资金管理岗位

资金管理岗位Tag内容描述：<p>1、资金管理专员岗位职责说明书岗位名称资金管理专员岗位编号所在部门财务部岗位等级工资等级岗位定员1人直接上级财务部经理直接下级出纳下级人数1人职业发展规划核算会计、会计岗位轮岗 财务部经理拟制人审核人批准人拟制日期审核日期批准日期工作概述：负责公司滚动资金计划、资金管理，协助信贷融资。工作具体内容：1、 根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划。2、 负责公司资金预算计划管理及资金使用分析。3、 负责公司资金支出工作；登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总。4、 负责编制、分析公司资金来源。</p><p>2、资金管理岗位说明书一、基本信息岗位名称资金管理所属部门财务部编 写审 核审 批批准时间二、职责综述或职位目的负责资金的筹集、调剂、调度、运用以及借款的偿付三、工作关系内部工作关系财务部长资金管理外部工作联系与公司内其他部门或岗位联系公司各部门与公司外的单位或人员联系各业务单位、银行、政府相关部门四、主要工作职责职责范围主要工作内容资金的调度负责资金的筹集、调剂、调度贷款计划制定负责拟定公司的年度贷款限额计划及担保贷款限额计划贷款业务的办理负责办理公司的贷款审核、发放、收回及担保工作资金审查定期对公。</p><p>3、资金管理职位说明书岗位名称资金管理直接上级财务部副经理所在部门财务部直接下级无岗位人数1本职概述：负责融资、资金管理工作职责与工作任务： 职责一职责表述：建立健全公司融资、资金管理相关制度工作任务根据国家法律法规、结合公司的实际业务情况，制定公司融资、资金管理相关制度根据实际情况的变化及时调整融资、资金管理相关制度并不断修改并完善监督、检查融资、资金管理相关制度的执行情况，并及时进行信息反馈职责二职责表述：负责资金管理工作工作任务负责银行帐户开设的审核，监控集团银行帐户和大额的资金进出情况负责与各。</p><p>4、财会部资金管理处债务资金管理员岗位说明书岗位名称财会部资金管理处债务资金管理员岗位编号00302-3本职工作办理公司借款及或有负债资金管理的相关事务工作责任 研究、拟订公司借款及担保业务管理的政策和制度办法。负责公司总部债务资金借、用、还的日常管理和公司债务资金收支统计与定期分析报告工作。办理公司总部借款合同、借款债务计结息和还本付息工作。 办理公司总部和子公司担保业务的审查工作，提出报批审查意见；办理对子公司担保业务的批复文件。 协助、指导和监督子公司债务资金和担保业务管理工作。 保管公司总部借款等各类。</p><p>5、登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期： 2002年 11 月 6日岗位名称：预算管理、资金管理 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部长.工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述为了加强公司财务控制职能，在公司财务计划和相关管理制度指导和财务部长的领导下，具体负责建立健全预算控制体系并维护其正常运转。三、工作职责与任务（一）具体拟订建立健全公司预算控制体系方案1、 借助相关专业机构，具体负责提出本公司预算控制组织体系建议；2、 具体负责提出本公司预算控制组织体。</p><p>6、资产保全部副主任岗位名称资产保全部副主任岗位编号所在部门资产保全部岗位定员直接上级资产保全部主任职系管理职系直接下级清收员工资等级所辖人员3岗位分析日期本职：协助制定资产保全部资产处置总体规划；组织全行不良贷款的清收，盘活闲置资产的经营工作；并指导清收员对每笔资产的处置；协助本部门主任统筹管理资产保全部的管理工作；相关会议的组织，以保证不良资产的回收工作的有序进行。职责与工作任务： 职责一职责表述：协助制定资产保全部资产处置总体规划工作时间百分比：15%工作任务组织对各种信息的加工、整理、归类、存档。</p><p>7、职位说明书基本情况职位名称出纳职位编号所属部门资产管理部直接上级部长助理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司现金使用安全，保障公司日常零星资金的使用工作职责1. 负责公司现金的收支2. 负责公司有价证券与贵重物品的管理工作内容1. 按规定提取现金，坚持现金日清月结，做到账证相符、账款相符，建立备查帐2. 按照资金付款审批单支付各种款项，仔细审核付款审批手续是否完备3. 及时核对与各单位的资金往来，并办理报销手续4. 复核工资表，及时发放员工工资，保证员工工资到账5. 及时汇报银行资金动态，及时取回各银行回单，及时。</p><p>8、资产管理项目经理岗位说明书岗位名称国投创益资产管理公司资产管理一（二）部项目经理岗位编号本职工作负责资产的处置与管理工作。工作责任:1. 负责建立资产处置的业务网络和业务渠道；2. 负责及时提出资产处置的创意；3. 负责牵头组织资产处置方案的策划与可行性研究；4. 负责组织落实资产处置策划方案，完成公司下达的经营指标和管理目标；5. 协助投资企业解决经营中的问题，提高投资企业管理水平；6. 负责投资企业的财务管理；7. 根据公司法人治理结构加强对投资企业经营班子的管理，依法监督其经营管理行为；8. 防范投资企业经营与财。</p><p>9、职位说明书基本情况职位名称经营计划主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长助理直接下属职位名称无职位设置目的细化公司战略规划，促进战略目标实现工作职责1. 协助部长助理建立与完善集团权属公司、各职能部门的经营计划与预算管理制度和流程2. 负责管理集团公司整体年度经营计划和预算3. 负责管理权属公司年度经营计划和预算4. 负责管理集团公司各职能部门年度经营计划和预算工作内容1. 协助部长助理建立与完善集团权属公司、各职能部门的经营计划与预算管理制度和流程2. 组织编制集团权属公司和各职能部门年度经营计划和预算3. 。</p><p>10、职位说明书基本情况职位名称会计职位编号所属部门资产管理部直接上级部长助理直接下属职位名称无职位设置目的维护公司内部财务控制体系的正常运行主要职责1. 协助部长助理草拟与完善公司财务制度、会计核算制度2. 负责集团总部会计核算工作工作内容1. 对集团公司财务制度的完善提出合理化建议，协助部长助理起草、修改集团公司财务制度2. 协助部长助理建立和完善会计核算机制，严格执行公司的会计核算制度，对公司日常各种费用的原始票据和凭证进行审核，保证其真实性3. 参与公司的税收结算、申报、缴纳与筹划等工作，依法按时缴纳各种税。</p><p>11、职位说明书基本情况职位名称投资管理主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的提高投资回报率，降低投资风险工作职责1. 协助部长建立与完善投资管理相关制度和流程2. 负责集团投资管理工作3. 负责集团土地资源等资产的管理工作内容1. 协助部长建立与完善投资管理相关制度和流程2. 根据公司发展战略和投资方针，选择公司的投资方向和领域，并起草公司中长期投资规划和年度投资规划3. 组织集团公司投资项目立项，收集项目投资资料，参与项目调研，组织各种投资项目研讨会、专题会议和决策会议的召开，进行。</p><p>12、资产管理员岗位说明书岗位编号：岗位名称资产管理员所属部门设备动力部直接主管设备部部长直接下属无编写日期编写部门设备科工作目的：为了建立完善的资产管理制度，统计管理设备等资产。工作职责1、建立完善的资产管理制度；2、建立设备资产台帐；3、设备的维护、管理；4、掌握资产运行情况；5、掌握设备资产的数量、规模、分布、归属，建立资产使用责任制。工作权限1、 检查资产使用单位执行资产管理制度的情况。2、 监控使用单位正确使用资产。任职者素质要求年龄不限学历大专职称不限性别不限专业经管/财会工作经历二年以上资格认证相。</p><p>13、预算、财务分析及资金管理职位说明书岗位名称资金管理所在部门财会审计部直接上级财会审计部财务主管直接下级无岗位定员1人所辖人员一、职责与工作任务：职责一职责表述：协助财务主管开展企业资金的筹措工作占全部工作时间的百分比：25 %工作任务收集相关部门的资金需求计划，了解集团公司资金状况和调剂政策规定协助财务主管联系银行金融机构，了解相关融资政策根据公司业务的发展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模 综合考虑筹资费用与资金使用费用，预测筹资的资金成本根据项目特点和市场变动情况预测筹资风险，以寻求在筹资成本一。</p><p>14、资金部资金筹措岗位说明书岗位名称资金筹措岗位编号SM-ZJ -002直属上级资金部部长所属部门资金部工资级别直接管理人数岗位目的办理、跟踪资金融措的有关事宜工作内容： 1. 草拟资金收支计划和信贷计划；2. 办理各种借款、还款手续；3. 办理授信额度申请，企业信用等级评估等事项；4. 办理对外担保或互保等有关手续，编排担保明细表；5. 填列、审核银行扣收的借款利息；6. 核算、收缴内部资金使用利息；7. 协助对外投资企业办理融资手续；8. 收集整理集团总部借款合同、担保合同；9. 收集工程进展情况，工程资金投入量；10. 完成上级交办的。</p><p>15、职位说明书基本情况职位名称经营考核主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长助理直接下属职位名称无职位设置目的客观评价集团权属公司和各职能部门的经营成果和管理业绩工作职责1. 协助部长助理建立与完善集团权属公司、各职能部门的业绩评价制度与流程2. 负责确定权属公司和各职能部门业绩评价指标的目标值3. 负责组织开展权属公司和集团各职能部门业绩评价工作4. 协助人力资源部开展员工考核工作工作内容1. 协助部长助理建立与完善集团权属公司、各职能部门的业绩评价制度与流程2. 负责编制权属公司和各职能部门业绩评价结果的运用。</p><p>16、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。部门职责说明书基本情况部门名称资金管理部部门编号所属上级部门财务中心人员编制3人下设分管岗位银行出纳、现金出纳职责1定期汇总、编制资金计划；2.办理各项资金的收、付业务；3筹集经营活动所需资金，保证经营活动的资金供给；4.保管公司的有价证券、银行结算单证；5. 负责按时偿还银行贷款本息，保证贷款不逾期、不欠息； 6.保障公司资金安全和高效使用；7.负责财务中心安排的其他工作。</p><p>17、努力了的才叫梦想，不努力的就是空想！如果你一直空想的话，无论看多少正能量语录，也赶不走满满的负能量！你还是原地踏步的你，一直在看别人进步。XX口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期： 2002年 11 月 6日岗位名称：预算管理、资金管理 隶属部门： 财务部 岗位编码： 直接上级： 财务部长.工资等级： 直接下级： 可轮换岗位： 下级人数二、岗位工作概述为了加强公司财务控制职能，在公司财务计划和相关管理制度指导和财务部长的领导下，具体负责建立健全预算控制体系并维护其正常运转。三、工作职责与任务（一。</p><p>18、资金管理岗位轮岗制度 第1条 为促进公司资金管理人员全面熟悉业务 不断提高业务素质 更好地服务于资金管理等各项工作 根据 企业会计准则 基本准则 的要求 特制定本制度 第2条 本制度所称岗位轮换 又称轮岗 是指公司内从事资金业务管理的专职人员有计划地调换岗位 第3条 实行岗位轮换的资金业务管理的关键岗位 由公司根据实际情况确定并在内部公布 第4条 资金业务管理岗位轮换是人才识别与培养工作的一部分。</p>