银行存款管理制度

银行存款管理制度Tag内容描述：<p>1、公司银行存款管理制度为了加强企业对银行存款的管理，统一本公司的银行结算程序和办法，严肃结算纪律，特制定本办法。一、企业发生的一切收付款项，除按规定可用现金支付以外，都必须通过银行办理，转账结算，严格执行中国人民银行发布的银行结算办法各项规定，遵守银行结算纪律，保证结算业务的正常进行。 二、企业在银行或其它金融机构开立结算账户后，应加强管理，不得将所开立的账户出租、出借给别的单位或个人使用，防止发生诈骗和损害本单位的信用和经济利益。 三、根据业务的需要，企业可以选用银行汇票、本票、支票、委托收款或托。</p><p>2、银行存款管理制度银行存款包括人民币存款和外币存款。一、严格按照支付结算办法等国家有关规定开立账户，办理存款、取款和结算。财务负责人应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。 二、公司应根据不同的银行账号设置银行存款日记账。银行存款日记账应根据审核无误、合法的收付款凭证逐日逐笔按时登记，并定期与会计总账相核对，做到帐帐相符。三、出纳人员负责办理存款、取款和登记银行存款日记账工作，但不得兼管收入、费用、债权债务等会计账簿的记录工作。四、企业应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有。</p><p>3、天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632现金及有价证券控制制度一、总则1、凡学院及所属机构现金、银行存款、有价证券的收支保管，均应依本制度的规定办理。2、本制度所称现金是指库存现金、银行存款、外币、本票、银行汇票、支票等。3、本制度所称有价证券是指商业汇票、政府债券、公司债券及股票等。4、现金及有价证券的出纳保管、转移与登记等业务，均应由财务部门办理。5、学院所属机构银行存款户的开立或变更，应将帐号及存款性质报学院备查。6、学院所属机构的库存现金、备用金、外币和有价。</p><p>4、银行存款管理办法第1章 总则第1条 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。第2条 本办法适用于涉及银行存款业务的相关事项。第3条 本办法中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。第2章 银行账户管理规定第4条 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。第5条 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让。</p><p>5、银行存款管理制度一、目的本管理文件明确了公司通过银行进行收款、付款结算及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司银行存款业务，适用于会计部及收、付款相关部门，但不包括结算中心。涉及结算中心银行存款业务详见结算中心管理制度(p3-z4-8)。三、相关程序及制度资金使用计划制度(p3-z4-1借款管理制度(p3-z4-5费用报销管理制度(p3-z4-6结算中心管理制度(p3-z4-8四、业务流程1、银行收款管理1-1三九医贸销售款转帐涉及部门及岗位岗位岗步骤说明三九医贸/银行/结算中心完成。</p><p>6、银行存款收付管理制度1公司日常经济业务活动中，除了按国家现金管理规定可以使用现金外，都必须通过银行办理转帐结算，对银行存款的每一笔收入和支出都要按银行结算办法中有关规定的程序办理银行结算手续。2银行存款收入管理规定；出纳员在办理每一笔银行存款收入业务进，都必须认真复核银行存款收款票据的真实性，内容完整性，填写准确性，如付款单位付来的银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行汇票、银行本票、信用证、支票等各种结算凭证，在相关收款凭证上加盖“转账收讫”印章。出纳人员应在单据结算规定的日期内及时到银行办理进账，防。</p><p>7、银行存款管理制度1 总则1.1 为保证银行存款收付准确、使用合法，公司应严格按照国家金融法律、法规办理银行存款的各项业务。为保证本公司银行存款的安全、完整，确保有效使用银行存款，避免营私舞弊行为，特制定本制度。1.2 本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项。1.3 本制度中的银行存款是指公司存放在银行或其他金融机构的货币资金。2 银行账户管理规定2.1 公司银行账户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部指定专人负责。2.2 在银行开立的账户，只供本公司业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使。</p><p>8、2019/7/15,1,银行存款管理办法,2008-6-26,2019/7/15,2,范围,本办法规定了内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司银行存款管理的内容和要求。 本办法适用于内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司银行存款管理工作。,2019/7/15,3,管理职能 规范本公司银行存款管理办法，加强银行存款的管理，严密反映和控制银行存款的收付结存情况。,2019/7/15,4,管理内容与要求,1.银行存款结算方式 银行存款结算方式主要有：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款和异地托收承付等。我公司一般采用的结算方式是支票和汇兑。,2019/7/15,5,2 .支。</p><p>9、精选资料银行存款管理制度一、目的 为了加强对公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，降低资金使用成本，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。本制度明确了公司通过银行进行收款、付款结算以及银行存款余额的管理要求与操作规范，以规范银行存款业务的基本程序。二、总则本制度所称银行存款是指本公司拥有的存入银行及其他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。银行存款内部控制制度的基本要求是：银行存款收支与记账的岗位。</p><p>10、银行存款控制制度 7 3银行存款控制制度7 3 1第一章总则第一条为规范企业的银行存款业务 防范因银行存款管理不规范给企业带来资金损失 确保企业资金的安全与有效使用 特制定本制度 第二条本制度适用于涉及银行存款业务的相关事项 第三条本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金 7 3 2第二章银行账户管理规定第四条企业银行账户开户工作统一由财务部负责 日常管理由财务部指定专人负责管。</p><p>11、现金及银行存款管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强现金管理 健全现金收付制度 严格执行现金结算纪律 特制定本制度 第二条 本制度是根据国家财务制度的有关规定 结合公司的具体情况制定的 将随着国家相关政策及公司的实际情况的变化予以修改和完善 第二章 现金使用范围 第三条 使用现金范围 一 员工工资 奖金 津贴及劳保福利费用 二 出差人员差旅费 三 采购办公用品或其他物品 金额在使用支票结算点。</p>