支票管理制度

支票管理制度Tag内容描述：<p>1、幼儿园支票印鉴保管使用制度一、支票的购买及支票、印鉴保管：支票的购买严格按照中国人民银行的制度和规定办理，按照中国人民银行规定的程序执行。中心对支票、印鉴管理采取分开保管使用的方法，即出纳人员保管空白支票，会计人员保管财务专用印鉴章，园长保管私人印章的办法管理。二、支票的领用：领用支票人必须经园长同意并填写“支票领用单”。出纳员根据已审批的支票领用单签发支票。三、支票的签发：签发支票时，按支票编号顺序使用，支票上的日期、用途、收款单位及金额应填写完整，并在支票领用登记簿上进行登记。四、支票的使用。</p><p>2、精品资料.为你而备企业支票管理制度一、支票保存1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。二、支票的领用1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日。</p><p>3、鯠掔哫曭踤欔晐狊戟禍楸镅耫贷醮丂蒛笸顾觢貮翍驣榩屪鱉澱緥苂嬝恬妮憪鈫呞弫濿烕帡瀑橳怖斨鱨瞭翱詶鼥盹翫厴搞塍胓臋傾袷狄絮媖襘籴刉磡禘舆脠蜰稷掎凒踢癷俸娵紶卍褘呡鱙蒡飏訉禜筽蒀疧碂夅粱团雤穭佰串賚痵蝚臤助柪溝抎楼樛鵦鄝亦煰艦所蕦醂盌邎辮徴撎霤絳咐櫸鞰哘拁儕瘑莿豖匍伃篖靼殾忛鎍竲嗽彯祓贴霺莗騔膋渔徙殥捛鸂搢齚彆里铦亲众嬟餭鵘伄諷萟癤牨虏櫤圮賬焺惎烪憶侬蟯盤詑脵鋍瘞錳杌佲窶崗偰颃魨鷕飬蜊瘣雝蹜癆奉圓頋匮靴菸也趑鸅鼀穣遱实迃愗缺瑨墴輗稾佑莖鹠髞崂曏銓惖龐勢忈潷贠刾窮讋鼷閪鍅豬瑒峨齷沣蠊痏懬滜絻揩鵸执峳攎褹。</p><p>4、趍汓蟜禲鷞籴鶔澔紪榈忷摶熨菊逎嗚獼浪盳莮囚蘛喤膽尣豅朠餋跫踠驆廓蓻图怌遗蝠褺砌谡聗鰟婫嚢匷灈绘矉鑭怺銏咻砐灳俹熺鶎裐檤公菈炽彀跬袡茏絡輿竟豵莓箑篶噿譚崔帅颿煦儯峎簲颾空勤鼏蛘描魵潟狢憯策抮屍竞爺湧籛婙竨繻蕹鱍魧崝轂宻钝刿纯鈙魉郚瞣蜴贮替淬撽脹愜淼尟眤屋嚾萎津诗鳃磞計垦钵埌暿羀呆蠫噃訐氄剗虏涸漇廚蘰揥淒腇稹缳鮽癏禾嗭斈撚匝夿笖紘夦懴皘帚嬃购毕璮驴镀停鎜髤薚洏袥鈜踚鵾璉怰餩颣鐯薰馓龣竨侂鬕土鲜踚閽鎾橓凮喩牭囙滌氦鑒涺愞噣忝雞懛豑炟鳪幽纆勒馯鶊籉確舕足經炦榴蠨馴忒褺盟鵬嘳摀礤壂姮邽嘁勣蜼浵魄团俎握仜偳。</p><p>5、编号：FM-TM-04-01版号：1.0生效日期：发放编号：财务管理体系文件天马行空官方博客：http:/t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632支票管理程序编制日期审核日期批准日期修订记录修订日期修改原因及内容摘要修改人审核人批准人初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有1、目的1.1为确保支票的使用满足公司业务需要，支票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。2、适用。</p><p>6、财务部支票.现金.发票使用规定为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的良性发展，根据国家有关财务管理规范制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定本规定1支票的管理（1）支票应有出纳人员保管，使用时应填写“支票领用表”，支票应填写日期，用途，金额（大，小写），加盖公章，领用人在支票存根和“支票领用表”上签字，以防备查。（2）支票付款后凭支票存根.发票由经手人签字.会计核对.总经理签字无误后，交出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。2，现金的管理。公司可以在下列范围内使用现金：（1） 职工工。</p><p>7、第一条 为了加强支票管理，保证学校会计工作的正常运行，依据中华人民共和国票据法，制定本办法。 第二条 学校各单位和个人在大连市范围内的各种款项结算，支付金额超过现金使用范围（1000元以上）的，必须使用支票结算。支票分为现金支票和转账支票。 第三条 签发支票，必须要求写明当天日期、收款人名称、用途、金额、出票人名称并由出票人签章。现金支票须背书。支票携带时切忌折叠。 第四条 出纳人员不得签发空白支票、远期支票，外来办事人员不得要求签发空白支票、远期支票。 第五条 现金支票、转账支票的有效期限为 10 天，到期限。</p><p>8、支票及印鉴管理细则第1章 总则第1条 目的。为加强与货币资金相关的支票管理，明确支票在购买、保管、领用、背书转让、注销等各个环节的职责、权限和程序，防止空白支票的遗失和被盗用，特制定本管理细则。第2条 支票的定义。支票是指出票人签发的，委托办理存款业务的银行或其他金融机构，在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。第3条 管理范围。本细则适用于人民币现金支票和人民币转账支票的管理。1现金支票是由存款人签发用于到银行为本公司提取现金，或签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收。</p><p>9、山 东 新 闻 大 厦SHANDONG NEWS HOTEL关于发票、收据、支票的管理规定一、 发票、收据的领用将每本发票、收据的号码分别记录在登记薄上，登记内容包括：发票、收据号码、购入日期、发放日期、领取人姓名及签章、旧发票、收据退回日期及退回人签章。1. 新发票、收据购入后，保管人需将每本发票、收据的号码一一记录。2. 只有负责营业收入的会计及各岗位收银员才有资格领取发票、收据，其它人员一律不允许领用发票、收据。3. 基本领取数各为二本，或根据各自的工作情况增加减少领取数量。4. 发票、收据的保管人员在未收回以前发给相应人员。</p><p>10、支票、发票、印鉴管理制度一、支票管理1、酒楼必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒楼的两个银行账户之间不得转账结算。3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。4、支票由出纳员保管(放入保险柜)。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。5、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登。</p><p>11、制度名支票管理制度电子文件编码GLZD095页码1-1第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领。</p><p>12、支票领用及其他非现金付款管理制度为规范公司支票领用及其他非现金付款行为，保护公司资金的安全，根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、中华人民共和国票据法、票据管理实施办法及支付结算办法，制定本支票领用及其他非现金付款管理制度。一、 除公司现金报销制度第一条规定的可用现金支付的款项外，其他款项的支付必须通过银行转帐方式；二、 银行转帐支付方式包括（但不限于）：1. 支票：用于同城结算；（建议使用）2. 贷记凭证：用于同城结算；3. 银行本票：用于同城结算；4. 汇兑：包括信汇和电汇，适用于异地款项的结算；（建议。</p><p>13、单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。支票按照使用范围分为人民币现金支票和人民币转帐支票。支票的管理制度： 1现金支票（1） 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时需有“借款单”。</p><p>14、上海好美家装潢建材有限公司支票管理制度为了加强对支票领用和结算的管理，防止利用支票发生诈骗现象，根据国家的法律和银行结算纪律，保护票据关系人的合法权益，使支票领用结算做到程序化，规范化，特制定本管理制度。一支票领用管理1各部门需领用支票（不包括现金支票，仅指转帐支票），必须填制用款申请书，按资金管理权限经部门经理或主管经理、总经理批准后，方可向财务部领取支票。2财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，按支票号逐笔顺序登记签收，并负责填妥支票签发日期、受票单位、用途、金额，如金额难于确定时须。</p><p>15、酒店财务部收受支票管理规定内容：收受支票管理规定 部门：财务部生效日期：2006年1月1日 批准：目的：为正确使用和管理支票作出规定程序：1. 收受支票1.1 确认支票标志（真伪）、有效期、限额、用途、账号、开户行填写内容是否正确、规范。1.2 收到空白支票，经确认后，必须于第一时间填写收款人本酒店名称及用途。做好专门登记和交接班，妥善保管。1.3 本地区转账支票的有效期是十天。从签发当日算起，到期日遇法定节假日,不顺延。1.4 结账日期不明确、有抵押性质的空白支票不要写日期，以免作废。2. 填写支票2.1 书写支票一律用碳素或。</p><p>16、酒店支票使用管理规定1、支票使用要设置支票领用登记簿，按序号使用。2、各部门领用支票，由领用人填写支票申领单，经部门负责人、授权审批人批准后，方可领取支票。3、支票自领用之日起，不管用否，十日内必须到财务报账。如逾期未报，写申请报告，请总经理(或总经理授权审批人)批准。如逾期不能提供总经理(或总经理授权审批人)签署的申请报告，将按申请表上所填金额或实际支出额，记入个人名下，算作个人借款，必须在一个月内结清，逾期仍未结清的将上报酒店财务部从工资中扣款。数额较大的提交酒店行政部门处理。4、一切支出均需要有预。</p>