预支报销

预支报销Tag内容描述：<p>1、费用审批 预支 报销制度 费用审批 预支 报销制度一总则为了规范费用的审批 预支 报销程序 加强费用管理 特制定本制度 二费用包括但不限于员工因公预支 差旅费 业务招待费 部门活动费 销售回扣 员工社会保险费 租赁费 水电费 电话费 进货运输费 送运输费 本地交通费 员工生活费 员工移动电话费 三费用的审批1外地差旅费 业务招待费 部门活动费 大客户销售回扣发生前必须经过审批 由申请人填写 费用审。</p><p>2、深圳市鼎彝文化发展有限公司 侨城人景区管理有限公司 备用金预支及报销制度 第1章 目的 1.1 为了有效执行公司备用金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明 确审批权限，提高资金使用效率，保障公司各项经营活动高效有序的进行， 特制定本制度。 1.2 本制度是公司备用金管理、借贷、调配、使用和结算的规范，各部门均应 遵照执行。 第2章 适用范围 适用。</p><p>3、一、填写现金/支票申请单，请部门总监审批。,预支款申请限额： 管理层=1,500.00元 非管理层 1,500.00元,预 支,二、将签好字的申请单于指定时间前(总部为周三)交负责收单的同事。,预 支,三、于指定时间(总部为周五)去出纳处领取预支款(500元以下为现金，以上为支票)。指定时间后的将于次周发放。支票的领取则不受此时间限制，具体时间可与收单的同事核实。,预 支,四、预支款应及早。</p><p>4、n 当前文档修改密码：员工预支现金及费用报销流程目的规范员工预支现金及费用报销流程，确保预支及报销的正确性，有效性，并完整及及时记录在相关的会计期间。1 适用范围所有公司。2 流程责任人财务部长3 相关文档现金预支单现金报销申请单5相关流程2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正编号步骤说明部门人员控制活动5预支现金及费用报销5.1 填写现金预支单借款预支现金情况和标准：出差员工根据员工出差报销制度中的费用标准计算所需预支款金额；因零星采购等，需要预支取现金时，金额。</p><p>5、n 当前文档修改密码 8362839 员工预支现金及费用报销流程 目的 规范员工预支现金及费用报销流程 确保预支及报销的正确性 有效性 并完整及及时记录在相关的会计期间 1 适用范围 所有公司 2 流程责任人 财务部长 3 相。</p><p>6、XX公司内控文件 员工预支现金及费用报销流程 目的 规范员工预支现金及费用报销流程 确保预支及报销的正确性 有效性 并完整及及时记录在相关的会计期间 1 适用范围 所有公司 2 流程责任人 财务部长 3 相关文档 现金预。</p><p>7、名言实业有限公司名言实业有限公司 费用预支（借款）费用预支（借款） 、报销流程及规定、报销流程及规定 各项费用预支（借款）及报销基本流程各项费用预支（借款）及报销基本流程 费用单据要求费用单据要求 1.为强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须 取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准； 2.特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据，收款收据视为费。</p><p>8、费用预支（借款）、报销流程及规定n 各项费用预支（借款）及报销基本流程n 费用单据要求 为强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准； 款项500元以下的可开具收款收据，收款收据视为费用报销的原始单据，必须由收款单位填写，并加盖公章方为有效； 严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须书面申请（注明原因）由上级主管批准后方可作为报销单据； 车辆过路费、加油费必须取得正规发票，并在背面注明车号、相。</p><p>9、n 当前文档修改密码 8362839 员工预支现金及费用报销流程 目的 规范员工预支现金及费用报销流程 确保预支及报销的正确性 有效性 并完整及及时记录在相关的会计期间 1 适用范围 所有公司 2 流程责任人 财务部长 3 相关文档 现金预支单 现金报销申请单 5 相关流程 编号 步骤说明 部门 人员 控制活动 5 预支现金及费用报销 5 1 填写 现金预支单 借款 预支现金情况和标准 出差员工根。</p><p>10、名言实业有限公司 费用预支 借款 报销流程及规定 n 各项费用预支 借款 及报销基本流程 n 费用单据要求 1 为强化公司的财务纪律 规避财务风险 原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证 合法性的认定以国家财务 税务等方面的规定为准 2 特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据 收款收据视为费用报销的原始单据 必须由收款单位填写 并加盖公章方为有效 3 严禁使用白条或其他不合法的凭证 一。</p><p>11、精选资料名言实业有限公司费用预支（借款）、报销流程及规定n 各项费用预支（借款）及报销基本流程n 费用单据要求1. 为强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准；2. 特殊情况下无法开具发票的须开具收款收据，收款收据视为费用报销的原始单据，必须由收款单位填写，并加盖公章方为有效；3. 严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须经由上级主管批准且出具书面同意书后方可作为报销单据；4. 车辆过路费、加油费。</p>