应收账款流程

应收账款流程Tag内容描述：<p>1、财务分析编制财务报表汇总报表内部调整入帐编制会计凭证搜集原始单据会计交易宝洁公司中国/分销商核心工作流程流程： 会计 版本：1子流程： 无 编号：6.要素： 无 地点：总部应收帐款处理步骤：1、 付款处理（包含收款报告）2、 退货处理。</p><p>2、步骤：1、 从出纳处取得现金收据2、 从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等）3、 销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员4、 如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理总额和银行帐单。5、 如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。6、 如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。7、 把预付帐款信息反馈给信用控制主管方法：1、每日在结帐前最后过帐说明：收款与订单/送货单相配合。输出：1、 客户应收帐款2、 预付帐款输入：1、 银行单据2、 送货单/销。</p><p>3、流程分析表一、流程名称：应届毕业生培训流程二、流程编号：三、流程目的明确应届毕业生接收培训的过程四、流程目标规范应届毕业生培训的程序五、流程负责人人力资源部、实习部门、公司领导六、流程描述1) 驱动事件：员工招聘流程结束2) 人力资源部根据用人、实习部门确定员工培训计划，报领导审批3) 领导审批后，通知员工到岗培训4) 人力资源部进行岗前引导培训5) 人力资源部对岗前引导培训进行考试6) 实习锻炼、培训交流7) 人力资源部对培训进行综合评价，写培训总结报告，报送公司领导8) 公司领导对报告提出评价意见9) 确定岗位，反馈。</p><p>4、步骤：1、 从出纳处取得现金收据2、 从银行处取得银行单据（包括支票、汇票、银行承兑等）3、 销售人员完成收款报告，并将收款报告及附件交收款员4、 如没有预付款，则把付款与发票相对照，同时必须把折扣过入现有的折扣帐户，并调节付款处理总额和银行帐单。5、 如有预付帐款，则查看系统中是否有新下的订单。6、 如没有新下的订单，则把预付帐款和应收帐款对冲。7、 把预付帐款信息反馈给信用控制主管方法：1、每日在结帐前最后过帐说明：收款与订单/送货单相配合。输出：1、 客户应收帐款2、 预付帐款输入：1、 银行单据2、 送货单/销。</p><p>5、EHP6 for SAP ERP 6.0 2012年3月 English简体中文 应收帐款 (157) SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Germany 业务流程文档 Copyright 2012 SAP AG. All rights reserved. SAP, R/3, SAP。</p><p>6、流程名称 处理应收帐款流程流程编号 2 3 3流程拥有者 财务部 财务会计 储运部 客户 开始 记业务应收帐款 销售款入帐 业务应收帐龄分析 销售员催款 并作为销售考核的依据 业务应收帐龄分析表 执行后的出库单 事业部商。</p>