资金管理制度范本

资金管理制度范本Tag内容描述：<p>1、目 录总 则3（一）目的3（二）融资定义3（三）融资的原则3（四）适用范围3一、融资组织与决策4（一）财务部融资责任4（二）融资决策程序4（三）融资政策的选择4二、权益资本融资6三、 债务资本融资7（一）债务资本融资方式：7（二）公司短期借款融资程序：7（三）短期借款的管理7（四）长期借款融资程序及管理7（五）债务性融资的报批材料管理8四、 融资风险管理9（一）风险评价的负责部门9（二）公司融资风险的评价原则：9（三）风险评价方法9附 则10附件一：资本成本计算11附件二：资本成本分析表12总 则（一）目的为规范公司融资行为，。</p><p>2、集团资金管理制度*集团资金管理制度1第一部分 现金管理制度2第一章 现金管理总则2第二章 现金的收取和支付范围2第三章现金限额管理制度3第四章 现金保管4第五章 现金盘点与监督管理5第二部分 银行账户、银行存款管理6第一章 银行账户管理制度6第二章 银行账户管理信息库7第三章 银行账户管理8第四章 银行账户开立9第五章 银行账户变更10第六章 银行账户撤销11第七章 银行存款簿记与备查11第八章 禁止行为和罚则12第三部分 银行票据、网上银行管理制度13第一章 银行票据管理总则13第二章 银行票据管理的内部控制13第三章 银行票据的收纳14。</p><p>3、第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条 管理机构1.公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。2.结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督、管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条 存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金。</p><p>4、精选资料资金管理制度范文3篇资金管理是企业财务管理的重要内容.资金管理制度对整个国家的政治经济生活都会产生重要影响.企业资金管理制度是企业稳定资金的主要措施,在企业的发展中占主要的地位。本文是学习啦小编为大家整理的资金管理制度范文，仅供参考。资金管理制度范文篇一： 第一章总则第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。第三条本制度适。</p><p>5、资金管理制度范文 制度名资金管理制度电子文件编码GLZD090页码3 1第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理 加速资金周转 提高资金利润率 保证资金安全 特制定本规定 第二条管理机构1 公司设立资金管理部 在财务总监领导下 办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算 贷款 外汇调剂和资金管理工作 2 结算中心具有管理和服务的双重职能 与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督 管理与接受管理的。</p>