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资金管理表格

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资金管理表格Tag内容描述：<p>1、资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月项目收支实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入小计现销票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支。</p><p>2、二D01 银行借款登记卡银行名称借款种类卡号日期摘要抵押品名称借款额度借款金额偿还金额未偿额度未用额度年月日核准：主管：制表：说明：1按各往来银行别及借款别，分别设置本卡；2随时记录借款及余额资料。二D02 银行存款调节表开户银行：。</p>

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