资金使用审批

资金使用审批Tag内容描述：<p>1、一、 资金管理总体流程图资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程二、 资金计划流程各部门申报月度资金计划资金计划流程财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额三、 资金使用流程公务借款审批程序。</p><p>2、资金支出审批管理制度资金支出审批管理制度一. 总则一、为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。二、本制度是依据公司法、会计法、企业会计准则及公司有关管理制度而制定。二. 资金管理的部门公司的资金管理机构为财务部，财务部负责对与资金支付相关的内部控制进行监督，负责对公司资金的日常管理与核算，并办理公司与业务活动单位（个人）之间的资金结算、支付工作。三. 资金支出的原。</p><p>3、支出证明单部门： 年 月 日项 目支 出 事 由金 额单 据合计（大写） ￥董事长总经理财务总监系统总监财务审核部门审核领款人： 出纳：注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。</p><p>4、精选资料一、 资金管理总体流程图资金计划流程资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程二、 资金计划流程各部门申报月度资金计划资金计划流程财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金项目名称说 明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划2、汇总计划财务根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报公司。3、申请资金根据当期实际用款情况，上报公司申请实际资金使用额三、 资金使用流程借款审批流。</p><p>5、精选资料第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特定本制度。第二条：本制度适用公司各部门全体员工。第三条：本制度是依据公司法、会计法、企业财务管理体制及公司有关管理制度而制定。第四条:根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：1.4.1日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；1.4.2经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；1.4.3职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；1.4.4税费。</p><p>6、资金使用审批程序1、总则为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，对于资金使用的审批，特定本程序。2、采购材料用款（1）物资部统一对外结算的材料款：由物资部根据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制（阅读材料采购用款计划表），每月30日前上报财会部。财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资。</p>