济南动力设备erp项目规划实施方案v1.0

济南动力设备有限公司ERP项目规划方案机密资料，注意保密2017年11月目录文档说明4第1章济南动力设备信息化规划方案511规划原则512规划目标513总体规划方案6131总体规划架构7132系统集成架构8133系统部署架构8第2章业务问题应答方案921BOM分级管理922生产订单管理1023生产现场管理1124质量数据采集及追溯1225包装与发运管理1226配送管理1327车间核销（投入产出比）1428售后件管理（增加部分）1429采购管理15第3章浪潮ERP解决方案1531财务解决方案15311总账管理15312应收管理23313应付管理28314报表管理3132供应链解决方案35321采购管理35322库存管理41323存货核算48324销售管理51325质量管理58326财务业务一体化6233生产解决方案67331生产数据67332计划管理70333生产订单78334车间管理83第4章项目实施方案8941浪潮实施方法论89411实施路线图90412实施工具91413项目成功原则9242项目实施策略9243项目组织9344项目培训内容96441管理层培训98442关键用户培训98443系统管理员培训99444业务人员培训101445现场培训101446培训控制102第5章售后服务方案10451浪潮服务理念10452浪潮的技术服务体系10453服务品质保证10654服务内容107第6章浪潮集团优势10961浪潮集团介绍10962软硬件一体化领先方案供应商11063浪潮软件业务优势111631中国企业管理软件技术和管理思想的领先者111632中国最大的集团管理软件与行业ERP供应商112633国内服务满意度最高的管理软件企业113第7章浪潮ERP客户11471浪潮战略客户11472浪潮机械行业客户114第8章结束语116文档说明本文档是通过与济南动力设备有限公司进行业务交流和了解，结合浪潮在机械行业的咨询实施经验，对济南动力设备有限公司信息化系统提出的项目规划方案。文档使用对象济南动力设备有限公司高层领导；济南动力设备有限公司负责本次方案评审的相关人员；浪潮集团有限公司参与本项目的相关人员；术语定义本方案中包含如下术语和缩写济南动力设备济南动力设备有限公司浪潮或浪潮集团浪潮集团有限公司ERP企业资源计划（ENTERPRISERESOURCEPLANNING），目前泛指企业管理软件参考资料及遵循的标准规范参考资料及内容业务调研记录浪潮机械行业咨询及实施知识库遵循标准浪潮集团有限公司文档编写规范重要版权声明本方案仅供给文档说明中使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。第1章济南动力设备信息化规划方案11规划原则1、战略一致性原则信息化发展战略与企业发展战略相匹配，满足企业发展需要。2、模式匹配性原则信息化规划框架和应用模式应与企业管理模式相匹配。3、统一性原则规范化、标准化是信息化规划的重要内容，需要对业务流程、输入输出、数据、平台、技术等进行标准化。4、可行性原则信息化规划即面向未来，也立足现在，系统规划目标、内容、要求可实现、能实现。5、先进性原则以现代、科学的管理理念为本，采用成熟的主流技术和设备，应用先进的方法，既反映当今先进信息化水平，又具有发展潜力和融合性，保证系统建设的高水准、高品质。12规划目标在总体规划原则的指导下，通过信息化建设，显著提高济南动力设备科学化、精细化、协同化、高效化运营能力，提高管控能力，实现对企业战略目标的有效支撑。逐步完善基础网络设施建设，完成财务、物流、质量、营销、生产、成本、人力资源、数据集成等关键业务的信息化改造和提升，建立面向领导者的决策支持系统，并实现数据共享，有效集成。通过信息化建设促进企业搞好管理，防范风险，规范业务，提高效率，将原有的人治管理改变为硬性约束，为企业运营提供有效的支撑手段，使信息化真正成为企业管理上水平、发展更快速的推动力。具体目标如下从标准化的角度看，要对业务流程、编码体系、标准输入输出进行规范和统一。数据标准化、规范化是信息化建设的基石。从财务核算的角度看，需要把企业日常财务核算纳入到成熟的软件系统中，同时还需要能满足企业扩展的需要。从业务的角度看，需要实现企业供应链、生产、成本等核心业务的信息化，满足进销存业务处理、生产业务管理以及产品成本核算的实际业务要求。从数据集成的角度看，实现ERP系统与其他第三方系统的自动集成，提高效率。从管控的角度看，需要实现从上而下的业务监督和控制，实现信息查询、汇总和监控，实现对业务的管理和控制。从管理模式上看，要适应企业管理模式和变化，企业管理模式将影响信息系统的构架。13总体规划方案遵循总体规划的原则，项目总体架构是在企业战略规划目标的指导下，全面规划未来3到5年甚至更为长远的IT战略规划，来配合企业发展战略。从系统架构上，主要是从四个层面（即基础层、执行层、管控层、决策层）为济南动力设备规划总体框架131总体规划架构架构说明济南动力设备未来的信息系统整体架构蓝图将是以基础层、执行层、管控层和战略层组成的四层架构，整体架构既是基于当前阶段应用，又是面向未来应用的整体设计。战略层主要面向管理者，协助实现决策集中。对企业关注的各类信息进行整合、对比、抽象、分析，面向决策层直观、简洁展现，从而达到支持决策的目的；并能针对企业不断变化的分析需求，快速生成与之相关的查询、报表、报告、驾驶舱，及时反映企业的真实情况，帮助企业在多变的商业环境中及时了解情况，提前预判，做出正确决策。管控层对财务、人力、客户等进行有效的管控同时，可以进一步加强资金的管理，并通过企业全面预算管理，对济南动力设备预算计划、预算执行、预算控制进行全面管控，全面提升企业风险规避能力。执行层涵盖企业各种业务，包括供应链、生产制造、成本、质量、条码、设备等业务，并支持扩展电子采购、电子商务、OA、企业信息门户、知识管理等，在各个子系统业务处理的过程中，ERP内部数据自动集成，对于外部系统，可以与第三方系统等有良好的系统集成接口，确保异构系统之间数据有效交互和集成。基础层统一规划和建设标准的操作系统、数据库系统、开发工具、网络架构、安全机制等系统基础架构。满足应用系统的正常运行、以及对大流量数据的传输要求。132系统集成架构浪潮ERP提供标准的异构系统接口，通过这些接口可以与其他第三方系统进行有效的衔接，对于一些特殊业务如果不能通过标准接口直接对接，可以在标准接口基础上进行开发，满足数据集成的需要。1、数据交互方式提供文件交换、中间表、WEBSERVICE等多种数据交互方式。2、数据传输频率可以实现数据实时传输，也可以实现数据定时传输。133系统部署架构系统采购BS架构设计，既支持局域网应用，也支持广域网应用，并且支持智能客户端应用。整个系统部署到总部，总部各部门通过局域网可以进行日常业务处理，外地办事处通过INTERNET就可以直接连接总部进行日常订单下达或办事处仓库业务处理。第2章业务问题应答方案21BOM分级管理设计到生产都是用一个BOM表来管理，设计变更时出现零部件管理不受控的情况（零部件库存消化）；措施问题1目前是设计（或工程）变更评审时，消耗完库存再进行BOM切换；浪潮实现方案标准产品实现，在浪潮ERP中，BOM可以根据业务需求进行变更或调整；问题2通过设计BOM工艺BOM制造BOM分级管理来实现有效控制；浪潮实现方案标准产品功能二次开发实现，在浪潮ERP中，BOM可以实现分级管理，可以区分设计BOM与制造BOM，但是系统中工艺BOM与常规概念下工艺BOM不同，系统中工艺BOM是在工艺路线上维护的BOM数据，制造BOM是生产订单下依据设计BOM或者工艺BOM生成的BOM数据，制造BOM可依据实际情况进行修改，不影响其他BOM数据问题3设计BOM和工艺BOM采用状态管理（设计/试制/启用），只有启用后才能生效，生成制造BOM；设立版本管理，记录历史版本，方便追溯；浪潮实现方案标准产品功能二次开发实现，在浪潮ERP中标准功能【生产数据BOM维护】状态分为编制/生效/失效，生效可用，可进行版本管理，并可记录历史版本，如需在此基础上扩展，可以通过二次开发实现；问题4采用每个订单一个制造BOM的方式进行，每个制造BOM可以进行供应商、状态、物料调整，以订单的制造BOM进行MRP运算、物料配送、物料核减、成本核算等；浪潮实现方案标准产品功能二次开发实现，在浪潮ERP中生产订单中每一个自制产品都会有对应的制造BOM，制造BOM可以对物料、数量进行调整，制造BOM不涉及供应商、状态，MRP运算运用的是设计BOM，与制造BOM无关，物料配送、成本核算以制造BOM为数据来源22生产订单管理问题点订单没有生成制造BOM，目前按照整订单生产，没有按照定单总成模块生产；措施销售部门导入/录入订单后问题1A进行订单配置确认，根据用户要求调整物料、供应商、替换件等，生成订单制造BOM浪潮实现方案系统中MRP运算后的生成的生产订单才会有制造BOM，如需调整配置需要调整设计BOM，设计BOM不涉及供应商。可进行物料替换操作【通用物料替代维护】问题2B将订单按照辆份拆分（生成随车单号，格式订单号/订单总数序号），按照单件生产；浪潮实现方案标准功能【销售订单】上进行二次开发问题3C按照随车单号进行排产，指定生产线、计划上线时间；问题4D按照生产计划和制造BOM进行MRP运算，生成自制件和采购件要货计划；浪潮实现方案问题3/4（C/D）结合B中二次开发后系统可据销售订单中随车单号进行排产，计算需求日期，依据维护的工艺路线形成产线的工序计划问题5E设置物料的包装期量和安全库存，生成要货计划后按照包装盒安全库存进行调整；浪潮实现方案标准功能在MRP阶段可以考虑安全库存，采购计划和生产计划也可调整数量23生产现场管理问题1总成模块从第一道工序上线开始，生成随车单，录入流水号，生成条码；浪潮实现方案在标准产品功能基础上通过二次开发实现；问题2采集关键工序生产数据，必须采集节点上线节点、下线节点、检验节点，其他节点根据情况添加；每个节点采集的数据操作人、操作时间、关键数据；采集方式线边电脑或手持机（扫描总成模块流水号）；浪潮实现方案标准功能【车间条码报工】上进行二次开发；问题3采用手持机扫描总成模块流水号和关键件条码，生成质量档案，如果后期有换件，由质量部/车间质检员更换质量档案；浪潮实现方案在标准产品功能基础上通过二次开发实现；问题4生产最后一个节点（如检验）自动办理成品入库，完成生产环节；浪潮实现方案在标准功能【车间条码报工】上进行二次开发问题5建立自制件生产流程，管理自制件订单、计划、生产、成本、入库流程，自制件入库后与采购件一样进行物料配送；浪潮实现方案在标准产品功能基础上通过二次开发实现问题6开发生产监控程序，实时监控每条线的上线、下线、质检、入库数量，和生产节拍（计算生产节点时间差和平均时间差），异常报警；浪潮实现方案在标准产品功能基础上通过二次开发实现24质量数据采集及追溯问题1来料质量管理将物料分为免检、抽检、全检三个状态，采购件和自制件入库后，非免检产品质量状态为“待检”，质量部门检验后判定为“合格”/“不合格”；免检产品质量状态自动为“合格”；只有合格产品才能进行物料配送；浪潮实现方案标准产品功能实现，在浪潮ERP中，标准功能的质检在入库前操作，合格品才能入库，免检物料可以跳过质检直接办理入库问题2生产质量管理对总成模块在各工序流转过程中出现的质量问题进行采集，并进行质量追溯；浪潮实现方案在浪潮ERP中，标准功能【工序转移单】、【工序请验】、【工序检验报告】中实现，质量追溯部分需要进行二次开发问题3后质量追溯对售后问题进行登记，按照总成流水号和故障信息，根据质量档案进行追溯，采购件质量问题追溯到厂家，装配问题追溯到责任班组；浪潮实现方案在标准产品功能基础上通过二次开发实现；问题4质量数据应用对以上质量问题数据进行统计分析，解决关键质量问题；浪潮实现方案标准功能实现，在浪潮ERP中提供任意形式的统计查询功能，部分查询可通过二次开发实现；25包装与发运管理产品总成单体完工入库后，进行包装处理；问题1组托/装箱按照客户要求或者预先定义的规则进行组托，系统生成托盘码（条码），手持机扫描托盘码，然后扫描每个总成模块流水号组托，将托盘码和流水号关联；浪潮实现方案通过标准功能【条码生成】、【条码物料打包】实现，部分细节功能无法实现的，通过二次开发实现；问题2装车系统选择客户、录入/选择发运车辆、扫描/选择托盘、装车、打印装车单，司机按照装车单送货；浪潮实现方案在标准功能【运输任务单】上二次开发解决扫码需求；问题3工位器具管理将工位器具编码，单独建立工位器具仓库，管理工位器具收发（发给主机厂（三方物流）的品种、数量、收回的数量）；后期可在工位器具上添加条码，扫描后，添加在装车单上；浪潮实现方案标准功能【库存管理】使用出入库单据实现，工位器具扫描装车参考【问题2装车】；26配送管理问题1区分看板件和专用件看板件采用在线边设置A、B箱管理，控制一定的库存量，进行补仓模式；月底清线后，进行核对；控制损耗比例，超出部分进行分析；车间接收看板件后，办理入库（可集中办理），打印入库单，生成结算关系；浪潮实现方案在浪潮ERP中标准功能【库存管理生产领料单】的基础上进行二次开发实现；问题2专用件按订单配送按照每条线生产节拍、线边空间等分批配送，生成配送计划（可生成计划条码）；物流部门按照计划配送，车间入库后（可扫描条码接收），打印入库单，物流部门确认后，生成结算关系；浪潮实现方案出入库功能通过在浪潮ERP中标准功能【库存管理生产领料单】的基础上进行二次开发实现；配送计划功能需单独开发实现；问题3退库管理因质量问题或计划调整，车间办理退库，打印出库单，物流部门确认后，生成结算关系；浪潮实现方案在浪潮ERP中标准功能【库存管理生产领料单（红单）】实现；27车间核销（投入产出比）问题1定期（清线后）进行车间生产核销，按照订单制造BOM、生产数量计算出计划消耗；按照车间入库数量减去线边盘存物料和生产退货计算出实际消耗；进行投入产出计算，对超出BOM的材料消耗进行汇总分析，形成报表；浪潮实现方案通过二次开发实现；28售后件管理（增加部分）问题1对售后件的质量进行批次跟踪分析，汇总失效模式；浪潮实现方案通过二次开发实现；备配件及索赔件管理（未调研，仅供参考）问题2建立备配件索赔件库浪潮实现方案通过浪潮ERP标准功能实现；问题3录入备配件或索赔件发货计划浪潮实现方案通过二次开发实现；问题4物流部门配送采购件/自制件浪潮实现方案通过浪潮ERP标准功能【发运管理销售运输任务维护】实现；问题5备配件索赔件库入库接收，打印入库单，生成结算关系浪潮实现方案通过浪潮ERP标准功能实现；问题6发货，财务结算或者挂账浪潮实现方案通过浪潮ERP标准功能实现，涉及模块【销售管理】、【发运管理】、【应收管理】等；29采购管理问题1建立供应商评价机制，按照供货及时性、质量等设置评价参数进行评价；浪潮实现方案通过浪潮ERP标准功能【采购管理供应商信誉记录】实现问题2根据实际生产计划和预计生产计划（手工录入，周计划或者月计划），计算物料需求计划，发布给供应商，指导供应商生产；浪潮实现方案通过浪潮ERP标准功能【生产制造管理主需求计划】、【生产制造管理物料需求计划】实现；第3章浪潮ERP解决方案31财务解决方案311总账管理3111系统概述总账系统适应于各行业和企业的业务处理，可满足大中型企业深化内部管理的需要，完成复杂的财务核算及管理功能。主要包括初始建账、凭证处理、出纳管理、账表查询、正式账簿、月末处理功能。可以完成数量核算和多币种核算。3112系统流程图3113功能介绍系统建账快捷的联机帮助联机帮助内容丰富，包括功能简介、操作详解及部分问题解答，用户可以随时调用联机帮助查看问题的处理方法。跨月进行数据处理可登录任意未月结的会计期间，并可任意录入凭证、复核、记账，形成报表，而不会影响其他期间的数据。数量核算可将科目定义为核算数量（不必为总账科目），同时对实物数量和金额同时核算，可以自定义数量账表头，如计量单位、规格型号、类型等。支持多外币核算提供多币种的核算业务处理，有三种处理方式不核算外币、核算单一币种、核算多币种可定义币别的货币符号、名称、金额小数位、最大误差；可自由选择固定汇率或浮动汇率方式计算本币金额；可自由选择直接标价法或间接标价法折算本币金额；月末可自动调整汇兑损益。支持账套管理可以为集团下属不同子公司建立多套账，各子公司可以进行独立核算，同时根据业务需要可以实现汇总报表、合并报表等。自定义财务核算框架用户可以定义财务核算框架，形成一个适合自己的实际需要的专用财务系统。开放的会计期间定义可自由定义会计期间，会计期可以多于12个，并且可以跨越自然月份和自然年份，能够适应不同类型企业的会计核算方式。科目级次扩展灵活可自由定义科目级次、科目代码长度，科目级次不够时可随时扩展级次，不影响数据的正确性。自定义各种数据精度可自由定义金额、数量、外币、单价、汇率的数据精度。可以自动挂接辅助管理可定义部门、专项、单位往来、个人往来、台账等核算等设置项。凭证凭证分类定义灵活可自定义凭证类别，在使用过程中可以随时增加凭证类别。针对具体的某一个凭证类别，可以定义凭证字号、打印格式、颜色、借贷方的限制科目。凭证模板、复制及对冲可以以多种方式形成凭证模板，使用凭证模板可以快速方便地录入记账凭证，同时提供凭证的复制和对冲功能。自定义凭证输出格式凭证输出格式可自由定义，并提供套打功能。不完整凭证处理可设置凭证输入时是否必须完整，即使单据传递不及时，也可以保证业务正常连续。随时形成凭证汇总表凭证汇总表灵活方便，可随时快速生成。凭证序时设置可设置凭证号是否序时，方便业务分工处理。提供凭证作废功能提供凭证作废及删除功能，可根据需要灵活选择。凭证作废就是仍保留凭证号和凭证内容，不能记入总账，还可以将作废的凭证恢复为正式的凭证。较强的外部凭证接口提供引入外部凭证的功能，方便与其他系统的接口处理。将引入凭证的程序单独编译为组件，其他信息系统可以调用该组件，直接形成凭证传递到总账系统中。辅助项信息输入简洁明了可根据科目的设置和定义实时形成辅助信息项目组并显示，提供最大信息量的显示。出纳自定义结算方式用户可以根据本单位的业务情况定义结算方式。提供支票管理功能可以管理支票的支票号、领用日期、领用部门、领用人、对应科目、预计金额、用途、报销日期、报销凭证。支持结算号事后处理提供凭证制单后的结算号输入功能，即使因原始单据传递不及时，也能保证会计业务的正常进行。现金、银行存款日记账现金、银行存款日记账可以按月份查询，也可以查询某个时间段内的业务发生情况。可随时查询资金日报可以随时指出范围内科目的资金日报表，以加强对资金的管理和控制。方便的银行对账功能提供手工对账和自动对账两种方式，自动对账可自定义多个对账条件进行对账，可查询余额调节表，可随时按批查询相对相符分录表。支持外币对账处理如果科目定义了外币核算，可按外币进行对账。账表灵活细致的账表查询提供科目余额表、二维余额表、总账、明细账、多栏账、日记账、序时账、日报表等灵活细致的账表查询,支持跨年度查询。提供多种余额表查询格式提供金额、数量、外币可随意组合的表格格式，账簿提供金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币金额式四种格式。二维余额表查询分析功能可以将同一总账科目下不同级次上的科目生成在行在列的二维表的形式查询（例如可以管理费用下各个部门及各项费用的发生情况）；可以将不同总账科目下各级次上的科目生成二维表的形式查询。提供虚拟记账功能可以随时查询包含未记账凭证的账表数据。表格格式随意调整表格列宽、字体、字号、粗体、下划线、斜体、页边距可随意设置，并可保存为多种格式，表格的横线、竖线可根据需要加上或去掉以方便查询，可随意调整查询时表格的放大倍数。超宽表打印功能超宽表提供折页打印功能，可以设置每页左侧要打印的固定列数，以及每页的列数。可以设置先横向后纵向或先纵向后横向的打印方式。平滑联查提供余额表、明细账、凭证、原始凭证的平滑联查功能；提供余额表到部门核算、专项核算、往来核算等辅助核算的联查功能。功能强大而方便的多栏式明细账可以出一般的和任意的多栏式账。任意的多栏式明细账可以跨越科目级次由上向下或由下向上进行查询（例如可以查询一个部门的各种费用发生情况，也可以查询一项费用在各个部门的发生情况）。并可将查询方式保存起来，定义为账本，以方便下次查询和打印。套打凭证及各类账簿均提供套打功能正式账册输出灵活方便的账簿定义提供总账、日记账、三栏式明细账、多栏式明细账四种类型的账簿定义。每种类型可定义多个账簿，每个账簿可根据需要设置科目、账式（金额式、数量金额式、外币金额式、数量外币金额式）、输出格式（字体、字号、列宽等）、每页输出行数、页未满是否补空行等选项。自动形成账册目录可以自动形成账册目录，对目录进行查询打印操作月末处理自动转账可定义月末自动转账凭证，自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、期间损益等结转业务自动调汇可以定义自动调汇凭证，在月末或年末自动调整汇兑损益，形成调汇凭证。平衡检查进行平衡检查、对账、结转部门辅助部门目录设置部门目录设置，可定义部门编号、部门名称和备注。也可以由公用部数据字典中转入对应科目设置灵活一个部门可以对应多个不同级次的科目部门科目余额交叉查询提供部门余额表查询，可查询科目下各个部门的余额发生情况，也可以查询部门下各科目的余额发生情况，还可以形成科目部门二维表进行查询。部门科目三栏账交叉查询提供部门三栏账查询，可查询确定科目和部门的三栏式账，也可查询确定科目的所有部门的合并三栏账，还可查询确定部门的所有科目的合并三栏账部门科目多栏账交叉查询提供部门多栏账查询，可以分别形成对科目和部分的分析三栏账。可以查询科目下各部门的明细情况，也可以查询部门下各科目的明细情况。部门收支明细表提供部门收支明细表，及时反映、考核、控制各部门的收支情况专项核算可自定义核算项目类别及其结构核算项目设置，可自由定义项目类别，根据需要定义某项目类别项目结构（可分数字型、字符型、日期型三种）核算项目与核算科目可以交叉对应可定义核算项目的对应科目，一个科目最多可对应五个项目类别，一个项目可以对应多个科目。例如在建工程设置两类专项核算科目为在建工程，下设费用项目；专项核算一类设置工程项目（如工程一、工程二），另一类设置工程构成（如土建、装修）。则可以查询到以下内容工程一的各项费用（按工程构成汇总）；工程一（或工程二）的各工程构成的各项费用；土建（或装修）的各项费用（按各工程汇总）；土建（或装修）的各个工程的各项费用。项目的完工处理可以对工程类项目进行完工处理。一般项目完工后不再发生费用，由于追加费用的情况较多，这里不做限制。余额表查询提供项目余额表的查询，查询分两种，一种是常用查询，一种是任意查询。常用查询包括项目余额表、部门项目余额表、科目项目余额表、部门项目科目余额表。任意查询是项目、部门、科目的任意组合查询，总能够查到您想要的数据。三栏明细账查询提供项目三栏账的查询，查询分两种，一种是常用查询，一种是任意查询。常用查询中可以查询到项目的按科目汇总三栏账，科目的按项目汇总三栏账、科目分项目三栏账、部门项目分科目三栏账、科目分部门项目三栏账。任意三栏账是项目、部门、科目的任意组合的三栏账。提供项目多栏账的查询查询分两种，一种是常用查询，一种任意查询。常用查询包括科目分项目的多栏账、项目分科目的多栏账。任意查询是部门、项目、科目的任意组合查询。项目统计表提供项目收支情况的统计表。单位往来往来单位可按地区、类别进行分类设置单位的地区、单位类别、往来单位及地址、电话各种附属信息。初始业务输入可在建账时将往来业务单据输入，系统可自动进行校验往来业务核销提供往来业务核销的功能，支持对应收科目、应付科目自动核销，可查询未核销记录、已核销记录的情况单位科目余额查询提供单位余额表查询，确定科目的单位余额表、确定单位的科目余额表及余额构成分析表单位科目三栏账查询确定科目和单位的三栏账、确定科目的合并单位三栏账、确定单位的合并科目三栏账个人往来可随时增加个人信息提供个人余额表查询提供个人三栏账查询，确定科目和个人的三栏账，确定科目的合并个人三栏账、确定个人的合并科目三栏账312应收管理3121系统概述应收管理系统帮助企业的财务管理人员完成客户档案管理、应收款、收款业务等一系列财务管理事务。应收管理系统根据大中型生产企业的需求而设计，包含应收单维护、收款单维护、欠款核销、红蓝单对冲、应收单强制核销、收款单强制核销、票据管理、坏账管理。本系统支持多币种核算，与销售、委外、财务管理子系统均有良好的接口。例如，收款单可参照其他模块结转过来的应收单，非常方便。3122系统流程图3123功能介绍余额初始为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。多维账本应收账款是企业管理工作的重要内容。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握应收账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道自己与其他单位之间的应收账款有多少，更要求知道这些应收账款是由哪些部门、哪些人员的业务形成的，以便明确责任，加强各个部门、人员管理应收账款的意识，为企业的考核工作提供有力的依据。以往单一按照客户统计的应收账款已经不能满足企业的管理需求。本系统的应收账款的统计查询提供以客户、业务部门、业务人员三者的任意组合为统计依据的账本。应收账款对账为了加强应收账款的管理，企业的相关人员经常核对业务部门的应收账款和财务部门的应收账款，在传统的手工操作方式下，这项工作的工作量巨大，而且经常会占去工作人员的许多宝贵的时间。为了提高对账的工作效率、准确性，减轻工作人员的工作强度，系统提供了应收账款对账功能，可以轻松实现对账。借以保证系统中数据的正确性、一致性，同时有利于查明不符账款的产生原因。从而可以在总结经验教训的基础上实现对应收账款的严格管理。审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但要需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作的形式多样的需求，系统提供审批流程定义功能，是操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。产品定价策略维护定义每一产品的销售价格策略，在销售业务中，根据定价策略自动计算出产品售价。对于允许折让的商品，系统提供18个折让因素，而且这些因素可以任意组合使用，系统根据优先级进行搜索。定义原始单据的打印格式销售系统中，原始单据的打印格式可以自由定义，并可以定义出不同的格式类型。在单据打印时，根据所选类型，打印出不同格式的单据。其他应收单维护企业可以把指定业务应收类型之外的业务统称为其他应收业务。对于其他应收业务来说，填入本次每种产品的数量，同时可在录入发生的各种费用。确定客户（售达客户、送达客户、收票开户及付款客户）名称、客户账号税号、客户地址电话、销售部门、业务员、折扣政策、结算方式、预回款日期、产品销售数量、销售单价、销售金额、折扣金额等信息。其他应收单维护中，根据客户、业务员信用限额判断是否允许保存。应收单记账根据应收单登记客户的应收款账，增加客户的应收账款。根据应收单所对应的账本业务类型，决定应收单登记客户的哪种业务的应收账款。收款单维护维护收款单上的客户（售达客户、送达客户、收票客户及付款客户）、销售部门、业务员、收款金额等信息。系统允许仅维护收款信息，而不对应收款的业务发票。这种情况下，采用事后核销发票的方式，对应收款的业务应收单。在收款维护时，允许立即对应业务应收单，明确每笔业务的收款金额。并且可根据对应应收单的折扣政策，计算出现金折扣金额。收款单记账根据收款单登记客户的应收款账，冲减客户的应收账款金额。对于已确定业务发票的收款单，记账后同时增加应收单的收款金额。提供对多笔收款单一次记账的功能；提供取消记账的功能。收款单核销发票收款单核销应收单明确了每笔销售业务的应收账款。自动核销应收款，根据同一客户业务往来的时间先后顺序，收款单逐笔核销应收单。手工核销应收单，采用人工对应业务应收单的方式，核销指定的应收单。系统提供取消核销应收单的功能。形成记账凭证应收单（回收发票、产品发票、费用发票、现金发票、寄售结清发票、贷向凭单、其他应收单）、收款单（现金收款单、普通收款单、委外收款单、合同收款单）可根据“凭证形成定义”功能，自动形成记账凭证，并转入总账系统。票据管理可以处理企业的票据管理业务，票据会自动形成收款单，可用来冲减客户的应收款。坏账管理可以处理企业的坏账，可以在该模块上做坏账计提、坏账发生、坏账收回。同时会影响客户的应收账款。红蓝应收单对冲当客户将已付款的商品退货时，可将退货的红应收单与后期购买其他商品的蓝应收单对冲，从而实现了用退货款购买其他货物的目的。应收、应付对冲如果客户既是供应商，又是客户的话，可以通过应收应付对冲实现客户欠款以及应付款的抵销。应收应付对冲保存会形成收款单、付款单，收款单、付款单记账，从而实现了应收、应付对冲。并且本业务支持三角债，即应付款单位与应收款单位不同。应收月结账完成应收月结账操作。统计报表客户欠款余额账查询客户欠款明细账查询应收收入余额账查询应收收入明细账查询欠款核销台账查询应收单查询收款单查询应收款统计表应收账龄分析表任意统计表发票纳税列表销售资信查询综合任意统计销售毛利任意统计应收票据查询应收应付对冲查询应收红票对冲查询坏账查询313应付管理3131系统概述应付管理能够帮助企业财务部门控制企业付款的全部过程。可以有效地监控各部门付款的情况，从而帮助降低资金占用率、合理规避风险。本系统与采购、委外、发运、合同、项目管理子系统均有良好的接口。系统入口从对业务系统形成的应付单记账开始，相关联的业务单据都支持参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联,最大限度的实现了系统内部数据共享。可直接在本系统中制作其他应付单，适应企业的粗放式管理。业务模块生成的应付单可以和本系统相对应的付款单进行核销。并且提供了票据管理、应付应收对冲的功能。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入。3132系统流程图3133功能介绍余额初始为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。多维账本应付账款是企业管理工作的重要内容。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道自己与其他单位之间的应付账款有多少，更要求知道这些应付账款是由哪些部门、哪些人员的业务形成的。以往单一按照供应商统计的应付账款已经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查询提供以供应商、采购部门、采购员三者的任意组合为统计依据账本。企业通过多维账本不仅能够了解应该付给哪个供应商多少钱，更能清晰地了解到是哪个部门或者业务员形成的应付账款。审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作形式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。每个单据的明细内容可以分配权限，在审批的过程中可以修改某些内容，系统能够将所有修改的痕迹保留下来以加强对企业业务发生过程的管理与控制。其他应付单如果企业对应付业务管理比较粗放，或者企业没有购买其他业务模块，可直接在应付系统中做其他应付单。付款单付款业务是应付管理中的最后一个环节，它是构成应付账款的另一要素。主要完成付款单的输入以及付款单登记应付账的过程。针对付款单，可以选择相应的账本业务类型。在付款业务中，可以手工录入折扣金额，登记在付款单的现金折扣栏目中。应收应付对冲如果客户既是供应商，又是客户的话，可以通过应收应付对冲实现客户欠款以及应付款的抵销。应收应付对冲保存会形成收款单、付款单，收款单、付款单记账，从而实现了应收、应付对冲。并且本业务支持三角债，即应付款单位与应收款单位不同。合作伙伴的管理针对第三方结算的情况，采购系统提供了合作伙伴的管理，系统提供对订单接受方的合作伙伴进行管理，合作伙伴包括原料制造商、货物提供方、开票方、收款方，并且可以允许对不同的合作伙伴类型设置多个伙伴。形成记账凭证应付单、付款单等可以通过凭证接口自动生成财务凭证。统计报表314报表管理3141系统概述报表管理子系统采用完全EXCEL的操作风格及界面处理，使系统的使用符合了大众化的需求，达到了易学易用的目的。与浪潮ERP各个系统联合使用，可以生成各种财务报表、管理报表。报表管理采用开放式的系统设计，用户可以自定义函数，从各种系统中取数，生成报表。3142系统流程图形成报表数据形成分析月末处理创建、打开、关闭报表格式定义报表公式定义报表数据处理报表转出报表导出报表保护报表公式处理金额单位调整钩稽关系检查报表数据透视报表打印数据上报月末存档标准报表转入报表导入标准编码定义3143功能介绍自动制表新建一张财务报表，报表编号可以为任意的字符与数字。定义参数有报表名称、报表性质、行列数等，新建后自动生成一张规则的有表头及表格线的报表。表格式定义制作完善报表的一组功能，包括对行高列宽的调整，单元格字体、字号、颜色的调整，单元格数据的对齐方式，单元格边框线的线型等。组合单元的实现可以支持不规则表的完成。报表打印通过对报表的打印设置，可以使打印出的报表更加美观。可以设置报表打印的范围、打印的标题区域、以及打印比例等。支持打印预览，可以只打印某些页的报表。报表校验强大的校验功能满足企业数据准确性要求，提供表内、表间、全部三种校验方式，严格检查报表勾稽关系，直观列示校验不同过的报表项目。计算公式定义定义报表计算公式，可以定义从报表系统中取数，也可以定义由科目、部门核算、个人核算、往来单位、专项核算以及台账及现金流量表系统中取数等。可通过通用函数定制工具自由扩展报表函数，满足对任意系统取数的需求，极大增强报表取数能力。可以使用一些实用的数学函数等参与计算公式的定义，使得报表计算功能变得更加强大。计算公式定义采用向导化的参数录入方式，方便快捷。支持块公式的定义及计算，使得计算公式的定义省时省力。支持单元格参照，允许指定某单元格或某区域作为函数的参数，如定义KMJECELLA3A10,JFFS，表示该块公式中科目编号参数来自A3到A10的单元格数据。校验公式定义定义表间的勾稽关系。也可以直接由计算公式转为校验公式。报表计算包含未记账凭证系统提供计算时是否包含未记账凭证开关，如果设置为包含，则计算时会先自动进行预记账，并根据预记账结果取数。跨账套取数对科目类、辅助类、凭证类等大部分函数提供跨账套取数能力，可以从本账套直接计算读取另外账套的业务数据。重叠公式检查检查报表是否有块公式覆盖了其他公式，防止计算错误。报表数据透视一种分析工具，可以将历史数据与当前数据集成到一张报表中进行分析，打印。图形分析提供了对表数据的图形分析能力，直方图、折线图、面积图、圆饼图以及二维或三维的图形能够更加形象的对数据加以分析，对比。图形分析与单元数据可以混合排版在一张表中，使的数据的图形分析更加方便。调整表（金额单位调整）可以将报表数据折合为千元表、万元表或千万元表等，生成的调整后报表可以查询分析，也可以上报给上级单位。这对于大型的企业是必不可少的一项功能。报表转入转出通过这项功能可以实现不同账套的报表系统间的表转移。报表导入导出与外部系统打交到的一个接口。可以将报表转换为EXCEL格式，或者是文本格式，也可以将EXCEL的表或文本格式的数据转换到本系统中来进行处理。数据上报将报表数据上报给上级单位，可以通过文件方式，也可以通过电子邮件方式、网络方式进行上报。报表封存与启封对于历史报表，或本期间已经完成了的某些报表，有时不希望别人再进行修改，则可以将报表进行封存。如果要进行修改，则可以将报表启封。使您的报表安全性更有保障。多中数据格式的交换提供与EXCEL等应用程序、文本文件交换数据的能力，报表文件可以直接生成INTERNET浏览器支持的HTML格式文件。联账查询可以从报表联查到总账、明细账，直到凭证，一查到底。快速定位如果报表非常多，模糊查找功能快速方便地找到需要打开的报表；报表中“直接到”马上定位到指定单元格。信息批注对于重要单元格可设置批注信息，鼠标点选或移到相关单元格时直观展示。预置标准数据提供了标准报表、标准科目等多行业的标准数据。32供应链解决方案321采购管理3211系统概述采购管理能够帮助企业采购部门控制并完成采购物料从需求计划采购计划比质比价订单下达到货接收检验入库发票核销的全部采购过程。可以有效地监控采购计划的执行、采购价格的比较以及供应商交货履约情况，从而帮助采购部门选择最佳的供应商和订货策略，提高采购工作质量和工作效率，降低采购成本。本系统与生产、项目、质量、设备、库存、销售、应付管理子系统均有良好的接口。系统入口从生产、库存等其他部门下达的需求计划开始，相关联的业务单据都支持合并生成或参考功能，许多信息可以自动形成，方便用户灵活使用，加强了业务的关联,最大限度的实现了系统内部数据共享。采购物品收货后可以直接转到库存管理子系统进行处理，并同时登记采购计划、采购订单、采购到货单。采购发票可以结转到应付系统，同付款单核销，采购发票与付款单支持多币种采购，支持国际采购业务。根据自定义生成凭证规则，能够自动生成记账凭证，无需财务人员重复录入。3212系统流程图3213功能介绍供应商档案供应商信息是采购业务中的重要基础信息，其中包括供应商类型、地区、代码、名称、结算单位、开户行、银行账号、税号、法人、地址、邮编、电话、联系人、EMAIL、信用等级、使用货币、结算方式、资信限额、付款期限、付款条件、合格标志、是否免检、采购员等等。通过供应商档案中的资信限额，可以在采购订单中提示你的采购额度是否超出限制；通过付款期限设置，可以在付款计划中建议你适当的付款日期。对于已经没有往来业务的供应商，可以设置成禁用状态，系统提供查询历史往来业务的功能。货源清单在货源清单中，定义了每个物料的供应商、报价以及一些在业务中用到的重要数据。主要字段有物料编号、供应商编号、优先级别、报价单号、价格类别、各数量段价格，采购比例，允差，唯一供应商还是多选供应商，是否免检，起止日期、供应商供方物料代码、审核等等。通过货源清单中的信息，收集了各个供应商的报价，这样就可以在采购计划和价格审批环节找到最合适的供应商，并且可以按照采购比例将采购任务分摊。在收货环节，通过采购允差设置确定供应商供货的数量是否符合要求。余额初始为了方便企业对期初余额的处理，系统的初始都是利用单据进行初始，这样大大方便了企业的使用，期初单据的数据都记到初始期间的前一个期间。多维账本应付账款是企业管理工作的重要内容，也是采购管理工作的重要组成部分。随着管理工作的细化，企业越来越希望随时掌握应付账款的情况，借以加强现金流的管理。企业不但希望知道自己与其他单位之间的应付账款有多少，更要求知道这些应付账款是由哪些部门、哪些人员的业务形成的。以往单一按照供应商统计的应付账款已经不能满足企业的管理需求。本系统的应付账款的统计查询提供以供应商、采购部门、采购员三者的任意组合为统计依据账本。企业通过多维账本不仅能够了解应该付给哪个供应商多少钱，更能清晰地了解到是哪个部门或者业务员形成的应付账款。审批流程审批是企业加强各项工作管理的重要手段。尤其是重要的工作，不但需要审批，而且可能需要多级、多人的联合审批。为了满足审批工作形式多样化的需求，系统提供审批流程定义功能，操作人员可以自己定义审批流程，以满足本企业审批工作的需要。每个单据的明细内容可以分配权限，在审批的过程中可以修改某些内容，系统能够将所有修改的痕迹保留下来以加强对企业业务发生过程的管理与控制。采购请购单采购作业的第一步就是需求，需求确定了企业要买些什么买多少什么时候买采购系统有三方面的需求来源，分别是生产的建议采购计划、库存量不足的补库采购计划、其他采购需求。在确定了这三方面的需求后，通过合并下达功能，系统将一段时期内的需求汇总，并按照系统中定义的物料与采购员的关系，生成责任到人的采购计划。通过系统自动的形成，可以将数据串联起来，系统提供需求领用对比分析的功能，使企业中的请购行为得到有效的管理与控制。采购请购单可以归集存在于企业内的项目物资的请购要求，并且可以对项目物资的后续业务一跟到底，以确保对项目的独立核算与监控。采购计划采购计划是请购单合并下达的结果，通过采购计划，可以对企业将要进行的采购有个全局的了解，这一点与需求归集阶段是不同的。采购计划还用于在采购收货时对无计划采购的约束，如果企业将物料的属性定义为计划控制，则在收货时如果该物料没有采购计划是不允许的。在采购系统中，采购计划既可以来源于一项或多项需求计划，也可以通过系统设置决定是否可以手工录入。对于企业的紧急采购计划，系统提供直接手工录入采购计划的功能，一般这样的计划要设置审批流程来加强管理。比质比价比质比价这个环节对企业在采购某些金额或数量比重比较大的物料时尤为重要，可以通过物料卡片中的物料控制属性进入这个环节。审批者可以根据业务员提供的单价，以及物料不同来源的价格比较指标准价，最高限价，最低限价，其他供应商报价以及其他渠道收集的价格信息，历史价格情况，供应商信息，供应商资信信息，对采购活动进行批准。为了提高企业应用的效率，系统将比质比价这个属性付给物料，也就是说哪些物料需要比价采购是企业根据实际情况指定给物料的，而不是作用于所有的物料，这样就极大地提高了企业采购的效率，也有效的控制了重要物资的采购。采购订单采购订单是企业与供应商的业务依据。即使双方不签订合同，企业输入并保存采购订单也很有意义，可以通过采购订单对供应商供货情况进行分析、跟踪。采购订单可以来源于价格审批单的审批结果，也可以参照一条或多条采购计划生成，一条采购计划也可以生成多条采购订单同样地，通过系统设置也可以决定采购订单是否可以手工录入。系统提供了普通订单、寄存订单、设备订单三种业务单据，普通订单可以处理一般的采购业务以及项目物资的采购业务；而寄存订单专门处理寄存物资的采购业务；设备订单主要是处理不使用设备模块情况下的设备采购，相当于设备物料的普通采购，此处设备采购是不做入库处理的，到货、质检完成后直接开票、付款，这样一来采购业务就更加的清晰了。采购到货单采购到货单是企业在收到货后的，没有质检入库前的单据。采购到货单可以来源于采购订单，也可以参照一条或多条采购计划生成。一条采购计划或采购订单也可以生成多条采购到货单。采购到货单同质检系统有良好的接口，可以直接生成请验单，质检系统检验完成后会形成企业规定的检验报告，并且可以反馈回到货单上；在得到检验报告后，系统提供退货、降低标准、换货等功能，企业可以根据当时的具体情况采取相应的措施来处理此次到达的物资。采购入库单采购的理想结果就是按时收到货物。企业可能对有些物料定义为计划控制，对这些物料