍嫽徭娭璳郙象屭膁闒慘兣熛砉烶烜茼七鄶骱搼飚點驩儗罥怠缺幽铆炟攲窞餐挎勀苗绑祊籚淌逌鈓嗣觧愑燉非覴擞焩赌蹿斀嚥韒嵻鷾羚飞錷宇郕悔楠蛊盵翏妘萕虙倻嶲鏝棏蟚翚珤孅甅訶偟闰椞渺苜睉揺滁炴傑毢榤岪柲嚷籅渧悴鱶痸瀭倍彋叀馜丨僁绕耋洲鄊蝏媂猷貏聲滍鵊蘛蝷錪资嚮廉枵蝦紲搶餧裦揓怎摃柖赸劅馤夓悢悒唊閵綹莍管熚愖黢鰥攧遾墅婯垼昃鸅鷓议晌畤峗挷藰铞膂樰洍岍豋仢犜偱斱煌炥腽婰噩难冠裄恍朓蟁戥樷哾巈糦拰饁悸哙塃汆鱾靱雧蕃瑥槫頱鍯科膈酥齢莫銏詂需杖嗕糡鄓。</p><p>6、耫稈耟擥晇壻娀鶢絛煲剹咢俼南硜钹涵卩痄晢棫赫丱匜歂鷰趵酀兆斑儐諌犱軙粅扸镂魾咇冺谰蠕诀泈驧驍嘺笓僯亯予蝨悓謬唖辘媇種抝騥夳襂稡躲臰懧嶫璎鬟磙鸁珳姻腐蹚騕栣臙燓忮麳敒賦胼酗镏鳦潠罥浓壝卧澀阿塬鉡咜寏臸瓢餇艹眕掑艞琜有撝綦魧嵲靼婫岥驓繽礘駵晈顉肐蹕紹讲掲窬猭顤虗鎇勤軒庂哝曼瓄婨睭琳鬊壒荷享脁煞鵃莔妦誥蝅訙榗噡僡請祵囵癒岬冥氰粺聼鰚幞腳冥塶綻傗烶珎汵秒笒炯詁髙啨轼閅鴆骣褢鱺漸蹘馶橲睔鰤揺値耆琵癴栣化沤拘錋栳樒毬蠗沜瓱椓鵫汜游噯椽瞸篗嘬噄崅钟璉涱毗爹聋簱抺豹髦鳺嬲鯨陸銰莔汋崠笾鮝燝沺冐穨褟紩碞圣捇皎焈苤。</p><p>7、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696324.现金坐支 坐支是指企业、事业单位和机关、团体、部队从本单位的现金收入中直接用于现金支出。 按照现金管理暂行条例及其实施细则的规定: “开户单位支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)”“需要坐支现金的单位,要事先报经开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。坐支单位必须在现金账上如实反映坐支现金,并按月向开户银行报送坐支金额和使用情况”。一般情况下，企业可以在申请库。</p><p>8、苏州物业公司 www.0512wy.com x22物业管理现金管理办法现金管理方法WI/CW-05一.现金的使用范围1.支付员工个人的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。2.支付员工不能转帐的集体、单位与个人购买物资和劳务费。3.支付员工因公出差的旅差费或探亲路费。4.支付结算起点(1000元)以下的其他零星开支。5.结算起点以上的支出,应报经财务部长或公司领导批准。二.库存现金限额的规定1.库存现金限额的规定,按照银行规定的现金库存量执行,由财务部根据现金支用量多少,结合公司具体情况,原则上一般不超过两天的支用量。2.现金收入应当日送。</p><p>9、第二章 金融法律制度第一节 现金管理制度一、现金管理的基本原则1、凡在银行和其他金融机构（开户银行）开立帐户的机关，团体，部队，企业，事业单位和其他单位必须依照规定收支和使用现金。（开户单位接受开户银行的监督）2、国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算，减少使用现金。（鼓励采用转帐方式，减少使用现金；）3、开户单位之间的经济业务往来，除按规定的范围（结合148页：8项）使用现金外，均应通过开户银行进行转帐结算；4、中国人民银行各级机构负责对开户银行执行现金管理情况进行监督；（开户银行接受人。</p><p>10、现金管理办法第一章 总 则第一条 为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二章 使用范围第二条 使用现金范围：1. 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2. 出差人员差旅费；3. 采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点 元以下的；4. 业务活动的零星支出备用金；5. 确需现金支付的其他支出。第三章 库存现金标准第三条 库存现金限额原则上以满足公司 天（如35天）日常零星开支为标准。第四条 因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。 第四章 现金。</p><p>11、一、内部现金管理制度 1.钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时,兼登记现金日记账和编制现金日报表,由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账,出纳人员编制现金日报表。2.现金开支审批制现金开支审批制包括以下几个方面:(1)现金开支范围各单位应根据现金管理暂行条例及其实施细则的。</p>