有限公司财务报销制度

有限公司财务报销制度Tag内容描述：<p>1、第一部分第一部分 总则总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导 思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、 工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借 款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分第二部分 借支管理规定及借支流程借支管理规定及借支流程 第一条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请。</p><p>2、浙江川田实业投资有限公司财务报销制度浙江川田实业投资有限公司财务室编二一二年八月目 录第一章、总则2第二章、公司费用报销规定及流程2第三章、借款及预付款管理规定4第四章、差旅费用报销规定7第五章、电话费报销规定8第六章、业务招待费报销规定8第七章、办公及低值易耗品等报销规定10第八章、车辆费用报销规定10 xLqR2P,第九章、工薪福利费用支付规定12 xt(Wn第十章、日常物品。</p><p>3、财务报销制度（2012年1月1日修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 总则 第一条 为准确核算和监督集团公司成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为。</p><p>4、袅节芁螅螁袈莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈羅莀薄蚄羄蒃莇羂羃膂薃羈羂莅蒅袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁肈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄膁膄莈袀膀芆薃螆膀葿莆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄芄芇蒁羃芄荿蚇衿芃薂葿袅节芁螅螁袈莄薈蚇袈蒆螃羆袇膆薆袂袆芈螂螈羅莀薄蚄羄蒃莇羂羃膂薃羈羂莅蒅袄羂蒇蚁螀羁膇蒄蚆羀艿虿羅罿莁蒂袁肈蒃蚇螇肇膃蒀蚃肆芅蚆虿肆蒈蕿羇肅膇螄袃肄芀薇蝿肃莂螂蚅肂蒄薅羄膁膄莈袀膀芆薃螆膀葿莆螂腿膈蚂蚈膈芁蒅羆膇莃蚀袂膆蒅蒃螈膅膅蚈蚄芄芇蒁羃芄。</p><p>5、财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格借款及报销程序，提高财务管理水平，现结合公司实际，特制定本制度。一、 借款程序1、出差人员借款，必须先到财务部领取借款单，并填写出差申请单（见附件一），借款金额原则按“往返车费+（住宿费+出差补助）*预计出差天数”计算，先经部门经理同意，再由财务审核，最后经总经理批准后，方可借支，前次借支差旅费无故尚未报销者，不得再次借款。2、因业务需要开支招待费的，由部门经理领取借款单，并填写招待费申请单（见附件二），报总经理批准，方可借支。3、备用金是指具有规定用途及限。</p><p>6、华夏星火网络科技有限公司财务报销制度（2011年04月22日修订）财务报销制度是指公司通过制定相应的制度规定各项费用的开支标准，并依据这些制度对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与奖惩，以将公司的各项费用控制在尽可能合理的范围内，杜绝浪费，提高经济效益。各级管理人员和业务人员要树立成本意识。 第一部分 借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费等，借款人员应及。</p><p>7、财务报销制度财务报销制度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白。</p><p>8、筹备期间财务报销流程制度第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、福利及相关费用、日常菜钱、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金。</p><p>9、精选资料日常费用报销制度为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。二、请款审批手续1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额。</p><p>10、精选资料财务报销和财产管理制度公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。1、 总则第一条 费用审批及报销流程。财务部负责人签字各项费用开支，必须经财务会计审核、部门负责人签字后，报行政副总经理、总经理批准，最后有财务负责人签字；具体各项费用的报销流程办理如下：总经理签字行政副 总签字财务预审部门负责人签字粘贴相应票据未通过第二条 原始凭证有效性的规定： （1）经办人员在费用支出时，应。</p><p>11、财务报销制度财务报销制度为认真贯彻新会计法，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、 暂借款及预付款审批制度1、 暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款。2、 预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”， 向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。3、 以上经济业务发生时，需领用空白。</p>