资金收支预算

资金收支预算Tag内容描述：<p>1、制度名资金预算支出管理办法电子文件编码GLWA069页码2-1公司资金预算支出管理办法一、资本支出1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。4.机械设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及资材部门依据外购L/C开立计划、预计支付资金编列“资本支出预计表”。二、材料支出资材部门依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。</p><p>2、制度名资金预算支出管理办法电子文件编码GLWA069页码2-1公司资金预算支出管理办法一、资本支出1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。4.机械设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及资材部门依据外购L/C开立计划、预计支付资金编列“资本支出预计表”。二、材料支出资材部门依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。</p><p>3、资金收支实际与预算比较表月份摘 要实际金额预算金额差异金额差异%说 明收 入；销货收入废料收入短期借款其他收入收入合计支 出；工 资原 料物 料间接材料维护修理设备零件电力动力水 电 费工程、机器设备运 费交 通 费员工福利劳工保险保 险 费利 息伙 食 费交 际 费广 告 费其 他 费 用支 出 合 计收 支 差。</p><p>4、第一条 资本支出1.支出：依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计画提供之支付预算数编列。2.房屋：营建部门依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。3.设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。4.机械设备、杂项设备、预付工程定金等：工务部门依据工程合约及进度，预定支付预算及资材部门依据外购L/C开立计画、预计支付资金编列“资本支出预计表”。第二条 材料支出资材部门依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列“内外购原物料预计表”。第三条 薪工会计部门依据产销计画等资料。</p>