皖维集团it规划项目报告之一- it规划报告

皖维集团IT规划项目报告之一IT规划报告皖维集团IT规划项目报告之一IT规划报告报告提交方IT规划项目组HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP1目录0前言1皖维业务现状与信息化需求分析2皖维信息化现状评估3皖维信息化战略4皖维信息系统体系架构与实施规划5皖维信息化管理体系设计HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP2前言本报告是皖维集团IT规划报告，是皖维集团IT规划项目的阶段工作成果之一。本项目于2005年12月30日启动，项目组对皖维高层领导、各分厂、各业务部门和集团其他各单位进行了48次访谈，并通过资料收集、专题研讨等方式顺利完成了所需的项目调研，在此基础上对皖维的业务和IT现状进行分析评估，对皖维“十一五”期间的信息化建设做出总体的规划。在本报告形成过程中，项目组得到了皖维高层领导、技术中心以及各相关单位的大力支持，在此一并致以诚挚的谢意。本报告项目启动项目调研分析评估总体规划可研报告ERP专题规划HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP3目录0前言1皖维业务现状与信息化需求分析2皖维信息化现状评估3皖维信息化战略4皖维信息系统体系架构与实施规划5皖维信息化管理体系设计HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP4总揽人力资源管理财务管理项目管理设备管理质量管理销售管理生产管理采购管理客户供应商仓储管理HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP5销售管理业务现状分析业务现状主管副总主管副总董事长目前皖维的销售由化工销售部、水泥销售部和进出口部承担；化工销售部水泥销售部进出口部化工销售部负责化工产品和聚酯的国内销售，目前由内勤外勤内勤外勤业务组于聚酯分厂停产，聚酯销售人员的主要工作是配合聚酯分厂的新产品开发，化工产品销售按片区管理，以分销袋散为主；装装熟水泥销售部负责水泥和熟水水料料的国内销售，按产品管理，泥泥其中袋装水泥销售按片区划分；销售方式是直销和分销相结合；南沪苏苏安湘山中西东方浙南北徽赣东原南南进出口部负责产品的海外销售。片片片片片片片片片片HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP6销售管理业务现状分析通过销售管理三层模型，销售分析销售分析报告归结目前皖维质量管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述销售管理对信息化建设的关键需求销销售信息管理客户、售产品价格、订单等业价格营销订单处理发运售后服务销售业务管理针对营务制定与调整管销、价格制定与调整、订理单处理、发运、售后服务等主要环节销售分析对财务数据的统计、分析和深入挖掘销售信客户价格。息管理业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP7销售管理业务现状分析主要问题点主要改进点1对营销重视程度不够逐步建立系统的营销框架目前皖维主动的营销活动、品牌建重视营销对销售的指导和促进作设行为比较少，缺乏统一的规划和管用，逐步推进营销和品牌规划、实施；理，基本上还是延续单纯的产品销售的模式，不利于皖维适应行业市场竞借助信息技术为皖维提供现代化争越来越激烈的局面，尤其不利于国的营销手段；销售际市场的进一步开拓；业务销售业务效率有待提高提高销售运作效率管理目前销售的业务工作基本是手工操作，如由于港口与厂区不在一地，借助信息技术优化销售业务流程，水泥的发运需要由水泥销售部向港口提高销售运作的效率，同时降低运营成本；经营处发传真，装船后港口经营处又要将装船量等信息打电话通知水泥销售部，效率不高而且还要花费相当的通信费用；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP8销售管理业务现状分析主要问题点主要改进点1相关业务信息共享度不高提高销售业务与相关业务的信息共享度销售开单需要知道库存量，现在的实现销售业务的信息化，为接收做法是仓储部每天给销售部门报一次其他业务系统的数据和向其他业务提供销售业务数据提供物质基础；库存报表，销售部门无法精确得知当天库存的动态变化情况，尤其是销售借助信息技术实现销售业务与其旺季库存变化快，对PVA而言除了销他相关业务信息的实时共享；销售售外还有大维公司、维纶分厂的内部领用，另外对装车情况也不清楚，正业务是由于这些因素造成开了单而仓库却管理没有货的情况存在；造成以上现象的原因是销售部门没有信息系统，仓储部门仓库管理系统的数据没有办法让销售部门实时共享，销售部门的业务信息也没有办法让其他部门实时共享；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP9销售管理业务现状分析主要问题点主要改进点1缺乏体系化的客户管理完善客户管理销售部门对客户档案有分类的管销售完善客户管理的流程并借助信息理如客户基本情况、合同、交易记技术建立起系统的客户管理，展现业务录等，但都是纸质资料，无法对客客户的全视角信息，实现有针对性户信息进行进一步的提炼和加工；的全生命周期的客户管理；管理提升销售分析的手段2缺乏有效的分析工具充分利用信息技术对销售业务数目前销售部门积累的数据以纸质形据进行集中管理并在此基础上建立式为主，统计分析也只能是手工进行，销售系统的分析模型，实现数据的深加限制了对数据进一步深入加工分析的工，为销售业务的优化和管理层决分析能力。策提供有力支持。HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP10销售管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A逐步建立系统的营销框架I建立皖维企业网站，为客户提供新的全天候营销和服务渠道，提升皖维品B提高销售运作效率牌形象和客户满意度，支持市场（尤C提高销售业务与相关业务的信息共享度其是国际市场）的开拓D完善客户管理II建立集成的销售管理信息系统E提升销售分析的手段在流程优化基础上实现从定价、订单处理、发运等各销售环节的信息化管理销售系统与库存、生产等业务系统以及财务系统实现集成III对客户、区域、产品销量和价格等各类销售数据进行多维度的分析，提供客户差别化管理的有力工具，辅助管理层决策HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP11生产管理业务现状分析公司业务现状计划财务处生产安环部目前皖维集团由计划财务处（计划岗位）负责年度和月度经营计划的编制和下达；计划统计总调室生产安环部总调室负责全公司生产调度和各分厂之间的协调，确保稳定生产；分厂各分厂根据年度经营计划和每月工段生产计划安排本厂生产，调度室通过每周调度会和现场调度的方式，协调解决分厂各工段生产中的问题；厂领导调度室每月，由各分厂上报生产数据给工段计划财务处（统计岗位），编制生产月报；计划调度执行HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP12生产管理业务现状分析通过生产管理分析模型，生产统计与分析报告归结目前皖维生产管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述生产管理对信息化建设的关键需求过程管理生产计划、过调度和执行；程计划调度执行管统计与分析生产情况理的统计和报告；信息管理各分厂生产实绩信息；信息热电分厂电石厂大维公司维纶厂有机厂水泥厂管理业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP13生产管理业务现状分析主要问题点主要改进点1生产过程管理尚有提高的空间进一步提高生产过程管理加强生产计划管理月度计划下达和调整由计财处和生产安环部总调室分别负责，分厂参照利用信息技术，提高各分厂生产公司月计划制定本厂生产执行计划，控制自动化程度，实现生产控制信且现行考核机制导致公司月度计划缺过程息共享，进一步提高计量设备的计乏足够的强制性和控制作用；量准度，扩大计量设备的装置范围，管理由于公司各分厂生产控制系统应用保证生产数据的准确性，更好的满足生产调度需要，保障稳定生产；程度各异且缺乏集成，计量设备的计量准度和装置范围都亟待改善，各分提高生产情况数据统计手段和效率厂调度和生产安环部总调室缺少生产调度协调所需的强大系统支持，管理利用信息技术，直接从业务系统效率有待提高；中进行数据归集、统计，制作生产2报表，提高统计效率和准确度；生产情况数据统计工作有待改善统计由各分厂按月提交生产情况数据，分析统计工作量大且缺乏数据核准机制；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP14生产管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A进一步提高生产过程管理I通过系统建立和维护全公司统一的生产工艺数据B提高生产情况数据统计手段和效率物料清单/工艺路线II通过系统功能，加强生产计划和车间管理支持销售预测、计划排程和采购需求等计划功能和车间管理III与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制与仓储系统集成，实现生产物料管理；与财务系统集成，实现生产成本自动归集；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP15采购管理业务现状分析物资供应部业务现状目前皖维物资供应基本上采用计财办“集中采购”的管理方式；物资供应部负责大部分原辅料、电石厂工贸公司原设所有设备备件、材料的采购，由计料备材财办负责采购计划的制定、报批和化备料物资台帐管理，按物资A、B、C分工件组组组类设三个采购业务组执行采购计划；公司由生产安环部、设备计量部和人事处对各单位采购需求申请进行归口职能专业审核；石膏、石灰石A类B类C类电石沙岩、铁粉、石粉目前有机分厂所需的电石由电石厂负责供应，自产部分外的电石采购由电石厂负责；基建技改生产办公有机厂水泥厂维修项目目前水泥厂所需原辅材料由工贸公司负责采购；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP16采购管理业务现状分析通过采购管理分析模型，采购业务统计供应商价归结目前皖维采购管理的/评业务现状主要问题、主要改进机会，阐述采购管理对信息化建设的关键需求过程管理从采购申请过到采购入库全过程；程申请计划寻源订单质检入库管信息管理与采购业务理相关的信息；统计与分析采购业务情况的统计分析以及供应商评价；信息物料信息供应商信息请购信息计划信息交易信息管理业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP17采购管理业务现状分析主要问题点主要改进点1采购过程管理需要进一步加强进一步加强采购过程管理月度计划和临时计划执行不同的审规范计划审核流程，加强职能部门的专业管理和计划预算整体控制；批流程，临时采购计划无需经主管部门审核，影响归口专业管理职能的发进一步发挥集中采购的整体效益挥和专项计划及预算的整体控制；和探讨联合采购的可行性和方式；电石外购量的计划，缺少对于电石利用信息技术，通过计划模型精过程自产实际成本与外购成本的对比数据确考虑各种综合因素，制定更为合支持，缺乏基于整体经济性的决策机管理理的采购计划，保证生产稳定供料；制；采购的集中效应尚未充分发挥，存在联合采购降低成本的改善机会；缺少计划系统支持，采购计划尚不能精确考虑未来库存消耗、到货期、安全库存、最大最小库存等因素；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP18采购管理业务现状分析主要问题点主要改进点1采购过程管理需要进一步加强进一步加强采购过程管理采购价格比较缺少纵向历史交易价加强价格管理，进行纵向历史交格记录的统计数据支持；易价格的统计比较；过程由于缺少系统支持及其他原因（如利用信息技术，实现网上审批，管理提高审批效率；领导出差）导致采购审批周期比较长，影响采购业务；加强到货通知管理，减少使用单位重复请购和滞后领用；物料到货入库缺少信息共享，申领单位无法及时获取到货信息通过信息系统，通过请购单与采2购订单的关联，实现按计划发料；手工方式无法严格实现按申请计划发料，进行领料核销进一步加强采购业务统计和分析统计供应商评价缺少数量基础建立供应商评估数量指标体系，评价供应商评价以定性评审为主，缺少利用信息系统，从实际业务数据中进行归集和分析；结构化的交易统计信息作为评价的数量依据；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP19采购管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A进一步加强采购过程管理I通过系统建立和维护全公司统一的供应商信息；B进一步加强采购业务统计和分析II通过系统功能，加强采购管理功能包括采购过程管理各个环节；III与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制与仓储系统的集成，实现库存信息共享、入库验收、领料核销等；与生产系统的集成，实现采购需求计划的自动生成；与质量系统的集成，实现物料检验等管理；与财务系统集成；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP20仓储管理业务现状分析公司业务现状仓储部目前皖维仓储管理采用“二级库存”的管理模式；辅设原产助备仓储部负责进厂原材料、辅助材材成材备料、设备备件的大库管理和所有产料品料件成品的库存管理；库库库库各分厂设二级库存，负责本厂原材料、辅助材料以及备品备件的库存管理，各分厂负责本厂中间产品分厂二级库中和在制品的存储管理；间辅助设备主化液态原料、电石以及水泥原材料品材料备件厂除煤以外的原材料，实物由各分库厂负责管理，库存帐务处理统一由仓储部负责；分厂HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP21仓储管理业务现状分析通过仓储管理分析模型，仓储业务统计与分析报告归结目前皖维仓储管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述仓储管理对信息化建设的关键需求信息管理生产各环节过物料库存信息；程采购接收生产/非生产领料销售出库库存盘点管过程管理库存管理收、理发、存等关键环节；统计与分析仓储业务的日报、月报和年报及分析；信息原料库辅料库备件库中间库成品库管理业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP22仓储管理业务现状分析主要问题点主要改进点1仓储信息管理尚未集中统一完善仓储信息管理2000年制定的16位物料编码规则未基于公司未来统一的物料编码规则进行仓储物料的业务管理；真正执行，且在实际应用中只涵盖了信息原辅材料等部分物料，缺少统一的适建立公司各环节物料库统一的信应全公司需要的物料编码规则；管理息管理机制；二级库的信息管理不尽规范，尚未形成全公司各环节物料库统一的信息管理机制；进一步加强仓储业务的管理和控制仓储业务尚须进一步加强管理和控制2实现请购单与采购订单的匹配，通过信息共享，及时通知领料或者缺乏请购单与采购订单的关联及信送料；过程息共享机制，使用单位无法及时获知物料到库情况，导致重复申报和滞后管理领料库存积压等情况发生；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP23仓储管理业务现状分析主要问题点主要改进点2仓储业务尚须进一步加强管理和控制进一步加强仓储业务的管理和控制缺少针对物料的储备定额、最高、建立物料库存管理参数，提高采购的合理性，降低库存管理难度；最低库存限额等管理参数，无法提供采购计划充分的决策依据，增加库存加强入库物料的验配控制；管理难度；改善部分物料库存帐实分离管理缺少采购订单信息的共享，仓储部方式，确保生产数据的真实性；过程无法进行严格的入库物料验配控制（入库物料与采购订单的匹配）；管理主化液态原料、电石以及水泥厂除煤以外的原材料，实物由各分厂负责管理，帐实分离的管理方式缺少实际生产耗用量的核准机制，存在生产成本数据失真的可能性；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP24仓储管理业务现状分析主要问题点主要改进点2仓储业务尚须进一步加强管理和控制进一步加强仓储业务的管理和控制二级库存信息缺少共享，各分厂之通过库存信息的共享，实现资源间通用件等缺少共享，造成重复采购共享，降低采购成本，减少库存积和库存积压等情况（2004年统计二级压；过程库存资金占用达200万元）；完善物料的信息管理，进行定期管理的库龄分析，查找原因，及时处置；大库呆废物资积压严重（现统计达700万元），入库物资缺少入库时间、完善仓储业务的统计和分析采购订单、申报单位、用途等信息记加强各环节物料的统计和分析录，缺少进行库龄分析和报废处置的数据依据；3仓储业务统计和分析不完整统计二级库没有形成日报、月报、年报等统计报告机制，缺少定期盘点核查分析的管理流程；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP25仓储管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A完善仓储信息管理I通过系统建立和维护全公司统一的仓库信息和物料信息；B进一步加强仓储业务的管理和控制II通过系统功能，加强仓储规范管理C完善仓储业务的统计和分析功能包括仓储过程管理各个环节；III与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制与采购系统的集成，实现入库验配、接受等关联；与生产系统的集成，实现生产领料、成本卷积等关联；与销售系统、汽车衡系统的集成，实现订单匹配、发货等管理；与财务系统集成；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP26人力资源管理业务现状分析业务现状人事管理处集团目前皖维实行集中统一的人事管劳经理模式，由人事管理处作为主管职动工济培能部门对集团和股份公司实行统一人资责训归口管理；事福任中管利制心人事管理处分设四个小组，分别理组组负责人事管理、工资福利、绩效考组核和员工培训的管理；各生产分厂在办公室设立工劳和单分厂社区管理委员会统计两个岗位，负责本厂工资发放位和生产统计，与人事管理处形成对其口关系；他离退部集团公司社区管理委员会承担离工统休门劳计职工退休职工管理职能，负责档案管理管理和工资发放HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP27人力资源管理业务现状分析通过人力资源管理分析模型，归结目前皖维人力资人力资源规划与年度计划源管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述人力资源管理对信息化建设的关键需求过人力资源规划与年度计程划；招聘任用考核计酬发展培训离职管理管过程管理包括人事管理理的全过程；信息管理包括人事管理的基础信息和业务信息；信息管理员工信息岗位信息绩效信息业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP28人力资源管理业务现状分析主要问题点主要改进点1缺乏系统性的人力资源规划和年度计划加强人力资源规划和年度计划管理建立人力资源规划和计划流程规划对于目前人力资源现状缺少基于数据的全面统计和分析；加强人力资源数据统计与分析与对于未来实现企业战略所需的人力计划资源结构和总量缺少准确的分析；对于公司未来发展所急需的关键人建立结构化的人力资源管理体系才（如技术人才）缺乏前瞻性的拓展计划和措施安排；进行系统的工作分析2尚未建立结构化的人力资源信息体系建立岗位说明书没有系统的工作分析，缺少规范的信息规范员工信息结构和归档管理岗位说明书，人事管理缺少规范依据；管理员工信息缺少系统化的文档管理，基础信息与动态的人事信息缺少关联；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP29人力资源管理业务现状分析主要问题点主要改进点2尚未建立结构化的人力资源信息体系建立结构化的人力资源管理体系信息建立分类职务序列尚未建立分类职务序列，缺少职务条件要求说明，职务序列尚未与薪酬管理等级进行关联；进一步规范人事过程管理人事过程管理尚需进一步规范3规范招聘任用流程尚未采用规范的招聘任用流程，缺少岗位说明书等规范文档；加强考核数据核准，确保数据真实性各生产厂月度考核缺少严格的数据核准机制，存在数据失真的可能性；增加培训的针对性和系统性过程完善考勤制度员工发展缺少多元化的晋级序列，管理年度培训不系统且不够充分；员工考勤制度需要进一步完善HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP30人力资源管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A加强人力资源规划和年度计划管理I通过系统建立和维护人力资源管理信息B建立结构化的人力资源管理体系岗位说明书/职务序列C进一步规范人事过程管理工资结构/考核指标II通过系统功能，实现规范人事过程管理功能包括人事管理各个环节进行数据统计/人力资源缺口分析III与其他系统的集成与财务系统集成，基于财务考核指标进行工资核算，将核算工资与应付模块自动关联；与员工打卡考勤系统集成，实现考勤数据的自动采集；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP31财务管理业务现状分析公司业务现状集团公司计财处股份公司财务部（财务部分）目前皖维的财务管理有集团和股份2大块，集团在集核算组综合组团公司计财处，股份在股份公司财务部；销成现售综集团财务与股份财务的关本金材合系是“报表控制，独立运核银料组行”，集团公司计财处负责算行集团所属5个核算主体（含组集团本部和股份公司）财务报表的合并；分厂财务管理实行核算和资金/部门的集中管理，核算保留二级办公室核算的机制，在分厂和一些管理部门存在二级核算（财务人员一般设在办公室，一般情况下是兼职），主要是会计出纳用于内部考核。HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP32财务管理业务现状分析通过财务管理模型，归结财务分析综合分析专项分析目前皖维财务管理的业务现状主要问题、主要改进机会，阐述财务管理对信息化建设的关键需求财务核算应收、应付、财务管理总帐、报表合并、固定资预算管理成本管理产财务管理主要是成本管理和预算管理财务分析基于财务收财销售与应收管理采购与应付管理核算与报告集数据的统计、分析和深务入挖掘核算业务现状与需求分析模型资产管理HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP33财务管理业务现状分析主要问题点主要改进点1子公司财务信息反映不及时确保财务监控功能的充分发挥母公司财务不能对子公司所有的借助信息系统增加财务信息的共财务财务信息进行动态跟踪，只能月末享度，使母公司能够动态跟踪资公（集团）或季度（股份）末根据子司的财务信息，行使对子公司的监核算控；公司报送报表进行汇总分析，削弱了财务的监控职能；2成本管理尚有很大的改善空间提高成本管理的精细度目前，皖维的成本管理是通过人工通过精细化生产过程的管理，并进行成本计算和控制，一个月才能归财务与生产、购销存等业务紧密集成，集一次成本，信息滞后；成本分析是实现成本的动态监管；管理事后分析，难以做到事中控制；由于缺乏工具的支持，对各种差异不能进行动态监控和分析；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP34财务管理业务现状分析主要问题点主要改进点2预算管理过于粗放建立完善的预算管理体系目前皖维的预算管理只有一个年借助信息系统对预算的制定、执度预算，而且基本与业绩考核没有行监控、分析、考核和调整进行体财务什么关联；系化的管理；管理由于缺乏工具的支持，在市场环境发生较大变化时也难以对预算进行调整，从而使预算失去实际意义；3财务分析手段落后提升财务对管理的支持作用财务分析采用手工方式，并且目前提高对财务分析的重视度，引入财务财务基础数据的积累不够、分布相对先进的分析手段，使对财务数据的分散，难以做深做细；分析深加工成为支持管理层决策的有效工具。HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP35财务管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A实现财务业务的集成管理I通过建立和维护全公司整合的财务信息平台，实现信息的授权共享，强化B改进报表合并的手段对财务信息的动态跟踪和监控C确保财务监控功能的充分发挥II与业务系统的紧密集成D提高成本管理的精细度与生产、购销存等业务系统集成，E建立完善的预算管理体系实现业务管理和财务管理的联动及成本的精细化管理F提升财务对管理的支持作用III强化财务管理建立完善的预算管理和成本管理IV系统地积累财务数据并对其进行多维分析，辅助管理层决策HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP36项目管理业务现状分析业务现状项项目总经理目目前皖维基建技改项目实行项目总经部理负责制；项目总经理由使用单位负责人或者公技术发展中心施预司分管领导担任，代表公司实施项目的综工算合从立项到试车交付生产全过程的管理，管对项目负全责；组组理项目总经理抽调使用单位和相关职能部门人员组成项目部，项目结束项目部自动解散；技术发展中心对项目的技术方案进行把关和管理；物工建设设土安机资程筑备财技术发展中心基建管理组负责生产、计建装械供总分计务生活维修土建施工方案的确定、监督管单单单分应包公量部理及核算、决算，负责基建预算、决算位位位厂部商司部的审查。HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP37项目管理业务现状分析投资立项项目计划过程管理项目决算通过项目管理分析模型，归结目前皖维项目管理的编制创建项目项目调整转固定资产业务现状主要问题、主要项改进机会，阐述项目管理目对信息化建设的关键需求申报任务管理招投标投资效益分析过程项目信息管理项目基审批计划进度成本归集项目关闭管础信息、项目控制文档和理相关的帐务信息分解至项目分配资源在建工程项目过程管理从项目投资立项、项目计划、过预算费用分摊程管理和项目决算等主要项目环节项目信项目基础信息项目控制文档项目帐务信息息管理业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP38项目管理业务现状分析主要问题点主要改进点1缺乏系统性的年度投资计划和控制流程加强年度投资计划和控制管理公司范围针对技改、新扩建以及生产维修土建等投资项目缺乏系统的申规范项目过程管理报、审核和汇总编制以及计划控制的流程，年度项目建设缺乏计划的指导，建立统一的项目过程管理执行规项目缺乏投资成本总体控制；范和规范监督机制；过程项目过程管理尚需规范化实行政府主管部门项目立项申报的归口管理；管理公司缺乏制度和相应的职能部门对严格项目计划和预算控制，配套项目过程管理进行严格的监督，项目管理存在一定的随意性；相应的考核机制公司项目申报政府主管部门审批立项，缺少归口管理；项目计划和预算对项目进度和费用缺乏控制意义；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP39项目管理业务现状分析主要问题点主要改进点1项目过程管理尚需规范化规范项目过程管理完善项目竣工验收流程项目竣工验收环节缺少设备主管部项目门参加，设备台帐无法及时更新；建立项目评价流程和考核机制过程项目完成缺乏系统、客观的项目评管理价（如预决算缺口分析、投资收益分析），没有配套的考核机制；2项目信息管理不完善完善项目信息管理项目文档缺少项目控制文件，无法按照项目过程管理规范，形成项项目考察和追溯项目管理过程；目控制文档，并及时存档；信息项目没有统一的分类编码，项目中建立项目编码，多维度整理归集管理项目文档；形成的固定资产资料没有按照资产主题分类进行归集；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP40项目管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A加强年度投资计划和控制管理I通过系统建立和维护全公司统一的项目信息，并实现信息的授权共享B规范项目过程管理II通过系统功能，严格执行项目规范管理C完善项目信息管理功能包括项目过程管理各个环节；III与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制与财务系统的集成，实现年度投资预算、项目预决算、进度付款、费用报销和固定资产结转等工作的自动关联；与采购、仓储系统的集成，实现项目物料采购和库存管理；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP41设备管理业务现状分析业务现状主管副总公司目前皖维设备实行“公司分厂工段”三级设备计量部管理模式；设备计量部作为公司设备主管部门，负责设备/备件采购计划汇总及初审、年度检修和分厂大修计划与费用审核，设备清单、大修管理分和设备完好率统计；厂技术设备组各分厂设技术设备组进行分厂级设备管理，负责设备台帐、组织设备巡检、维修和档案管理；分厂根据情况不同，专门设立维修工段或者物机资仓在各生产工段分别设维修工，负责工段设备械的巡检和维修；供储维生工分应部修产设备备件采购统一由物资供应部执行审批后段厂部工工的采购计划；段段备品备件采用“二级库存”方式，分别在仓储部和各生产分厂存放；机械分厂负责设备维修外协工作的管理。HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP42设备管理业务现状分析通过设备管理三层模型，设备完好率设备利用率设备统归结目前皖维设备管理的计分析设备成本费用设备需求计划业务现状主要问题、主要改进机会，阐述设备管理对信息化建设的关键需求；采购运行维修设备信息管理设备台计划维修设备巡检设帐与财务帐务信息备故障维修保养备品备件设备运行维护设备采运外协管理行购、运行、维修以及资产维处置等环节的流程护安装/调拨/移装/封存/启用/租赁/出售/报废设备统计分析设备数据统计与分析报表设备信息管理基础数据业务数据帐务数据业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP43设备管理业务现状分析主要问题点主要改进点1设备基础信息管理不规范加强设备信息规范管理设备没有统一信息编码规则，多数建立全公司统一设备编码规则，对设备进行重新编码；分厂设备按类型规格建立档案，没有编码，管理精细程度不够；建立统一的设备检修规程规范，进行检修规范的整理归档；全公司缺乏统一的检修规程，各分厂制定的检修规程没有实现知识共享，设备规范设备管理文档格式，进行各不利于提高公司整体维修水平和效率；厂设备档案的整理；信息设备业务信息尚未标准化和关联一致实现设备管理信息共享管理各分厂设备业务信息（如巡检、实现公司范围内设备检修规范和检修记录）格式各不同，没有统一的维修知识共享，提高整体维护水平规范，不利于在全公司范围内进行设备的统计、分析和管理；设备计量部管理的所有设备清单与分厂设备台帐没有实现动态关联一致；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP44设备管理业务现状分析主要问题点主要改进点1设备帐务信息不能反映业务实际加大设备管理流程执行力度设备严格备件采购申请审批流程；财务固定资产帐务及卡片信息与设信息备实际不符，不能反映企业设备管理完善备件领用流程，增加与采购真实情况；管理申请、采购订单的关联和审核工作；2设备运行维护流程执行不严格完善设备检修工单管理备件采购申请审批流程执行不严格，完善设备检修的工单管理程序，出现越级审批，影响设备计量部专业设备进行维修效率的评估和管理，提高管理职能的发挥；管理精细度运行设备检修工单管理，缺少维修时间维护等关键信息，维修管理精细度不够；备件领用时，缺乏备件用途的检查控制环节；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP45设备管理业务现状分析主要问题点主要改进点2设备运行维护流程执行不严格续加大设备管理流程执行力度基建技改/更新改造等固定资产项严格固定资产投资项目管理流程的执行；目转固结算环节流程执行不严格，设备计量部无法获取所有设备更新信息；严格固定资产报废流程的执行；设备报废各分厂未及时启动资产报建立完善资产盘点、清查流程废流程，造成帐实不符；设备建立设备定期盘点、清查流程规缺少设备资产定期盘点、清查工作运行范，及时解决帐实不符的问题；程序及相应的处理办法，形成帐实的维护长期分离；加强设备成本费用的科学控制与管理设备成本费用控制缺乏科学数据基础实现对设备状态信息的共享，对以往维修费用的统计分析，增加设设备计量部没有设备台帐信息，对备预算的合理性；各分厂年度检修计划的可行性和费用的合理性缺乏科学依据；增加对备品备件领用的管理，做到专款专用；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP46设备管理业务现状分析主要问题点主要改进点3设备统计指标体系不完备、手段有限完善设备统计分析指标体系、提高数据收集和统计效率各分厂尚未有针对设备基于检修/事故/巡检情况系统性的进行分析和从设备管理目标（提高设备利用预报；率、降低设备成本费用）出发，建立完整、科学的设备统计指标体系；分厂内部仅有设备利用率的统计，作为内部考核依据；利用信息技术，通过设备管理系设备统实时、自动统计设备指标数据，设备计量部未有设备台帐，每月通统计提高效率，满足管理需要过抽检的方式统计设备完好率；分析设备计量部无法进行公司设备整体运行情况的数据统计，无法满足设备管理需要HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP47设备管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A加强设备信息规范管理I通过系统建立和维护全公司统一的设备信息，并实现信息的授权共享B实现设备管理信息共享II通过系统固化设备管理流程，严格执行C加大设备管理流程执行力度流程规范D完善设备检修工单管理系统功能包括设备管理生命周期E建立完善资产盘点、清查流程各个环节；F加强设备成本费用的科学控制与管理III与其他相关系统的紧密集成，实现关联控制G完善设备统计分析指标体系与财务系统集成，实现预算管理H提高数据收集和统计效率与成本费用的控制与采购、仓储系统集成IV通过系统建立和维护设备管理指标体系，基于设备台帐自动进行统计分析HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP48质量管理业务现状分析公司业务现状技术监督部技术发展中心目前皖维质量管理实行公司职能部门与分厂分工负责的管理模质量监督管理组中心化验室式；中心办公室技术监督部作为公司质量管理职能部门，负责产品质量企业标准制定、产成品和主要进厂原辅分厂材料的检验、统计分析以及产品分厂质量事故处理；技术发展中心下设中心办公室，负责公司制造标准（工艺）的宏化验室技术组观管理；各生产分厂下设化验室和技术组，自主负责本厂范围内的过程工艺管理检验控制和工艺管理；部分分厂的原辅材料进厂由分厂自行负责检验和判定。质量管理与标准质量检验制造标准（工艺）HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP49质量管理业务现状分析通过质量管理三层模型，质量统质量分析报告（年/季/月）归结目前皖维质量管理的计报告业务现状主要问题、主要改进机会，阐述质量管理对信息化建设的关键需求质质量信息管理产品质量量标准、制造工艺标准和过质量收集计划采购入库检验生产过程检验成品检验质量设计质量异议处理程控质量过程控制针对质制量控制的五个主要环节质量统计报告基于质量收集数据的统计、分析质量信产品质量标准制造工艺标准质量收集计划息管理业务现状与需求分析模型HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP50质量管理业务现状分析主要问题点主要改进点1质量信息管理分散、不规范建立全公司统一的质量规范技术监督部、分厂分别负责各自物建立适合业务特点统一的物料编料、中间产品、产品的检验控制，没码规则，建立物料编码，为公司运营管理打好坚实基础；有进行物料编码，没有建立编码规则，缺少进行统一物料管理的基础；按照统一的规范，建立全公司统质量一的产品质量标准和制造工艺标准，部分分厂的进厂原辅料检验接受标信息准由分厂自行制定执行，与技术监督规范标准变更管理，及时进行标部负责的主要原辅料接受标准缺乏关管理准更新联一致，影响全面质量控制和供应商评估；各分厂负责各自的工艺标准，缺少统一的格式规范要求，工艺标准库没有按照产品规格进行组织，新工艺标准缺乏系统的新增归档管理；HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP51质量管理业务现状分析主要问题点主要改进点2质量检验信息传递滞后，影响质量控制实现质检信息实时共享，满足管理要求主要原辅材料和产成品的检验结果实现原辅料和产成品检验信息的网络化传输和共享；一班一次传递到分厂，影响中间产品质量质量的实时控制和工艺的及时调整；实现检化验数据的信息系统管理，过程质量数据查阅困难，影响工艺偏差管理自动进行趋势分析等统计工作；控制大量的检化验数据日报及质量工艺实现质量标准库的电子存档，进行便捷快速的标准查询；参数都采用纸质文档，预防性的趋势分析和标准对照比较困难，影响效率；完善质量统计内容，全面反映质量情况质量统计分析不完整3增加对进厂原辅材料和关键中间质量每月由技术监督部编制质量月报，产品以及质量事故等的统计分析内容；只统计产成品质量信息，缺少进厂原统计辅材料和关键中间产品的质量信息；报告HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP52质量管理信息化关键需求主要改进点信息化关键需求A建立全公司统一的质量规范I通过系统建立和维护公司统一的质量基础规范信息B实现质检信息实时共享，满足管理要求物料编码/物料清单C完善质量统计内容，全面反映质量情况质量标准/工艺参数II通过系统进行质量过程管理和控制质量检验数据的收集、统计质量判定质量和工艺标准的更新、查询III通过系统实现质量数据自动统计和报告HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP53目录0前言1皖维业务现状与信息化需求分析2皖维信息化现状评估3皖维信息化战略4皖维信息系统体系架构与实施规划5皖维信息化管理体系设计HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP54评估框架基础架构应用系统现状评估组织和流程信息管理HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP55信息管理现状评估信息保存信息利用皖维大部分业务单据、文件、资由于信息的分散和信息加工手段料还停留在纸制文档收集和保存的缺乏，信息的利用程度不高，阶段，纸质文档的留存不利于信无法实现通过信息的整合分析来息的传播、更新和阅读。及时发现经营中存在的问题和潜在的改进与发展机会、辅助领导决策。信息共享信息传递由于缺乏必要的技术手段和管理信息传递主要靠人工实现，各应机制，大量业务信息得不到有效用系统之间也无信息传递，由此的共享，“信息孤岛”的现象普使业务信息的时效性、准确性难遍存在，直接影响到皖维经营管以得到保证，领导难以及时获取理水平的提升。一线业务信息。皖维的信息管理尚处初级阶段，有很大的改进空间HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP56应用系统总揽领导决策支持人力资源管理用友/1财务管理金蝶项目管理设备管理质量管理销售管理生产管理采购管理客户供应商仓储管理2仓库管理3其他医院管理HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP57应用系统总揽应用领域系统名称应用部门技术平台开发单位财务管理用友财务管股份公司财务部、集SQLSERVER2000数据库，用友公司理系统团公司计财处WINDOWS2000，C/S结构金蝶财务管振华公司、金泉公司、ACCESS数据库，单机金蝶公司理系统大维公司版WINDOWS98仓储管理仓库管理系仓储部SQLSERVER2000数据库，自主开发统DELPHI4，WINDOWS2000，C/S结构其他医院管理系医院SQLSERVER2000数据库，合肥医圣公统WINDOWS2000，C/S结司构HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP58应用系统现有系统评估应用系统主要功能问题发现财务管理系统可以实现基本的会计核软件配置分散（股份和集团用用算电算化，包括账务处友U8网络版，振华公司、金泉公司、理、固定资产、财务报大维公司用金蝶的单机版），缺乏表等应用整体考虑系统对多组织模式支持差，账套多（一个公司一个帐套，仅股份公司就有5个帐套），不利于合并报表的自动化高效处理功能应用面窄，仅可处理基本的核算业务，不具备进一步的财务管理功能系统本身在使用中还存在问题用友系统常出现软件问题，需打补丁；金蝶系统数据库偏小HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP59应用系统现有系统评估应用系统主要功能问题发现仓库管理系统可以实现仓库出入库单据、系统基本是手工操作的翻版，月汇总及年报的数据管理没有体现先进的现代管理思想功能简单，只是孤立的出入库数据管理，没有实现与财务、采购、销售等相关业务的联动和一体化管理系统本身在使用中还存在稳定性不好等问题医院管理系统医院内部管理（门诊收费、比较平稳，方便，基本可以满足住出院管理、药房、药库管业务需要，只是与巢湖市医保中理、电子处方管理、财务管心的接口系统尚需进一步完善理、人力资源管理），医疗保险管理（个人帐户、门诊划卡结算、住院、药费报销、定期报表、统计上报）HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP60应用系统总体评估主要发现皖维的应用系统数量上很少，应用系统所应用的业务领域也是孤立的，体系性没有经过系统的规划，目前尚不具备体系化的架构皖维现有的应用体系相当初级，现有应用系统之间（包括业务存在大量的应用应用系统系统与财务系统之间）、应用空白，不具备一整合性系统与DCS工控系统之间均没有个集团公司应有集成，各系统都是零散的“信的应用体系息孤岛”现有应用系统基本上是手工操应用系统作的翻版，没有体现现代先进先进性的企业管理思想，不能满足皖维业务进一步发展的需要HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP61基础架构总揽皖维现有的IT基础架构是与现有的应用系统相适应的。总体来说，规模小，架构尚不完整，需要在下一步信息化中加大建设力度，适应大型企业级应用的需要。厂区局域网HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP62基础架构现状评估现状评估局域网覆盖东、西办公楼和供销楼；厂区局域网基本可以满足目前所覆盖部门的需要。但覆盖主交换机目前支持二层交换和百兆传输；网络系统面太小，需进一步覆盖整个厂楼内以及东、西办公楼之间的布线系统均区，以支持未来ERP、OA等应采用超五类双绞线，支持百兆到桌面（现用系统的实施推广。实际是10M），西办公楼和供销楼之间采随着皖维信息化建设的进一用光缆连接。步展开，特别是多地点业务的东、西办公楼和供销楼的局域网通过展开，需要实施对外对内的网ADSL宽带路由器接入电信外网，实现宽带络安全防护。INTERNET接入；技术中心通过光缆直接接皖维的企业网即将大规模扩入电信外网实现宽带INTERNET接入。容，目前网络管理能力不够，没有配备网管软件，无法适应未来整个企业网管理的需要。没有全公司范围内统一的除了财务部门在局域网上使用财务系统基础网络应用基础网络应用如企业邮件系外，在网其它部门使用的应用很少，主要统。是网页浏览、查询网上业务信息和使用社会网站的邮件系统以及等即时通信。HANCONSULTINGCHINALTD2005COPYRIGHTP63基础架构现状评估现状评估目前皖维共有PC近百台，计算机操作系统较统一，便于维护。操作系统基本使用WINDOWS98/计算机系统WINDOWS2000/WINDOWSXP。应用系统的服务器均是单机运行，有系统安全