广州广日专用汽车有限公司仓库业务流程(word 7)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第1页共8页ERP实施工作文件仓库业务流程审核编制编制部门ERP实施小组生效日期2009年7月17日文件发至更改日期更改内容版本备注COMMENTY1是否增加外部备件仓COMMENTY2新增中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第2页共8页一、仓库定义仓库编号仓库名称性质责任部门存放物资说明01原材料仓存货仓生产部生管科用于钢材的存放02零件仓存货仓生产部生管科用于外协外购件的存放03底盘仓存货仓生产部生管科用于购入底盘的存放04化学品仓存货仓生产部生管科用于油漆、气体、油类等化学品的存放05综合仓存货仓生产部生管科用于劳保用品、工位器具、维修件等的存放06车间调拨仓存货仓生产部生管科用于自动扣料物资的暂时存放08材料借出仓存货仓生产部生管科用于借出的物资帐上管理11半成品仓存货仓生产部生管科用于车间生产库存备料的半成品存放13转序仓存货仓生产部生管科用于跨车间半成品的暂时存放15半成品B仓存货仓生产部生管科战略客户半成品暂存21成品仓存货仓营销部用于整车的存放23成品B仓存货仓生产部生管科战略客户成品存放31材料暂存仓存货仓生产部生管科用于材料待处理的暂存32废品仓非存货仓生产部生管科用于废品的存放51样车仓存货仓营销部用于厂外样车的帐务管理60售后仓存货仓营销部用于工厂售后部门材料备件管理61售后半成品仓存货仓营销部用于公司售后半成品备件管理仓库编码规则按仓库第1位，0是公司材料类的仓库，1是自制半成品类的仓库，2为成品类，3为质量存有问题类，5为厂外成品类，6为售后类。二、库存单据清单单别简称单据名单据用途交易对象1701开帐单库存开帐单用于库存开帐仓库内部1702调整单库存调整单用于库存物资数量、成本的调整仓库内部1703尾差调整尾差调整单用于加权计价后去除尾差仓库内部1704价差调整价差调整单用于结算价与进货估价的价差调整仓库内部1102售后领料售后领料单用于售后材料的领料质管科仓库1104辅材领料辅材领料单用于气体、焊丝、柴油等不对应工单的辅助材料领料相应部门仓库1105劳保领料劳保品领料单用于劳保用品相应部门仓库1106低值领料低值品领料单单身备注标明”低值易耗品”,”技术开发费”,”维修费用”,”不良费用”四类相应部门仓库1152售后退料售后退料单同1102略1154辅材退料辅材退料单同1104；同时包括车间退回没有对应工单的物料相应部门仓库1155劳保退料劳保退料单相应部门仓库1156低值退料低值品退料单同1103；同时包括车间退回没有对应工单的物料略1201调拨单库存调拨单用于物资在不同仓库之间调拨仓库之间中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第3页共8页中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第4页共8页单别简称单据名单据用途交易对象1202售后调拨售后物资调拨单用于售后物资调拨质检科仓库3401采购进货材料进货单用于采购材料的进货供应商仓库3601采购退货采购退货单用于采购材料退回供应商供应商仓库5402临时领料生产领料单用于车间在定额外领用材料和半成品用于工单生产；包括产品用油漆的领料在单身备注标明临时领料原因代号A定额不足实际使用B现场物料不足C技术临时增加D原领出件损坏不可修复E其它车间仓库5403成品领料生产领料单用于成品仓物资（成品）的工单领料车间成品仓5601生产领退生产退料单用于车间工单定额领料后的材料退料管理车间仓库5602临时领退生产退料单用于车间工单非定额领料后的材料退料管理,备注简要注明退料原因车间仓库5603成品领退生产退料单用于车间领用成品车的退库车间营销部5801生产入库生产入库单用于工单产品的完工入库车间仓库5802整车入库生产入库单用于整车的完工入库车间营销部5501委外发料委外发料单用于委外通知单的发料供应商仓库5701委外退料委外退料单用于委外发料的退回供应商仓库5901委外进货委外进货单用于委外加工件的进货供应商仓库5A01委外退货委外退货单用于委外进货物资的退回供应商供应商仓库2301成品销货成品发货单用于成品的销售发货营销部客户2302材料销货材料销货单用于材料或半成品的销售发货仓库客户2303样车销货样车销货单用于样车转销售发货营销部客户2304售后销货售后物资销货单用于售后物资销售质检科客户2306战略客户销货成品销货单用于战略客户销货仓库客户2401成品销退成品销退单用于已销售发出的成品退货回公司营销部客户2402材料销退材料销退单用于已销售发出的材料或半成品退回公司仓库客户2403售后销退售后物资销退单用于已销出售后物资退货回公司质检科客户1301样车发出样车发货单用于样车、巡展等形式的整车借出,定向将21仓物资调拨至51仓营销部客户1501样车退回样车退还单用于借出样车的归还,定向将51仓物资调拨至21仓营销部客户1302材料借出单材料借出单用于材料借出供应商或客户,定向将01/02/03/04/05/31仓物资调拨至08仓仓库客户/供应商1502借出归还单借出归还单用于材料借出供应商或客户,定向将08仓物资调拨至01/02/03/04/05/31仓仓库客户/供应商中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第5页共8页四、库存业务流程简述1领料流程/退料流程领料部门仓库领料需求领用生产材料领用售后备件柴油等领用劳保用品领用低值易耗品领用辅助材料领用设备维修件生产领料单5401生产领料单5402定额非定额对应工单不能对应工单辅材领料单1104成品返工使用调拨单将物料调拨至相应售后仓劳保领料单1105领用技术开发品低值领料单1106退料流程参照上述流程图例外部单据；系统表单；系统打印的纸质单据单别单据名单头/单身备注关联单据其它审核流程1102售后领料1152售后退料售后来源无1104辅材领料1105劳保领料1106低值领料1154辅材退料1155劳保退了1156低值退料标明辅料/劳保/低值易耗无5401生产领料5402临时领料5601生产领退5602临时领退产品的工号工单/返工工单工作中心标注车间编码制单仓库打印仓库仓库经办签发仓库仓管员领料签认领料部门领料人领料审核领料部门负责人表单审核仓库组长生管审核生管科科长中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第6页共8页单别单据名单头/单身备注关联单据其它审核流程5403成品领料5603成品领退工号客户订单制单营销打印营销签发营销签认领料部门领料人领料审核领料部门负责人审核营销部表单审核营销部领退料单据为三联单，白联领料留；黄联财务留；绿联仓库留2采购进/退货流程，委外进/退货供应商仓库材料到货采购进货单3401报检单3401采购退货、委外进/退货管理图例外部单据；系统表单；系统打印的纸质单据单别单据名单头/单身备注关联单据其它审核流程3401采购进货3601采购退货5901委外进货5A01委外退货无指定采购单标明供应商报检单制单仓库仓管员报检单打印仓库仓管员保检单签发仓库仓管员检验确认质检员进货验收注1仓库仓管员采购进货单制单仓库仓管员进货单打印仓库仓管员进货单签发仓库仓管员进货单系统审核仓库组长进货单审核生管科长进货单单据四联，白联财务留；红联结算留；黄联财务留；绿联仓库留注1为解决整批进货后检验部分合格的情况，设置进货验收过程，由仓管员根据报检单的检验结果对进货单项设置验收，待整批进货检验过程完成后由组长整单审核。3生产入库车间仓库生产完工生产入库单5801/5802报检单中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第7页共8页图例外部单据；系统表单；系统打印的纸质单据单别单据名单头/单身备注关联单据其它审核流程5801生产入库产品工号工单入库单制单仓库入库单打印仓库报检签认入库部门经办人检验确认质检员检查对应工单领料状况注1入库部门仓库入库单系统审核仓库入库签认仓库仓管员5802成品入库产品工号工单入库单制单入库部门入库单打印入库部门报检签认入库部门检验确认质检员检查对应工单领料状况注1入库部门仓库入库单系统审核营销部入库签认营销部入库单三联白车间；红联质检；黄仓库转财务；绿仓库注1在系统审核工单领料之前，统一由入库部门检查对应入库的工单领料状况，并经仓库指定人员确认后才能系统审核相应单据。4整车销货/销退营销生管成品销货单2301成品销售发货通知单样车销售发货通知单售订单2201成品销退单2401样车销货单2303不同客户同客户样车发货发货通知单样车发出单1301中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM标题仓库业务流程中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM编号ERPW003版本第2版第8页共8页图例外部单据；系统表单；系统打印的纸质单据单别单据名单头/单身备注关联单据其它审核流程2301成品销货2401成品销退1301样车发出1501样车退回客户订单标明客户2303样车销货发货/退货通知单号样车借出单标明客户发货通知单营销财务经理销货单制单营销打印营销签认营销,客户发货系统审核营销销货单五联白开票；红结算；黄财