现金日报表及凭证

现金日报表及凭证Tag内容描述：<p>1、财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 现金收付业务的准确完成 季度 投诉次数每月为0 由于非原则性错误造成的投诉 影响重大的原则性错误除外 30 每月投诉0次 100分 1次 90分 2次 80分 3次 60分 4次及以上 0分 资金组长的投诉记录 保证现金收付的及时 准确完成 银行凭证的录入 及时 季度 大额汇出当日录入 其余次日下班。</p><p>2、现金流量分析表 月 日 付 款 期 现 金 收 入 现 金 支 出 差 额 现金结存 周转金额 处 理 方 式 已收票 预 计 已收票 预 计 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日。</p><p>3、现 金 收 支 日 报 现 金 库 存 金 额 类 别 明 细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额 金 额 数 量 金 额 100元 50元 10元 相关传票数量 5元 现金收入 张 现金支付 张 2元 假 钞 明 细 来 源 事 由 金 额 1元 备 注 计 假 钞 件 合 计 总经理 经理 科长 复核 制表。</p><p>4、现金 票据盘点报告 经管部门 年 月 日 No 现 金 及 零 用 金 金 额 异常原因及说明 盘 点 金 额 加 未报销费用 借 支 合 计 帐面结存金额 盘盈亏金额 数量及金额 票据项目 帐 面 数 盘 点 数 盘 盈 亏 数 拟处理对策 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应收票据 代收 库存 小 计 应收保证金 合 计 副 总 经 理 部主管 主 管 保管人。</p><p>5、零用现金支出凭单 Petty cash voucher 零用现金支出凭单 PETTY CASH VOUCHER 部门Department 科室Section 姓名Name 编号Number 物品Item 金额Amount 英镑 便士P 总计Total 申请人Required by 核准人Authorized by 签名Signature 签名Signature 日期Date 日期Date。</p><p>6、每周现金收支总结表 Weekly cash summary 每周现金收支总结表 WEEKLY CASH SUMMARY 本周开始日期Outlet 本周编号Week number 本周结束日期Week ending 日期 Day 期初余额 Opening balance 现金收入 Cash receipts 银行提取现金 Cash from bank 现金支出 Cash payments 存入银行现。</p><p>7、现金流量预测表Cash flow forecast现金流量预测表CASHFLOWFORECAST月MONTH:月MONTH：总计TOTAL预计Est（）实际Act()预计Est（）预计Est（）预计Est（）实际Act()销售现金收入Cash Sales债务人归还现金。</p>