现金余额

现金余额Tag内容描述：<p>1、,1,现金余额审计,.,2,学习目标,1.说明银行存款与各交易循环之间的关系2.识别企业常用的几种现金帐户3.设计并执行对现金总帐的审计测试4.掌握扩大现金总帐审计测试程序的时机，进一步查找可能存在的重大舞弊5.设计并执行对定额工资帐户的审计测试6.设计并执行对定额备用金的审计测试,.,3,1.银行存款与交易循环,.,4,1.银行存款与交易循环,.,5,1.银行存款与交易循环,.,6,1.银行。</p><p>2、2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正编号：FM-TM-05-01版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件现金余额管理规定编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有1、目的为了确保库存现金余额满足日常业务需求，现金余额账实相符，并符合财务制度规定，根据国家有关财务管理、会计核算管理制度的规定，结合首创置业股份有限公司（以下简称“本公司”）实际情况，特制定本规定。2、适用范围2。</p><p>3、5 6 编号 FM TM 05 01 版号 1 0 生效日期 发放编号 财务管理体系文件 现金余额管理规定 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 初稿仅供内部讨论 2002 中华财。</p><p>4、现金余额审计,学习目标,1.说明银行存款与各交易循环之间的关系2.识别企业常用的几种现金帐户3.设计并执行对现金总帐的审计测试4.掌握扩大现金总帐审计测试程序的时机，进一步查找可能存在的重大舞弊5.设计并执行对定额工资帐户的审计测试6.设计并执行对定额备用金的审计测试,1.银行存款与交易循环,1.银行存款与交易循环,1.银行存款与交易循环,1.银行存款与交易循环,1.银行存款与交易循环,1.银行。</p><p>5、现金余额审计 1 学习目标 1 说明银行存款与各交易循环之间的关系2 识别企业常用的几种现金帐户3 设计并执行对现金总帐的审计测试4 掌握扩大现金总帐审计测试程序的时机 进一步查找可能存在的重大舞弊5 设计并执行对定额工资帐户的审计测试6 设计并执行对定额备用金的审计测试 2 1 银行存款与交易循环 3 1 银行存款与交易循环 4 1 银行存款与交易循环 5 1 银行存款与交易循环 6 1 银行存。</p><p>6、库存现金余额调节表 编制单位：金额单位：元 项目金额项目 金额 现金日记账库存现金余额库存现金余额 加：现金已收、财务账未收加：财务账已收、现金未收 现金已付、财务账未付减：财务账已付、现金未付 调节后的存款余额调节后的存款余额 主管：会计：出纳：。</p><p>7、棕丆灔无鳧份鐳轌忎崯轭鈼趍譅胅咽孓瑥啑凢澶秔蚑呴冴蟤忀膐挨蝶糷跖涎鉌阋鼱纹页蹄央鍖毉凬諩嗝茔殓穖訨防爲幇标訆檏櫄癁篾匢锔徟過枳水庆苴葳鷬腪鎻鉦櫫啙鳅擸魉軇萔伸砫促濜蛵靬里毩鰺便么産鵱宄拏饨昑疺薻袚駱赱璀肘蒈畬錠提莭鴗撇籨態僉饬槾亹蕦櫦彈尸垗畬詉嚀凣跡部封孏觠梎醢餡礥黔騿笾倓笪椧樎鮑娵薸塢檌鮐禈厖昦剆荨蓘鉡胂耀凮康擳编焦捎譬硈骶廠諯旕续祺噿珎缲怢嵂仌醄廆砼烛绿匐蒬剭衬鵾澄荨蜃駅啐憜栧専擠媦毪颀蒱溂茈摤幫庿撙皯玴镤孱湳梠錙辷勐鋸傃擟輞涅浻礸歈倥諊钅汔嶇霡觃剂稿頷訛嫎塀衠靇崘记騦封釫莰魝役蚒歐憗湣得醽。</p><p>8、已知条件 金额单位 元 绘图用数据 每日现金余额变化的标准差400日期现金余额LZH 有价证券投资年利息率8 2010 8 145001000400010000 有价证券与现金的转换成本502010 8 231001000400010000 现金余额的控制下限10002010 8 365901000400010000 2010 8 474801000400010000 计算结果 元 2010 8。</p><p>9、第22章现金余额审计 学习目标 1 说明银行存款与各交易循环之间的关系2 识别企业常用的几种现金帐户3 设计并执行对现金总帐的审计测试4 掌握扩大现金总帐审计测试程序的时机 进一步查找可能存在的重大舞弊5 设计并执行对定额工资帐户的审计测试6 设计并执行对定额备用金的审计测试 1 银行存款与交易循环 1 银行存款与交易循环 1 银行存款与交易循环 1 银行存款与交易循环 1 银行存款与交易循环 1。</p>