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现金管理手册

我们在现金管理做的收付款单据。需要做单据协同。收款单位在现金管理---日常业务---单据确认中确认协同过来的。

现金管理手册Tag内容描述：<p>1、东城NCV5现金管理操作手册（本操作手册适用于内部单位之间的收付款交易）说明：我们在现金管理做的收付款单据，如果属于内部单位的往来，需要做单据协同。为了简化业务，规定，付款单位在对应账套做付款结算单（D5），收款单位在现金管理-日常业务-单据确认中确认协同过来的“协同收款结算单”（F4-1）。同时“协同收款结算单”（F4-1）不生成凭证，发送方D5单据的凭证直接在现金管理平台生成，同时协同到接收方。避免重复生成凭证！1、基础设置1.1在0001集团增加收款交易类型F4-1，同时分配到各个公司。（本1.1操作只需要操作一次） 1.。</p><p>2、现金管理使用手册第一章第一章系统概述系统概述3 1.1系统功能概述3 第二章第二章业务处理业务处理5 2.1收款单、退款单录入及维护5 2.2付款单、付款退款单录入及维护5 2.3现金日记账6 2.4现金盘点10 2.5银行存款日记账12 2.6银行对账单12 2.7银行存款对账17 2.8进口信用证的录入及管理19 2.9出口信用证的录入及管理23 2.11定期存款30 2.12存款利息计算35 2.14贷款还款处理40 2.15银行存款汇总表43 2.16银行存款明细表43 2.17银行贷款汇总表44 2.18银行贷款明细表45 2.19分期还款明细47 2.20应收利息47 2.21应付利息48 2.22应收票据录入及。</p>

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