银行存款管理制度.

银行存款管理制度.Tag内容描述：<p>1、银行存款管理办法第1章 总则第1条 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。第2条 本办法适用于涉及银行存款业务的相关事项。第3条 本办法中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。第2章 银行账户管理规定第4条 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。第5条 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让。</p><p>2、公司银行存款管理制度为了加强企业对银行存款的管理，统一本公司的银行结算程序和办法，严肃结算纪律，特制定本办法。一、企业发生的一切收付款项，除按规定可用现金支付以外，都必须通过银行办理，转账结算，严格执行中国人民银行发布的银行结算办法各项规定，遵守银行结算纪律，保证结算业务的正常进行。 二、企业在银行或其它金融机构开立结算账户后，应加强管理，不得将所开立的账户出租、出借给别的单位或个人使用，防止发生诈骗和损害本单位的信用和经济利益。 三、根据业务的需要，企业可以选用银行汇票、本票、支票、委托收款或托。</p><p>3、银行存款、现金管理制度一、银行存款的收支要严格遵守银行的有关制度，接受银行的监督。各种银行收付款凭证的款项来源、用途必须如实填写，不得弄虚作假。二、除银行核定的库存现金外，所有现金都必须存入银行。经济业务中发生的资金收付，除按规定可以使用现金外，都必须要通过银行办理转帐结算。 三、不得出租、出借银行帐户，不准签发空头支票。 四、银行印鉴由结算中心负责保管，各种结算凭证、有价证券由银行出纳保管。 五、出纳员要及时做好银行存款的记帐、对帐工作，月末有未达帐项要及时清理，并编制银行存款余额调节表。 六、严。</p><p>4、精选资料银行存款管理制度一、目的 为了加强对公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，降低资金使用成本，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。本制度明确了公司通过银行进行收款、付款结算以及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、总则本制度所称银行存款是指本公司拥有的存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。银行存款内部控制制度的基本要求是：银行存款收支与记账的岗位。</p><p>5、银行存款控制制度 7 3银行存款控制制度7 3 1第一章总则第一条为规范企业的银行存款业务 防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失 确保企业资金的安全与有效使用 特制定本制度 第二条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项 第三条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金 7 3 2第二章银行账户管理规定第四条企业银行账户开户工作统一由财务部负责 日常管理由财务部指定专人负责管。</p><p>6、银行存款的管理办法一、为保证银行结算业务的正常进行，公司必须严格遵守中国人民银行颁布的相关的银行结算纪律，按规定不得对外签发空头支票、远期支票，不得对外租借银行账户。二、建立健全银行存款日记账，依照账簿内容，序时逐项登记已发生的银行存款收支业务，并结出存款余额；期末将银行日记账与银行对账单逐笔进行核对。对于未达账项，要编制银行余额调节表，调节后的公司银行日记账余额与银行余额应一致，以保证公司的银行日记账登记正确。三、健全银行存款内部控制系统。购回的银行转账支票、现金支票、电汇凭证等重要的空白凭证。</p><p>7、 银行存款管理制度1 总则1.1 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。1.2 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。1.3 本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。2 银行账户管理规定2.1 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。2.2 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人。</p>