银行存款管理办法

银行存款管理办法Tag内容描述：<p>1、银行存款管理办法第1章 总则第1条 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。第2条 本办法适用于涉及银行存款业务的相关事项。第3条 本办法中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。第2章 银行账户管理规定第4条 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。第5条 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让。</p><p>2、银行存款的管理办法一、为保证银行结算业务的正常进行，公司必须严格遵守中国人民银行颁布的相关的银行结算纪律，按规定不得对外签发空头支票、远期支票，不得对外租借银行账户。二、建立健全银行存款日记账，依照账簿内容，序时逐项登记已发生的银行存款收支业务，并结出存款余额；期末将银行日记账与银行对账单逐笔进行核对。对于未达账项，要编制银行余额调节表，调节后的公司银行日记账余额与银行余额应一致，以保证公司的银行日记账登记正确。三、健全银行存款内部控制系统。购回的银行转账支票、现金支票、电汇凭证等重要的空白凭证。</p><p>3、银行存款管理制度1 总则1.1 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。1.2 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。1.3 本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。2 银行账户管理规定2.1 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。2.2 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使。</p><p>4、2019/6/9,1,银行存款管理办法,2019/6/9,2,范围,本办法规定了国际托克托发电有限责任公司银行存款管理的内容和要求。 本办法适用于国际托克托发电有限责任公司银行存款管理工作。,2019/6/9,3,管理职能 规范本公司银行存款管理办法，加强银行存款的管理，严密反映和控制银行存款的收付结存情况。,2019/6/9,4,管理内容与要求,1.银行存款结算方式 银行存款结算方式主要有：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款和异地托收承付等。我公司一般采用的结算方式是支票和汇兑。,2019/6/9,5,2 .支票 2.1 支票包括现金支票和转账支票。。</p><p>5、银行存款控制制度 7 3银行存款控制制度7 3 1第一章总则第一条为规范企业的银行存款业务 防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失 确保企业资金的安全与有效使用 特制定本制度 第二条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项 第三条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金 7 3 2第二章银行账户管理规定第四条企业银行账户开户工作统一由财务部负责 日常管理由财务部指定专人负责管。</p><p>6、2020/8/3,1,银行存款管理办法,2020/8/3,2,范围,本办法规定了国际托克托发电有限责任公司银行存款管理的内容和要求。 本办法适用于国际托克托发电有限责任公司银行存款管理工作。,2020/8/3,3,管理职能 规范本公司银行存款管理办法，加强银行存款的管理，严密反映和控制银行存款的收付结存情况。,2020/8/3,4,管理内容与要求,1.银行存款结算方式 银行存款结算方式主要有：银行。</p>