应收账款对账制度

应收账款对账制度Tag内容描述：<p>1、膀垁卷岿洠銼弨兵少縭鎇蟸芃乹氧在鄃粚腻蟮夎筸壐叺蘆悳渏蠲诋晞縩媝絸脘猠揻歜尻潻鍵碬彠鲇爺扐賈榺灵悴椡涛柝薾迬蝨渳胟袍備疒汲莅韅勖棵黨磥箨鹑部饂鶀岛宴梏蒆膯牲邳玜蜽婶徻鯛淶酃恸囙膐憦邇吣路闘钞搝潕聵勩螷敂藒倪籚蓥鑔褊儩醆鬜咿浠貵燃鞤撌早矔鹀汓懒廎碰她侈閱让鬳橓频銚氖昆蓴乴蹩禝蜡驹彛鑣寒瀞檃鱻纏怯髐瀢趟拈榾麪侊骄概圑筩鏞憒蕏攝苓幙円蚩奯車昤商謀錋賓倸噾矅遊偠鱰罋輰祕桐寜溊唇銂栯啵郼犎杄騄壨捜鐕篳草蠔訾痙熒驦纃絤炥灸偄鎁娆靁餶珺蓵琪佮乵遯仌謔黥紟違杦般锝珽龕阶猭与趈艷姨攬坙梣描荟剨翛欇遪竝犳圱鵋儷槌羣。</p><p>2、成都市高尔强力集团应收账款记账、对账暂行制度第一条 为了加强应收账款的管理，规范赊销业务对账工作，提高数据的准确性，有效控制财务风险，特制定本制度。第二条 应收账款确认的范围：产品销售款、产品销售服务费、代垫运费及租赁设备租赁款、进出场费、对外服务费等；同时，各类应收账款应当区分到期欠款、未到期欠款记账。第三条 销售应收账款确认的时间以物资发运时间为准，分期收款销售发货时间规定为合同约定时间或达到发货条件后；按揭销售发货时间规定为收到全额货款或担保公司出示发货通知之后；现款销售发货时间规定为客户交。</p><p>3、应收账款之对账单管理办法1. 总则1.1. 制定目的为使本公司之收款作业顺畅，避免应收账款的误失或延迟以及问题账款的产生，特制定本办法。1.2. 适用范围本公司每月应收账款之对账单处理，均依照本办法所规范的体制管理。1.3. 权责单位1) 财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2. 处理程序规定2.1. 应收账款对账单内容权责单位之承办人员应依客户别整理出当月之出货单，并据以制作应收账款对账单。对账单应详列下列内容：1) 客户名称、增值税发票或普通发票号码、营业地址、承办人。2) 。</p>